GS Engineering & Construction Corporation

KOSE:A006360 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩1.5t

GS Engineering & Construction Değerleme

A006360 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A006360 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩72.66k
Fair Value
75.6% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: A006360 ( ₩17740 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩72659.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A006360 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A006360 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A006360 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo A006360 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, A006360'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
A006360'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.1x
Satış₩12.80t
Piyasa Değeri₩1.51t

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

A006360'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla A006360 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.1x
A047040 Daewoo Engineering & Construction
0.1x2.5%₩1.3t
A294870 HDC Hyundai Development
0.2x5.9%₩1.1t
A052690 KEPCO Engineering & Construction Company
3.9x10.9%₩2.2t
A375500 DL E&CLtd
0.2x3.5%₩1.3t
A006360 GS Engineering & Construction
0.1x1.0%₩1.5t

Price-To-Sales vs Akranlar: A006360, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (1.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

A006360'nin PS Oranı, KR Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
A000720 Hyundai Engineering & ConstructionLtd
0.08x-4.2%US$1.96b
A003070 Kolon Global
0.06x4.2%US$125.29m
A013580 Kyeryong Construction Industrial
0.03x3.0%US$76.63m
A002990 KUMHO Engineering & Construction
0.05x3.7%US$68.93m
A006360 0.1xSektör Avg. 0.2xNo. of Companies17PS00.40.81.21.62+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: A006360 Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, KR Construction sektör ortalamasına ( 0.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

A006360 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

A006360 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.1x
Adil PS Oran0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: A006360 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A006360 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩17,740.00
₩22,694.74
+27.9%
18.1%₩28,000.00₩15,000.00n/a19
Jan ’26₩17,350.00
₩22,694.74
+30.8%
18.1%₩28,000.00₩15,000.00n/a19
Dec ’25₩19,480.00
₩22,460.00
+15.3%
18.4%₩28,000.00₩15,000.00n/a20
Nov ’25₩17,820.00
₩22,390.00
+25.6%
18.9%₩28,000.00₩15,000.00n/a20
Oct ’25₩18,340.00
₩21,463.16
+17.0%
22.2%₩28,000.00₩15,000.00n/a19
Sep ’25₩20,500.00
₩20,615.00
+0.6%
22.5%₩28,000.00₩15,000.00n/a20
Aug ’25₩20,250.00
₩20,015.00
-1.2%
23.2%₩25,000.00₩10,000.00n/a20
Jul ’25₩15,330.00
₩16,357.89
+6.7%
14.6%₩21,000.00₩10,000.00n/a19
Jun ’25₩14,990.00
₩16,357.89
+9.1%
14.6%₩21,000.00₩10,000.00n/a19
May ’25₩16,480.00
₩16,147.37
-2.0%
15.1%₩21,000.00₩10,000.00n/a19
Apr ’25₩15,060.00
₩15,627.78
+3.8%
15.4%₩21,000.00₩10,000.00n/a18
Mar ’25₩15,950.00
₩15,627.78
-2.0%
15.4%₩21,000.00₩10,000.00n/a18
Feb ’25₩15,690.00
₩15,542.11
-0.9%
15.2%₩21,000.00₩10,000.00n/a19
Jan ’25₩15,020.00
₩15,627.78
+4.0%
19.2%₩23,000.00₩11,000.00₩17,350.0018
Dec ’24₩16,170.00
₩16,594.74
+2.6%
24.5%₩27,000.00₩11,000.00₩19,480.0019
Nov ’24₩13,370.00
₩16,710.53
+25.0%
25.8%₩27,000.00₩11,000.00₩17,820.0019
Oct ’24₩14,030.00
₩18,638.89
+32.9%
29.8%₩30,000.00₩11,000.00₩18,340.0018
Sep ’24₩14,420.00
₩19,352.94
+34.2%
29.5%₩30,000.00₩11,000.00₩20,500.0017
Aug ’24₩14,510.00
₩19,352.94
+33.4%
29.5%₩30,000.00₩11,000.00₩20,250.0017
Jul ’24₩18,640.00
₩27,361.11
+46.8%
15.1%₩35,000.00₩19,000.00₩15,330.0018
Jun ’24₩20,750.00
₩27,805.56
+34.0%
14.3%₩35,000.00₩22,000.00₩14,990.0018
May ’24₩21,600.00
₩28,250.00
+30.8%
13.0%₩35,000.00₩22,000.00₩16,480.0018
Apr ’24₩20,650.00
₩28,781.25
+39.4%
12.4%₩35,000.00₩22,000.00₩15,060.0016
Mar ’24₩22,250.00
₩28,875.00
+29.8%
12.4%₩35,000.00₩22,000.00₩15,950.0016
Feb ’24₩23,100.00
₩30,842.11
+33.5%
18.3%₩44,000.00₩22,000.00₩15,690.0019
Jan ’24₩21,150.00
₩32,111.11
+51.8%
17.3%₩44,000.00₩22,000.00₩15,020.0018
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
₩22.69k
Fair Value
21.8% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/09 03:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/09 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

GS Engineering & Construction Corporation 42 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jae RheeBNP Paribas Securities (Asia)
Jay YooBofA Global Research
Belinda MooreCGS International