Hyundai Engineering & Construction Co.,Ltd.

KOSE:A000720 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩2.9t

Hyundai Engineering & ConstructionLtd Değerleme

A000720 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A000720 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A000720 ( ₩25800 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩350081.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A000720 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A000720 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A000720 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A000720 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A000720'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A000720'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.8x
Kazançlar₩426.11b
Piyasa Değeri₩2.92t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A000720'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A000720 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.9x
A028050 Samsung E&A
4.4x-6.2%₩3.3t
A052690 KEPCO Engineering & Construction Company
52.1x23.2%₩2.1t
A047040 Daewoo Engineering & Construction
4.1x13.6%₩1.4t
A294870 HDC Hyundai Development
7.1x27.3%₩1.2t
A000720 Hyundai Engineering & ConstructionLtd
6.8x18.4%₩2.9t

Price-To-Earnings vs Akranlar: A000720, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.8x) kıyasla oran (16.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A000720'nin PE Oranı, KR Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
A000720 6.8xSektör Avg. 7.9xNo. of Companies5PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A000720 Price-To-Earnings Oranı ( 6.8 x) baz alındığında, KR Construction sektör ortalamasına ( 7.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A000720 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A000720 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.8x
Adil PE Oran12.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A000720 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.8 12.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A000720 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩25,800.00
₩39,675.00
+53.8%
12.5%₩49,000.00₩30,500.00n/a20
Dec ’25₩27,450.00
₩40,166.67
+46.3%
13.2%₩50,000.00₩30,500.00n/a21
Nov ’25₩28,100.00
₩40,547.62
+44.3%
13.6%₩50,000.00₩30,500.00n/a21
Oct ’25₩30,500.00
₩42,100.00
+38.0%
11.9%₩51,000.00₩32,000.00n/a20
Sep ’25₩32,000.00
₩42,100.00
+31.6%
11.9%₩51,000.00₩32,000.00n/a20
Aug ’25₩33,150.00
₩42,095.24
+27.0%
11.6%₩51,000.00₩32,000.00n/a21
Jul ’25₩33,200.00
₩44,550.00
+34.2%
13.1%₩54,000.00₩35,000.00n/a20
Jun ’25₩33,200.00
₩44,550.00
+34.2%
13.1%₩54,000.00₩35,000.00n/a20
May ’25₩35,450.00
₩45,000.00
+26.9%
13.4%₩54,000.00₩35,000.00n/a21
Apr ’25₩33,200.00
₩44,947.37
+35.4%
14.4%₩55,000.00₩32,000.00n/a19
Mar ’25₩34,700.00
₩45,157.89
+30.1%
14.1%₩55,000.00₩32,000.00n/a19
Feb ’25₩35,050.00
₩45,157.89
+28.8%
14.1%₩55,000.00₩32,000.00n/a19
Jan ’25₩34,900.00
₩49,052.63
+40.6%
11.0%₩55,000.00₩35,000.00n/a19
Dec ’24₩35,850.00
₩49,350.00
+37.7%
11.0%₩55,000.00₩35,000.00₩27,450.0020
Nov ’24₩33,650.00
₩49,350.00
+46.7%
11.0%₩55,000.00₩35,000.00₩28,100.0020
Oct ’24₩36,250.00
₩49,235.29
+35.8%
11.3%₩55,000.00₩35,000.00₩30,500.0017
Sep ’24₩35,600.00
₩49,111.11
+38.0%
11.1%₩55,000.00₩35,000.00₩32,000.0018
Aug ’24₩37,800.00
₩49,388.89
+30.7%
11.6%₩58,000.00₩35,000.00₩33,150.0018
Jul ’24₩38,100.00
₩49,694.44
+30.4%
10.4%₩58,000.00₩38,000.00₩33,200.0018
Jun ’24₩37,850.00
₩49,583.33
+31.0%
10.5%₩58,000.00₩38,000.00₩33,200.0018
May ’24₩41,000.00
₩49,194.44
+20.0%
11.3%₩58,000.00₩38,000.00₩35,450.0018
Apr ’24₩36,450.00
₩47,722.22
+30.9%
13.0%₩56,000.00₩36,000.00₩33,200.0018
Mar ’24₩36,400.00
₩47,235.29
+29.8%
13.2%₩56,000.00₩36,000.00₩34,700.0017
Feb ’24₩37,950.00
₩48,111.11
+26.8%
13.5%₩56,000.00₩36,000.00₩35,050.0018
Jan ’24₩34,900.00
₩47,970.59
+37.5%
12.1%₩55,000.00₩36,500.00₩34,900.0017
Dec ’23₩41,100.00
₩48,031.25
+16.9%
11.5%₩55,000.00₩36,500.00₩35,850.0016

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 03:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hyundai Engineering & Construction Co.,Ltd. 41 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jae RheeBNP Paribas Securities (Asia)
Jay YooBofA Global Research
Ki-Ryong KimCape Investment & Securities Co., Ltd.