ORION Corp.

KOSE:A271560 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩4.5t

ORION Değerleme

A271560 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A271560 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩254.52k
Fair Value
53.5% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: A271560 ( ₩118300 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩254523.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A271560 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A271560 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A271560 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A271560 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A271560'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A271560'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.2x
Kazançlar₩383.49b
Piyasa Değeri₩4.46t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A271560'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A271560 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.3x
A097950 CJ Cheiljedang
9.9x16.0%₩4.1t
A004370 Nongshim
15.5x11.5%₩2.4t
A003230 Samyang Foods
30.2x30.9%₩6.9t
A006040 Dongwon Industries
25.7xn/a₩1.5t
A271560 ORION
12.2x9.3%₩4.7t

Price-To-Earnings vs Akranlar: A271560, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.2x) kıyasla oran (20.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A271560'nin PE Oranı, KR Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A006980 Woosung
1.9xn/aUS$25.60m
Bu PE aralığında başka şirket yok
A271560 12.2xSektör Avg. 9.7xNo. of Companies14PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A271560 Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 x) baz alındığında, KR Food sektör ortalamasına ( 9.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A271560 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A271560 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.2x
Adil PE Oran10.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A271560 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 10.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A271560 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩118,300.00
₩129,882.35
+9.8%
11.7%₩160,000.00₩102,000.00n/a17
Mar ’26₩101,900.00
₩127,312.50
+24.9%
11.2%₩160,000.00₩102,000.00n/a16
Feb ’26₩101,400.00
₩124,866.67
+23.1%
13.2%₩160,000.00₩100,000.00n/a15
Jan ’26₩102,400.00
₩124,866.67
+21.9%
13.2%₩160,000.00₩100,000.00n/a15
Dec ’25₩102,600.00
₩123,866.67
+20.7%
13.6%₩160,000.00₩90,000.00n/a15
Nov ’25₩98,800.00
₩123,533.33
+25.0%
13.7%₩160,000.00₩90,000.00n/a15
Oct ’25₩97,500.00
₩123,600.00
+26.8%
13.7%₩160,000.00₩90,000.00n/a15
Sep ’25₩92,000.00
₩124,812.50
+35.7%
12.1%₩160,000.00₩100,000.00n/a16
Aug ’25₩89,800.00
₩125,562.50
+39.8%
12.0%₩160,000.00₩100,000.00n/a16
Jul ’25₩91,600.00
₩129,352.94
+41.2%
14.4%₩170,000.00₩100,000.00n/a17
Jun ’25₩91,700.00
₩129,437.50
+41.2%
14.8%₩170,000.00₩100,000.00n/a16
May ’25₩92,900.00
₩129,600.00
+39.5%
15.0%₩170,000.00₩100,000.00n/a15
Apr ’25₩95,500.00
₩128,923.08
+35.0%
16.0%₩170,000.00₩100,000.00n/a13
Mar ’25₩92,900.00
₩128,923.08
+38.8%
16.0%₩170,000.00₩100,000.00₩101,900.0013
Feb ’25₩91,500.00
₩144,384.62
+57.8%
19.7%₩180,000.00₩100,000.00₩101,400.0013
Jan ’25₩116,100.00
₩162,533.33
+40.0%
9.4%₩180,000.00₩120,000.00₩102,400.0015
Dec ’24₩115,200.00
₩162,533.33
+41.1%
9.4%₩180,000.00₩120,000.00₩102,600.0015
Nov ’24₩124,600.00
₩167,733.33
+34.6%
6.9%₩192,000.00₩140,000.00₩98,800.0015
Oct ’24₩128,300.00
₩167,066.67
+30.2%
7.0%₩192,000.00₩140,000.00₩97,500.0015
Sep ’24₩120,800.00
₩166,500.00
+37.8%
6.9%₩192,000.00₩140,000.00₩92,000.0016
Aug ’24₩118,100.00
₩166,875.00
+41.3%
6.8%₩192,000.00₩140,000.00₩89,800.0016
Jul ’24₩120,000.00
₩168,666.67
+40.6%
5.4%₩192,000.00₩158,000.00₩91,600.0015
Jun ’24₩124,700.00
₩168,200.00
+34.9%
5.1%₩192,000.00₩158,000.00₩91,700.0015
May ’24₩144,900.00
₩165,466.67
+14.2%
6.1%₩192,000.00₩150,000.00₩92,900.0015
Apr ’24₩136,600.00
₩150,764.71
+10.4%
4.4%₩160,000.00₩140,000.00₩95,500.0017
Mar ’24₩125,000.00
₩149,937.50
+20.0%
4.3%₩160,000.00₩140,000.00₩92,900.0016
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
₩129.88k
Fair Value
8.9% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/19 15:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ORION Corp. 23 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jeyeoul KimBofA Global Research
Ji Woo OhCGS International
Paul HwangCitigroup Inc