Kolon Global Corporation

KOSE:A003070 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩215.8b

Kolon Global Değerleme

A003070 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A003070 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A003070 ( ₩10130 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩23092.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A003070 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A003070 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A003070 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo A003070 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, A003070'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
A003070'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.07x
Satış₩2.95t
Piyasa Değeri₩215.76b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

A003070'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla A003070 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.3x
A014790 HL D&I Halla
0.1x2.5%₩199.4b
A002150 Dohwa Engineering
0.4xn/a₩235.4b
A028100 Dong-Ah Geological Engineering
0.5xn/a₩188.1b
A034300 Shinsegae Engineering & Construction
0.1xn/a₩136.8b
A003070 Kolon Global
0.07x4.5%₩215.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: A003070, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

A003070'nin PS Oranı, KR Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.2x3.6%
A003070 Kolon Global
 0.07x4.5%US$154.49m
A000720 Hyundai Engineering & ConstructionLtd
0.09x-4.2%US$2.22b
A013580 Kyeryong Construction Industrial
0.04xn/aUS$84.29m
A003070 0.1xSektör Avg. 0.2xNo. of Companies18PS00.40.81.21.62+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.2x23.3%
A003070 Kolon Global
 0.07x73.0%US$154.49m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: A003070 Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, KR Construction sektör ortalamasına ( 0.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

A003070 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

A003070 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.07x
Adil PS Oran0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: A003070 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A003070 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩10,150.00
₩11,000.00
+8.4%
9.1%₩12,000.00₩10,000.00n/a2
Nov ’25₩8,880.00
₩11,000.00
+23.9%
9.1%₩12,000.00₩10,000.00n/a2
Oct ’25₩9,500.00
₩11,000.00
+15.8%
9.1%₩12,000.00₩10,000.00n/a2
Sep ’25₩10,740.00
₩11,000.00
+2.4%
9.1%₩12,000.00₩10,000.00n/a2
Aug ’25₩10,310.00
₩11,000.00
+6.7%
9.1%₩12,000.00₩10,000.00n/a2
Jul ’25₩12,620.00
₩11,000.00
-12.8%
9.1%₩12,000.00₩10,000.00n/a2
Jun ’25₩8,920.00
₩11,000.00
+23.3%
9.1%₩12,000.00₩10,000.00n/a2
May ’25₩8,440.00
₩11,000.00
+30.3%
9.1%₩12,000.00₩10,000.00n/a2
Apr ’25₩9,060.00
₩11,000.00
+21.4%
9.1%₩12,000.00₩10,000.00n/a2
Mar ’25₩9,630.00
₩13,000.00
+35.0%
23.1%₩16,000.00₩10,000.00n/a2
Feb ’25₩9,750.00
₩13,000.00
+33.3%
23.1%₩16,000.00₩10,000.00n/a2
Dec ’24₩14,480.00
₩17,666.67
+22.0%
7.1%₩19,000.00₩16,000.00n/a3
Nov ’24₩13,000.00
₩18,500.00
+42.3%
2.7%₩19,000.00₩18,000.00₩8,880.002
Oct ’24₩11,530.00
₩18,500.00
+60.5%
2.7%₩19,000.00₩18,000.00₩9,500.002
Sep ’24₩12,560.00
₩18,500.00
+47.3%
2.7%₩19,000.00₩18,000.00₩10,740.002
Aug ’24₩12,500.00
₩18,500.00
+48.0%
2.7%₩19,000.00₩18,000.00₩10,310.002
Jul ’24₩13,710.00
₩18,500.00
+34.9%
2.7%₩19,000.00₩18,000.00₩12,620.002
Jun ’24₩14,010.00
₩18,500.00
+32.0%
2.7%₩19,000.00₩18,000.00₩8,920.002
Feb ’24₩17,430.00
₩45,939.54
+163.6%
1.4%₩46,605.33₩45,273.75₩9,750.002
Jan ’24₩24,967.14
₩45,939.54
+84.0%
1.4%₩46,605.33₩45,273.75₩11,550.002
Dec ’23₩37,417.43
₩43,942.17
+17.4%
6.5%₩46,605.33₩39,947.43₩14,480.003
Nov ’23₩18,176.08
₩43,942.17
+141.8%
6.5%₩46,605.33₩39,947.43₩13,000.003

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

HDC Hyundai Development

₩1.4t

Operates as a financial real estate company, provides real estate services primarily in South Korea.

A294870

₩20,400.00

7D

11.4%

1Y

35.5%

LG

₩12.0t

Through its subsidiaries, operates in the electronics, chemicals, and communication and services industries.

A003550

₩77,000.00

7D

0.9%

1Y

-6.3%

CS Wind

₩1.7t

Manufactures and sells wind towers in the Vietnam, China, Canada, the United Kingdom, Turkey, Taiwan, Malaysia, Australia, and internationally.

A112610

₩41,550.00

7D

3.9%

1Y

-19.0%