GS Engineering & Construction Corporation

KOSE:A006360 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩1.5t

GS Engineering & Construction Değerleme

A006360 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A006360 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩89.73k
Fair Value
80.5% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: A006360 ( ₩17490 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩89725.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A006360 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A006360 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A006360 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A006360 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A006360'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A006360'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.6x
Kazançlar₩263.90b
Piyasa Değeri₩1.48t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A006360'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A006360 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.8x
A047040 Daewoo Engineering & Construction
5.6x19.4%₩1.4t
A294870 HDC Hyundai Development
7.4x28.6%₩1.2t
A375500 DL E&CLtd
19.4x41.7%₩1.7t
A052690 KEPCO Engineering & Construction Company
58.9x18.9%₩2.3t
A006360 GS Engineering & Construction
5.6x14.8%₩1.5t

Price-To-Earnings vs Akranlar: A006360, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.6x) kıyasla oran (22.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A006360'nin PE Oranı, KR Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A035890 Seohee Construction
1.8xn/aUS$201.36m
A004960 HANSHIN Engineering & Construction
1.5xn/aUS$49.64m
Bu PE aralığında başka şirket yok
A006360 5.6xSektör Avg. 8.1xNo. of Companies5PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A006360 Price-To-Earnings Oranı ( 5.6 x) baz alındığında, KR Construction sektör ortalamasına ( 8.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A006360 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A006360 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.6x
Adil PE Oran12x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A006360 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.6 12 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A006360 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩17,490.00
₩22,925.00
+31.1%
16.1%₩28,000.00₩15,500.00n/a20
Mar ’26₩17,570.00
₩22,925.00
+30.5%
16.1%₩28,000.00₩15,500.00n/a20
Feb ’26₩17,260.00
₩22,810.00
+32.2%
17.6%₩28,000.00₩15,000.00n/a20
Jan ’26₩17,350.00
₩22,910.00
+32.0%
18.0%₩28,000.00₩15,000.00n/a20
Dec ’25₩19,480.00
₩22,676.19
+16.4%
18.3%₩28,000.00₩15,000.00n/a21
Nov ’25₩17,820.00
₩22,609.52
+26.9%
18.8%₩28,000.00₩15,000.00n/a21
Oct ’25₩18,340.00
₩21,463.16
+17.0%
22.2%₩28,000.00₩15,000.00n/a19
Sep ’25₩20,500.00
₩20,615.00
+0.6%
22.5%₩28,000.00₩15,000.00n/a20
Aug ’25₩20,250.00
₩20,015.00
-1.2%
23.2%₩25,000.00₩10,000.00n/a20
Jul ’25₩15,330.00
₩16,357.89
+6.7%
14.6%₩21,000.00₩10,000.00n/a19
Jun ’25₩14,990.00
₩16,357.89
+9.1%
14.6%₩21,000.00₩10,000.00n/a19
May ’25₩16,480.00
₩16,147.37
-2.0%
15.1%₩21,000.00₩10,000.00n/a19
Apr ’25₩15,060.00
₩15,627.78
+3.8%
15.4%₩21,000.00₩10,000.00n/a18
Mar ’25₩15,950.00
₩15,627.78
-2.0%
15.4%₩21,000.00₩10,000.00₩17,570.0018
Feb ’25₩15,690.00
₩15,542.11
-0.9%
15.2%₩21,000.00₩10,000.00₩17,260.0019
Jan ’25₩15,020.00
₩15,627.78
+4.0%
19.2%₩23,000.00₩11,000.00₩17,350.0018
Dec ’24₩16,170.00
₩16,594.74
+2.6%
24.5%₩27,000.00₩11,000.00₩19,480.0019
Nov ’24₩13,370.00
₩16,710.53
+25.0%
25.8%₩27,000.00₩11,000.00₩17,820.0019
Oct ’24₩14,030.00
₩18,638.89
+32.9%
29.8%₩30,000.00₩11,000.00₩18,340.0018
Sep ’24₩14,420.00
₩19,352.94
+34.2%
29.5%₩30,000.00₩11,000.00₩20,500.0017
Aug ’24₩14,510.00
₩19,352.94
+33.4%
29.5%₩30,000.00₩11,000.00₩20,250.0017
Jul ’24₩18,640.00
₩27,361.11
+46.8%
15.1%₩35,000.00₩19,000.00₩15,330.0018
Jun ’24₩20,750.00
₩27,805.56
+34.0%
14.3%₩35,000.00₩22,000.00₩14,990.0018
May ’24₩21,600.00
₩28,250.00
+30.8%
13.0%₩35,000.00₩22,000.00₩16,480.0018
Apr ’24₩20,650.00
₩28,781.25
+39.4%
12.4%₩35,000.00₩22,000.00₩15,060.0016
Mar ’24₩22,250.00
₩28,875.00
+29.8%
12.4%₩35,000.00₩22,000.00₩15,950.0016
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
₩22.93k
Fair Value
23.7% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/20 19:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/20 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

GS Engineering & Construction Corporation 42 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jae RheeBNP Paribas Securities (Asia)
Jay YooBofA Global Research
Belinda MooreCGS International