HDC Hyundai Development Company

KOSE:A294870 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩1.2t

HDC Hyundai Development Değerleme

A294870 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A294870 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A294870 ( ₩19380 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩101668.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A294870 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A294870 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A294870 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A294870 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A294870'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A294870'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.5x
Kazançlar₩165.74b
Piyasa Değeri₩1.24t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A294870'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A294870 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.6x
A047040 Daewoo Engineering & Construction
4.5x14.8%₩1.5t
A375500 DL E&CLtd
13x50.0%₩1.3t
A010780 IS DongSeo
60x59.4%₩624.1b
A052690 KEPCO Engineering & Construction Company
68.7x23.2%₩2.7t
A294870 HDC Hyundai Development
7.5x27.3%₩1.2t

Price-To-Earnings vs Akranlar: A294870, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.5x) kıyasla oran (36.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A294870'nin PE Oranı, KR Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A035890 Seohee Construction
1.6xn/aUS$192.21m
A004960 HANSHIN Engineering & Construction
1.6xn/aUS$56.35m
Bu PE aralığında başka şirket yok
A294870 7.5xSektör Avg. 7.5xNo. of Companies7PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A294870 Price-To-Earnings Oranı ( 7.5 x) baz alındığında, KR Construction sektör ortalamasına ( 7.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A294870 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A294870 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.5x
Adil PE Oran14.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A294870 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.5 14.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A294870 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩19,380.00
₩31,333.33
+61.7%
9.6%₩36,000.00₩25,500.00n/a12
Nov ’25₩19,780.00
₩31,333.33
+58.4%
9.6%₩36,000.00₩25,500.00n/a12
Oct ’25₩22,300.00
₩33,555.56
+50.5%
8.1%₩38,500.00₩29,500.00n/a9
Sep ’25₩25,950.00
₩31,000.00
+19.5%
20.5%₩38,500.00₩15,000.00n/a10
Aug ’25₩22,850.00
₩25,722.22
+12.6%
20.6%₩33,000.00₩15,000.00n/a9
Jul ’25₩17,980.00
₩22,875.00
+27.2%
18.7%₩28,000.00₩15,000.00n/a8
Jun ’25₩17,550.00
₩22,875.00
+30.3%
18.7%₩28,000.00₩15,000.00n/a8
May ’25₩17,600.00
₩22,375.00
+27.1%
21.9%₩28,000.00₩15,000.00n/a8
Apr ’25₩17,650.00
₩19,833.33
+12.4%
25.6%₩28,000.00₩15,000.00n/a6
Mar ’25₩19,870.00
₩18,800.00
-5.4%
26.4%₩28,000.00₩15,000.00n/a5
Feb ’25₩17,980.00
₩18,000.00
+0.1%
19.6%₩24,000.00₩15,000.00n/a5
Jan ’25₩14,600.00
₩15,250.00
+4.5%
23.2%₩20,500.00₩10,500.00n/a4
Dec ’24₩15,150.00
₩15,250.00
+0.7%
23.2%₩20,500.00₩10,500.00n/a4
Nov ’24₩11,850.00
₩13,750.00
+16.0%
16.4%₩16,500.00₩10,500.00₩19,780.004
Oct ’24₩10,220.00
₩11,500.00
+12.5%
13.0%₩13,000.00₩10,000.00₩22,300.002
Sep ’24₩10,250.00
₩11,500.00
+12.2%
13.0%₩13,000.00₩10,000.00₩25,950.002
Aug ’24₩10,450.00
₩11,500.00
+10.0%
13.0%₩13,000.00₩10,000.00₩22,850.002
Jul ’24₩11,390.00
₩12,250.00
+7.6%
6.1%₩13,000.00₩11,500.00₩17,980.002
Jun ’24₩12,450.00
₩12,250.00
-1.6%
6.1%₩13,000.00₩11,500.00₩17,550.002
May ’24₩12,050.00
₩11,750.00
-2.5%
2.1%₩12,000.00₩11,500.00₩17,600.002
Apr ’24₩11,290.00
₩11,000.00
-2.6%
9.1%₩12,000.00₩10,000.00₩17,650.002
Mar ’24₩10,360.00
₩11,000.00
+6.2%
9.1%₩12,000.00₩10,000.00₩19,870.002
Feb ’24₩11,020.00
₩11,000.00
-0.2%
9.1%₩12,000.00₩10,000.00₩17,980.002
Jan ’24₩10,000.00
₩11,000.00
+10.0%
9.1%₩12,000.00₩10,000.00₩14,600.002
Dec ’23₩11,550.00
₩11,000.00
-4.8%
9.1%₩12,000.00₩10,000.00₩15,150.002
Nov ’23₩10,250.00
₩12,333.33
+20.3%
16.7%₩15,000.00₩10,000.00₩11,850.003

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Tae Kwang

₩416.2b

Manufactures, supplies, and sells butt weld pipe fittings for oil and gas, chemical and petrochemical, power plant, and shipbuilding businesses in Korea and internationally.

A023160

₩16,090.00

7D

24.7%

1Y

7.0%

Hy-Lok

₩315.9b

Operates in the fluid and control system industry worldwide.

A013030

₩26,100.00

7D

8.8%

1Y

-5.4%

Hanwha

₩2.0t

Engages in the explosives, trading, and construction businesses.

A000880

₩29,050.00

7D

1.4%

1Y

14.4%