Dentium CO., LTD

KOSE:A145720 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩536.4b

Dentium Değerleme

A145720 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A145720 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A145720 ( ₩62200 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩226235.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A145720 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A145720 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A145720 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A145720 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A145720'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A145720'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.2x
Kazançlar₩85.99b
Piyasa Değeri₩536.41b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A145720'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A145720 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.4x
A041830 InBodyLtd
9.4x21.8%₩297.5b
A336570 WON TECHLtd
16.1x45.0%₩392.6b
A043150 Value Added Technology
6.7x18.5%₩280.4b
A206640 Boditech Med
13.5x26.0%₩368.8b
A145720 Dentium
6.2x19.6%₩536.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A145720, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.2x) kıyasla oran (11.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A145720'nin PE Oranı, KR Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A035610 Solborn
2.7xn/aUS$68.40m
Bu PE aralığında başka şirket yok
A145720 6.2xSektör Avg. 14.3xNo. of Companies6PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A145720 Price-To-Earnings Oranı ( 6.2 x) baz alındığında, KR Medical Equipment sektör ortalamasına ( 14.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A145720 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A145720 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.2x
Adil PE Oran16.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A145720 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.2 16.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A145720 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩62,200.00
₩108,571.43
+74.6%
13.4%₩130,000.00₩90,000.00n/a7
Dec ’25₩59,300.00
₩118,750.00
+100.3%
22.1%₩180,000.00₩90,000.00n/a8
Nov ’25₩69,000.00
₩130,625.00
+89.3%
19.6%₩180,000.00₩100,000.00n/a8
Oct ’25₩81,600.00
₩141,875.00
+73.9%
17.6%₩180,000.00₩100,000.00n/a8
Sep ’25₩79,900.00
₩148,125.00
+85.4%
13.1%₩180,000.00₩120,000.00n/a8
Aug ’25₩94,800.00
₩163,375.00
+72.3%
11.6%₩200,000.00₩140,000.00n/a8
Jul ’25₩112,900.00
₩171,625.00
+52.0%
8.6%₩200,000.00₩150,000.00n/a8
Jun ’25₩112,200.00
₩171,625.00
+53.0%
8.6%₩200,000.00₩150,000.00n/a8
May ’25₩129,900.00
₩171,625.00
+32.1%
8.6%₩200,000.00₩150,000.00n/a8
Apr ’25₩141,000.00
₩170,000.00
+20.6%
8.3%₩200,000.00₩150,000.00n/a8
Mar ’25₩144,200.00
₩170,000.00
+17.9%
8.3%₩200,000.00₩150,000.00n/a8
Feb ’25₩112,500.00
₩165,000.00
+46.7%
12.1%₩200,000.00₩130,000.00n/a8
Jan ’25₩131,000.00
₩167,222.22
+27.7%
11.9%₩200,000.00₩130,000.00n/a9
Dec ’24₩125,500.00
₩167,222.22
+33.2%
11.9%₩200,000.00₩130,000.00₩59,300.009
Nov ’24₩113,800.00
₩174,375.00
+53.2%
15.3%₩200,000.00₩130,000.00₩69,000.008
Oct ’24₩106,900.00
₩183,111.11
+71.3%
9.3%₩200,000.00₩140,000.00₩81,600.009
Sep ’24₩122,300.00
₩185,333.33
+51.5%
9.6%₩200,000.00₩140,000.00₩79,900.009
Aug ’24₩148,200.00
₩181,875.00
+22.7%
9.7%₩200,000.00₩140,000.00₩94,800.008
Jul ’24₩145,000.00
₩181,875.00
+25.4%
9.7%₩200,000.00₩140,000.00₩112,900.008
Jun ’24₩173,600.00
₩167,777.78
-3.4%
17.4%₩200,000.00₩120,000.00₩112,200.009
May ’24₩143,900.00
₩150,555.56
+4.6%
17.3%₩200,000.00₩120,000.00₩129,900.009
Apr ’24₩139,700.00
₩135,000.00
-3.4%
10.8%₩160,000.00₩120,000.00₩141,000.009
Mar ’24₩121,000.00
₩123,777.78
+2.3%
6.9%₩145,000.00₩114,000.00₩144,200.009
Feb ’24₩114,500.00
₩123,777.78
+8.1%
6.9%₩145,000.00₩114,000.00₩112,500.009
Jan ’24₩100,000.00
₩124,250.00
+24.3%
7.2%₩145,000.00₩114,000.00₩131,000.008
Dec ’23₩88,300.00
₩120,444.44
+36.4%
11.4%₩145,000.00₩90,000.00₩125,500.009

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 14:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Dentium CO., LTD 14 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Song-hyup HanDaishin Securities Co. Ltd.
Ha Young KangDAOL Investment & Securities Co., Ltd.
Jonghyun ParkDAOL Investment & Securities Co., Ltd.