KT&G Corporation

KOSE:A033780 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩12.7t

KT&G Değerleme

A033780 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A033780 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A033780 ( ₩119900 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩194480.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A033780 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A033780 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A033780 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A033780 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A033780'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A033780'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.4x
Kazançlar₩944.10b
Piyasa Değeri₩12.66t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A033780'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A033780 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.7x
A097950 CJ Cheiljedang
10.3x17.9%₩4.2t
A271560 ORION
10.4x9.2%₩4.0t
A003230 Samyang Foods
17x22.9%₩3.9t
6969 Smoore International Holdings
41.2x19.0%HK$66.5b
A033780 KT&G
13.4x7.5%₩12.7t

Price-To-Earnings vs Akranlar: A033780, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.4x) kıyasla oran (19.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A033780'nin PE Oranı, Asian Tobacco Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A033780 13.4xSektör Avg. 11.8xNo. of Companies4PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A033780 Price-To-Earnings Oranı ( 13.4 x) baz alındığında, Asian Tobacco sektör ortalamasına ( 13.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A033780 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A033780 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.4x
Adil PE Oran11.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A033780 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.4 11.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A033780 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩119,900.00
₩129,937.50
+8.4%
7.5%₩150,000.00₩110,000.00n/a16
Nov ’25₩110,000.00
₩119,937.50
+9.0%
7.5%₩131,000.00₩100,000.00n/a16
Oct ’25₩108,900.00
₩118,062.50
+8.4%
7.2%₩131,000.00₩100,000.00n/a16
Sep ’25₩108,200.00
₩113,705.88
+5.1%
6.9%₩127,000.00₩95,000.00n/a17
Aug ’25₩92,600.00
₩110,470.59
+19.3%
7.6%₩120,000.00₩90,000.00n/a17
Jul ’25₩87,300.00
₩108,777.78
+24.6%
8.9%₩120,000.00₩90,000.00n/a18
Jun ’25₩83,500.00
₩108,705.88
+30.2%
9.1%₩120,000.00₩90,000.00n/a17
May ’25₩89,400.00
₩109,176.47
+22.1%
9.5%₩125,000.00₩90,000.00n/a17
Apr ’25₩91,500.00
₩105,800.00
+15.6%
9.9%₩125,000.00₩90,000.00n/a15
Mar ’25₩93,000.00
₩105,800.00
+13.8%
9.9%₩125,000.00₩90,000.00n/a15
Feb ’25₩92,600.00
₩105,800.00
+14.3%
9.9%₩125,000.00₩90,000.00n/a15
Jan ’25₩86,900.00
₩104,882.35
+20.7%
9.8%₩125,000.00₩90,000.00n/a17
Dec ’24₩89,400.00
₩104,411.76
+16.8%
9.6%₩125,000.00₩90,000.00n/a17
Nov ’24₩87,200.00
₩101,470.59
+16.4%
11.6%₩120,000.00₩76,000.00₩110,000.0017
Oct ’24₩86,300.00
₩101,470.59
+17.6%
11.6%₩120,000.00₩76,000.00₩108,900.0017
Sep ’24₩87,000.00
₩101,588.24
+16.8%
11.7%₩120,000.00₩76,000.00₩108,200.0017
Aug ’24₩83,500.00
₩102,176.47
+22.4%
11.1%₩120,000.00₩76,000.00₩92,600.0017
Jul ’24₩82,800.00
₩103,750.00
+25.3%
10.8%₩120,000.00₩76,000.00₩87,300.0016
Jun ’24₩83,000.00
₩103,750.00
+25.0%
10.8%₩120,000.00₩76,000.00₩83,500.0016
May ’24₩85,800.00
₩106,166.67
+23.7%
12.2%₩124,000.00₩81,000.00₩89,400.0015
Apr ’24₩83,900.00
₩106,500.00
+26.9%
12.3%₩124,000.00₩81,000.00₩91,500.0015
Mar ’24₩88,700.00
₩105,343.75
+18.8%
12.7%₩124,000.00₩81,000.00₩93,000.0016
Feb ’24₩92,500.00
₩106,441.18
+15.1%
11.7%₩124,000.00₩85,500.00₩92,600.0017
Jan ’24₩91,500.00
₩104,968.75
+14.7%
11.3%₩124,000.00₩85,500.00₩86,900.0016
Dec ’23₩97,600.00
₩105,264.71
+7.9%
11.0%₩124,000.00₩85,500.00₩89,400.0017
Nov ’23₩92,400.00
₩99,968.75
+8.2%
9.1%₩110,000.00₩83,000.00₩87,200.0016

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Lotte WellfoodLtd

₩1.0t

Manufactures and sells various confectionery products in South Korea and internationally.

A280360

₩114,200.00

7D

0.3%

1Y

-12.0%

HITEJINRO

₩1.4t

Manufactures and sells alcoholic beverages in South Korea.

A000080

₩20,750.00

7D

-0.5%

1Y

-7.4%

Dongwon F&B

₩609.7b

Operates as a food supplier in South Korea.

A049770

₩31,600.00

7D

1.6%

1Y

0.8%