HL D&I Halla Corporation

KOSE:A014790 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩185.3b

HL D&I Halla Değerleme

A014790 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A014790 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩6.91k
Fair Value
67.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: A014790 ( ₩2235 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩6909.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A014790 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A014790 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A014790 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A014790 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A014790'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A014790'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.7x
Kazançlar₩21.40b
Piyasa Değeri₩185.27b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A014790'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A014790 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.2x
A028100 Dong-Ah Geological Engineering
17.5xn/a₩172.4b
A002150 Dohwa Engineering
16xn/a₩218.4b
A013360 Ilsung Construction
115.1xn/a₩166.1b
A053690 HanmiGlobal
8.2xn/a₩163.6b
A014790 HL D&I Halla
8.7x34.7%₩185.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A014790, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.7x) kıyasla oran (39.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A014790'nin PE Oranı, KR Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A004960 HANSHIN Engineering & Construction
1.5xn/aUS$49.70m
Bu PE aralığında başka şirket yok
A014790 8.7xSektör Avg. 7.8xNo. of Companies5PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A014790 Price-To-Earnings Oranı ( 8.7 x) baz alındığında, KR Construction sektör ortalamasına ( 7.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A014790 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A014790 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.7x
Adil PE Oran14x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A014790 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.7 14 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A014790 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩2,235.00
₩3,250.00
+45.4%
7.7%₩3,500.00₩3,000.00n/a2
Mar ’26₩2,260.00
₩3,250.00
+43.8%
7.7%₩3,500.00₩3,000.00n/a2
Feb ’26₩2,215.00
₩3,250.00
+46.7%
7.7%₩3,500.00₩3,000.00n/a2
Jan ’26₩2,215.00
₩3,250.00
+46.7%
7.7%₩3,500.00₩3,000.00n/a2
Dec ’25₩2,345.00
₩3,250.00
+38.6%
7.7%₩3,500.00₩3,000.00n/a2
Apr ’25₩2,005.00
₩3,350.00
+67.1%
10.4%₩3,700.00₩3,000.00n/a2
Mar ’25₩2,075.00
₩3,350.00
+61.4%
10.4%₩3,700.00₩3,000.00₩2,260.002
Feb ’25₩2,130.00
₩3,350.00
+57.3%
10.4%₩3,700.00₩3,000.00₩2,215.002
Jan ’25₩2,055.00
₩3,350.00
+63.0%
10.4%₩3,700.00₩3,000.00₩2,215.002
Dec ’24₩2,075.00
₩3,350.00
+61.4%
10.4%₩3,700.00₩3,000.00₩2,345.002
Nov ’24₩2,055.00
₩3,850.00
+87.3%
3.9%₩4,000.00₩3,700.00₩2,370.002
Oct ’24₩2,235.00
₩3,850.00
+72.3%
3.9%₩4,000.00₩3,700.00₩2,450.002
Sep ’24₩2,345.00
₩3,850.00
+64.2%
3.9%₩4,000.00₩3,700.00₩2,665.002
Aug ’24₩2,415.00
₩4,200.00
+73.9%
4.8%₩4,400.00₩4,000.00₩2,595.002
Jul ’24₩2,680.00
₩4,200.00
+56.7%
4.8%₩4,400.00₩4,000.00₩2,345.002
Jun ’24₩2,860.00
₩4,200.00
+46.9%
4.8%₩4,400.00₩4,000.00₩2,005.002
May ’24₩2,495.00
₩4,200.00
+68.3%
4.8%₩4,400.00₩4,000.00₩2,015.002
Apr ’24₩2,460.00
₩4,700.00
+91.1%
6.4%₩5,000.00₩4,400.00₩2,005.002
Mar ’24₩2,715.00
₩4,700.00
+73.1%
6.4%₩5,000.00₩4,400.00₩2,075.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
₩3.25k
Fair Value
31.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/21 11:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

HL D&I Halla Corporation 13 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yun Ho ChoDaishin Securities Co. Ltd.
Young-do ParkDAOL Investment & Securities Co., Ltd.
Sang-Hun LeeiM Securities