Samyang Foods Co., Ltd.

KOSE:A003230 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩3.8t

Samyang Foods Değerleme

A003230 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A003230 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A003230 ( ₩530000 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩1365088.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A003230 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A003230 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A003230 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A003230 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A003230'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A003230'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.4x
Kazançlar₩227.23b
Piyasa Değeri₩3.82t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A003230'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A003230 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.4x
A271560 ORION
10.4x7.6%₩4.1t
A097950 CJ Cheiljedang
10.1x17.9%₩4.2t
A004370 Nongshim
12.6x11.7%₩2.0t
A280360 Lotte WellfoodLtd
8.3x12.7%₩1.0t
A003230 Samyang Foods
17.4x22.9%₩3.8t

Price-To-Earnings vs Akranlar: A003230 Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A003230'nin PE Oranı, KR Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
A003230 17.4xSektör Avg. 8.3xNo. of Companies11PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A003230 Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 x) baz alındığında, KR Food sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A003230 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A003230 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.4x
Adil PE Oran14.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A003230 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 14.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A003230 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩532,000.00
₩732,222.22
+37.6%
8.9%₩800,000.00₩600,000.00n/a9
Nov ’25₩520,000.00
₩725,000.00
+39.4%
9.2%₩800,000.00₩600,000.00n/a8
Oct ’25₩543,000.00
₩725,000.00
+33.5%
9.2%₩800,000.00₩600,000.00n/a8
Sep ’25₩494,500.00
₩720,000.00
+45.6%
10.2%₩800,000.00₩600,000.00n/a8
Aug ’25₩616,000.00
₩712,000.00
+15.6%
12.5%₩800,000.00₩600,000.00n/a5
Jul ’25₩615,000.00
₩592,000.00
-3.7%
20.3%₩800,000.00₩450,000.00n/a5
Jun ’25₩529,000.00
₩540,000.00
+2.1%
12.5%₩610,000.00₩450,000.00n/a4
May ’25₩295,500.00
₩296,666.67
+0.4%
6.9%₩320,000.00₩270,000.00n/a3
Apr ’25₩218,000.00
₩275,000.00
+26.1%
1.8%₩280,000.00₩270,000.00n/a2
Mar ’25₩170,900.00
₩275,000.00
+60.9%
1.8%₩280,000.00₩270,000.00n/a2
Feb ’25₩173,400.00
₩275,000.00
+58.6%
1.8%₩280,000.00₩270,000.00n/a2
Jan ’25₩216,000.00
₩210,000.00
-2.8%
14.3%₩240,000.00₩180,000.00n/a2
Dec ’24₩215,500.00
₩210,000.00
-2.6%
14.3%₩240,000.00₩180,000.00n/a2
Nov ’24₩189,800.00
₩210,000.00
+10.6%
14.3%₩240,000.00₩180,000.00₩520,000.002
Oct ’24₩202,000.00
₩210,000.00
+4.0%
14.3%₩240,000.00₩180,000.00₩543,000.002
Sep ’24₩191,300.00
₩190,000.00
-0.7%
5.3%₩200,000.00₩180,000.00₩494,500.002
Jan ’24₩127,000.00
₩145,000.00
+14.2%
10.3%₩160,000.00₩130,000.00₩216,000.002
Dec ’23₩112,000.00
₩140,000.00
+25.0%
10.1%₩160,000.00₩130,000.00₩215,500.003

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Dongwon F&B

₩601.1b

Operates as a food supplier in South Korea.

A049770

₩31,450.00

7D

2.8%

1Y

0.8%

Maeil Holdings

₩105.4b

Manufactures and sells dairy products in South Korea.

A005990

₩8,410.00

7D

0.6%

1Y

-2.0%

Samyang

₩490.0b

Engages in the chemicals and food business in Korea, China, Japan, rest of Asia, Europe, and internationally.

A145990

₩49,450.00

7D

0.7%

1Y

12.0%