Nongshim Co., Ltd.

KOSE:A004370 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩2.1t

Nongshim Değerleme

A004370 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A004370 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩277.01k
Fair Value
33.0% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: A004370 ( ₩368500 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₩277009.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A004370 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A004370 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A004370 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A004370 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A004370'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A004370'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.7x
Kazançlar₩155.07b
Piyasa Değeri₩2.13t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A004370'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A004370 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.1x
A007310 Ottogi
8.5xn/a₩1.3t
A006040 Dongwon Industries
24.4xn/a₩1.4t
A271560 ORION
10.4x8.7%₩4.0t
A097950 CJ Cheiljedang
9.2x18.7%₩3.8t
A004370 Nongshim
13.7x9.9%₩2.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: A004370 Price-To-Earnings Oranı ( 13.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A004370'nin PE Oranı, KR Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
A004370 13.7xSektör Avg. 8.2xNo. of Companies11PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A004370 Price-To-Earnings Oranı ( 13.7 x) baz alındığında, KR Food sektör ortalamasına ( 8.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A004370 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A004370 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.7x
Adil PE Oran10.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A004370 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.7 10.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A004370 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩368,500.00
₩485,833.33
+31.8%
9.3%₩550,000.00₩400,000.00n/a12
Jan ’26₩374,000.00
₩484,166.67
+29.5%
9.1%₩550,000.00₩400,000.00n/a12
Dec ’25₩344,000.00
₩501,538.46
+45.8%
11.4%₩600,000.00₩400,000.00n/a13
Nov ’25₩368,000.00
₩531,538.46
+44.4%
7.0%₩600,000.00₩440,000.00n/a13
Oct ’25₩385,000.00
₩535,384.62
+39.1%
7.7%₩600,000.00₩440,000.00n/a13
Sep ’25₩386,000.00
₩541,538.46
+40.3%
7.2%₩600,000.00₩440,000.00n/a13
Aug ’25₩478,500.00
₩548,461.54
+14.6%
7.2%₩610,000.00₩460,000.00n/a13
Jul ’25₩474,000.00
₩539,285.71
+13.8%
9.7%₩610,000.00₩420,000.00n/a14
Jun ’25₩459,500.00
₩536,153.85
+16.7%
9.5%₩600,000.00₩420,000.00n/a13
May ’25₩398,000.00
₩543,076.92
+36.5%
10.2%₩600,000.00₩420,000.00n/a13
Apr ’25₩379,500.00
₩550,000.00
+44.9%
10.0%₩600,000.00₩420,000.00n/a12
Mar ’25₩348,000.00
₩549,166.67
+57.8%
10.2%₩600,000.00₩420,000.00n/a12
Feb ’25₩375,000.00
₩553,333.33
+47.6%
8.6%₩600,000.00₩470,000.00n/a12
Jan ’25₩407,000.00
₩556,666.67
+36.8%
8.2%₩600,000.00₩470,000.00₩374,000.0012
Dec ’24₩409,500.00
₩556,666.67
+35.9%
8.2%₩600,000.00₩470,000.00₩344,000.0012
Nov ’24₩471,500.00
₩558,181.82
+18.4%
9.0%₩600,000.00₩450,000.00₩368,000.0011
Oct ’24₩473,000.00
₩553,636.36
+17.0%
8.8%₩600,000.00₩450,000.00₩385,000.0011
Sep ’24₩453,000.00
₩537,272.73
+18.6%
11.0%₩600,000.00₩420,000.00₩386,000.0011
Aug ’24₩402,000.00
₩492,272.73
+22.5%
9.9%₩560,000.00₩420,000.00₩478,500.0011
Jul ’24₩398,000.00
₩480,454.55
+20.7%
10.7%₩560,000.00₩410,000.00₩474,000.0011
Jun ’24₩450,000.00
₩474,500.00
+5.4%
10.7%₩570,000.00₩410,000.00₩459,500.0010
May ’24₩396,500.00
₩418,500.00
+5.5%
9.9%₩475,000.00₩340,000.00₩398,000.0010
Apr ’24₩379,000.00
₩404,500.00
+6.7%
13.6%₩475,000.00₩290,000.00₩379,500.0010
Mar ’24₩366,000.00
₩371,363.64
+1.5%
14.7%₩475,000.00₩290,000.00₩348,000.0011
Feb ’24₩336,000.00
₩365,833.33
+8.9%
12.2%₩420,000.00₩290,000.00₩375,000.0012
Jan ’24₩357,000.00
₩368,461.54
+3.2%
11.9%₩420,000.00₩290,000.00₩407,000.0013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
₩485.83k
Fair Value
24.2% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/11 12:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nongshim Co., Ltd. 33 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Young-Ah HanBofA Global Research
Taehyun KimCape Investment & Securities Co., Ltd.
Hyunah JoCGS International