CLASSYS Inc.

KOSDAQ:A214150 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩3.9t

CLASSYS Değerleme

A214150 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A214150 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩91.25k
Fair Value
35.6% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: A214150 ( ₩58800 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩91248.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A214150 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A214150 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A214150 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A214150 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A214150'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A214150'un PE Oranı nedir?
PE Oranı45.4x
Kazançlar₩84.86b
Piyasa Değeri₩3.85t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A214150'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A214150 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması45.1x
A336570 WON TECHLtd
23x42.4%₩561.9b
A145720 Dentium
7.2x19.5%₩616.6b
A450950 ASTERASYSLtd
111.5xn/a₩311.8b
A048870 Synergy Innovation
38.7xn/a₩242.3b
A214150 CLASSYS
45.4x27.4%₩3.9t

Price-To-Earnings vs Akranlar: A214150 Price-To-Earnings Oranı ( 45.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 45.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A214150'nin PE Oranı, KR Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A035610 Solborn
2.8xn/aUS$74.26m
Bu PE aralığında başka şirket yok
A214150 45.4xSektör Avg. 18.3xNo. of Companies6PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A214150 Price-To-Earnings Oranı ( 45.4 x) baz alındığında, KR Medical Equipment sektör ortalamasına ( 18.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A214150 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A214150 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran45.4x
Adil PE Oran23.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A214150 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 45.4 23.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A214150 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩58,800.00
₩69,000.00
+17.3%
9.7%₩81,000.00₩54,000.00n/a14
Feb ’26₩54,200.00
₩67,857.14
+25.2%
9.8%₩81,000.00₩54,000.00n/a14
Jan ’26₩47,650.00
₩65,857.14
+38.2%
12.6%₩81,000.00₩50,000.00n/a14
Dec ’25₩46,450.00
₩63,533.33
+36.8%
14.8%₩81,000.00₩45,000.00n/a15
Nov ’25₩48,200.00
₩63,285.71
+31.3%
16.2%₩81,000.00₩45,000.00n/a14
Oct ’25₩54,100.00
₩61,071.43
+12.9%
14.1%₩81,000.00₩45,000.00n/a14
Sep ’25₩50,300.00
₩60,142.86
+19.6%
15.1%₩81,000.00₩45,000.00n/a14
Aug ’25₩47,300.00
₩56,428.57
+19.3%
16.1%₩81,000.00₩45,000.00n/a14
Jul ’25₩52,000.00
₩56,428.57
+8.5%
16.1%₩81,000.00₩45,000.00n/a14
Jun ’25₩49,450.00
₩51,666.67
+4.5%
10.9%₩60,000.00₩42,000.00n/a12
May ’25₩37,950.00
₩44,888.89
+18.3%
3.4%₩47,000.00₩42,000.00n/a9
Apr ’25₩38,100.00
₩44,555.56
+16.9%
5.8%₩48,000.00₩40,000.00n/a9
Mar ’25₩32,150.00
₩44,375.00
+38.0%
6.1%₩48,000.00₩40,000.00n/a8
Feb ’25₩29,350.00
₩45,375.00
+54.6%
4.4%₩48,000.00₩41,000.00₩54,200.008
Jan ’25₩37,750.00
₩42,555.56
+12.7%
13.5%₩48,000.00₩30,000.00₩47,650.009
Dec ’24₩41,600.00
₩42,888.89
+3.1%
14.1%₩50,000.00₩30,000.00₩46,450.009
Nov ’24₩33,050.00
₩41,888.89
+26.7%
12.9%₩47,000.00₩30,000.00₩48,200.009
Oct ’24₩37,850.00
₩41,555.56
+9.8%
13.6%₩50,000.00₩30,000.00₩54,100.009
Sep ’24₩38,550.00
₩38,500.00
-0.1%
14.6%₩50,000.00₩30,000.00₩50,300.008
Aug ’24₩29,600.00
₩37,000.00
+25.0%
16.4%₩50,000.00₩30,000.00₩47,300.008
Jul ’24₩32,300.00
₩32,000.00
-0.9%
15.7%₩40,000.00₩24,000.00₩52,000.006
Jun ’24₩27,200.00
₩29,000.00
+6.6%
13.1%₩36,000.00₩24,000.00₩49,450.006
May ’24₩23,700.00
₩25,200.00
+6.3%
3.0%₩26,000.00₩24,000.00₩37,950.005
Apr ’24₩21,750.00
₩24,000.00
+10.3%
3.7%₩25,000.00₩23,000.00₩38,100.005
Mar ’24₩20,400.00
₩24,000.00
+17.6%
3.7%₩25,000.00₩23,000.00₩32,150.005
Feb ’24₩18,390.00
₩23,000.00
+25.1%
2.7%₩24,000.00₩22,000.00₩29,350.005
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
₩69.00k
Fair Value
14.8% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/21 13:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CLASSYS Inc. 22 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Heejin LimCitigroup Inc
Dong Cheol ShinCLSA
Sanjeev RanaCLSA