Kolon Global Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A003070 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

A003070 ( ₩9150 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩23156.08 )

A003070 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A003070 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A003070 ( ₩9150 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩23156.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A003070 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A003070 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo A003070 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, A003070'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
A003070'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	₩185.36b

A003070 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	70x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

A003070'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla A003070 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.3x
A014790 HL D&I Halla	0.1x	0.2%	₩193.6b
A028100 Dong-Ah Geological Engineering	0.5x	n/a	₩176.3b
A002150 Dohwa Engineering	0.4x	n/a	₩218.4b
A034300 Shinsegae Engineering & Construction	0.1x	n/a	₩137.4b
A003070 Kolon Global	0.06x	3.3%	₩185.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: A003070, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A003070'nin PE Oranı, KR Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	20.1%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	20.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: A003070 Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, KR Construction sektör ortalamasına ( 0.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

A003070 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

A003070 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.06x
Adil PS Oran	0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: A003070 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A003070 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	₩9,150.00	₩11,000.00 +20.2%	9.1%	₩12,000.00	₩10,000.00	n/a	2
Oct ’25	₩9,500.00	₩11,000.00 +15.8%	9.1%	₩12,000.00	₩10,000.00	n/a	2
Sep ’25	₩10,740.00	₩11,000.00 +2.4%	9.1%	₩12,000.00	₩10,000.00	n/a	2
Aug ’25	₩10,310.00	₩11,000.00 +6.7%	9.1%	₩12,000.00	₩10,000.00	n/a	2
Jul ’25	₩12,620.00	₩11,000.00 -12.8%	9.1%	₩12,000.00	₩10,000.00	n/a	2
Jun ’25	₩8,920.00	₩11,000.00 +23.3%	9.1%	₩12,000.00	₩10,000.00	n/a	2
May ’25	₩8,440.00	₩11,000.00 +30.3%	9.1%	₩12,000.00	₩10,000.00	n/a	2
Apr ’25	₩9,060.00	₩11,000.00 +21.4%	9.1%	₩12,000.00	₩10,000.00	n/a	2
Mar ’25	₩9,630.00	₩13,000.00 +35.0%	23.1%	₩16,000.00	₩10,000.00	n/a	2
Feb ’25	₩9,750.00	₩13,000.00 +33.3%	23.1%	₩16,000.00	₩10,000.00	n/a	2
Dec ’24	₩14,480.00	₩17,666.67 +22.0%	7.1%	₩19,000.00	₩16,000.00	n/a	3
Nov ’24	₩13,000.00	₩18,500.00 +42.3%	2.7%	₩19,000.00	₩18,000.00	₩8,880.00	2
Oct ’24	₩11,530.00	₩18,500.00 +60.5%	2.7%	₩19,000.00	₩18,000.00	₩9,500.00	2
Sep ’24	₩12,560.00	₩18,500.00 +47.3%	2.7%	₩19,000.00	₩18,000.00	₩10,740.00	2
Aug ’24	₩12,500.00	₩18,500.00 +48.0%	2.7%	₩19,000.00	₩18,000.00	₩10,310.00	2
Jul ’24	₩13,710.00	₩18,500.00 +34.9%	2.7%	₩19,000.00	₩18,000.00	₩12,620.00	2
Jun ’24	₩14,010.00	₩18,500.00 +32.0%	2.7%	₩19,000.00	₩18,000.00	₩8,920.00	2
Feb ’24	₩17,430.00	₩45,939.54 +163.6%	1.4%	₩46,605.33	₩45,273.75	₩9,750.00	2
Jan ’24	₩24,967.14	₩45,939.54 +84.0%	1.4%	₩46,605.33	₩45,273.75	₩11,550.00	2
Dec ’23	₩37,417.43	₩43,942.17 +17.4%	6.5%	₩46,605.33	₩39,947.43	₩14,480.00	3
Nov ’23	₩18,176.08	₩43,942.17 +141.8%	6.5%	₩46,605.33	₩39,947.43	₩13,000.00	3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.