Equity Group Holdings Plc

NASE:EQTY Stok Raporu

Piyasa değeri: KSh173.4b

Equity Group Holdings Değerleme

EQTY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EQTY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EQTY ( KES45.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( KES66.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EQTY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EQTY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EQTY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EQTY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EQTY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EQTY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3.7x
KazançlarKSh46.67b
Piyasa DeğeriKSh173.40b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EQTY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EQTY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.8x
KCB KCB Group
2.5x13.0%KSh125.5b
SCBK Standard Chartered Bank Kenya
4.6xn/aKSh91.3b
ABSA Absa Bank Kenya
4.5xn/aKSh83.4b
COOP Co-operative Bank of Kenya
3.5xn/aKSh82.4b
EQTY Equity Group Holdings
3.7x17.6%KSh173.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EQTY, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.7x) kıyasla oran (3.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EQTY'nin PE Oranı, African Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EQTY 3.7xSektör Avg. 5.1xNo. of Companies25PE0612182430+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EQTY Price-To-Earnings Oranı ( 3.7 x) baz alındığında, KE Banks sektör ortalamasına ( 3.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EQTY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EQTY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.7x
Adil PE Oran3.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EQTY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 3.7 3.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EQTY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelKSh45.55
KSh67.24
+47.6%
21.9%KSh91.68KSh55.14n/a4
Nov ’25KSh47.30
KSh62.71
+32.6%
29.5%KSh91.68KSh45.90n/a4
Oct ’25KSh44.30
KSh62.89
+42.0%
29.9%KSh92.42KSh45.90n/a4
Sep ’25KSh41.05
KSh65.12
+58.6%
26.6%KSh92.42KSh45.90n/a4
Aug ’25KSh40.45
KSh65.43
+61.8%
23.9%KSh92.42KSh55.15n/a4
Jul ’25KSh42.25
KSh65.83
+55.8%
19.6%KSh89.05KSh55.15n/a5
Jun ’25KSh43.50
KSh65.66
+50.9%
19.9%KSh89.05KSh55.15n/a5
May ’25KSh42.55
KSh65.66
+54.3%
19.9%KSh89.05KSh55.15n/a5
Apr ’25KSh47.15
KSh65.85
+39.7%
19.6%KSh89.05KSh55.28n/a5
Mar ’25KSh40.00
KSh65.85
+64.6%
19.6%KSh89.05KSh55.28n/a5
Feb ’25KSh37.70
KSh65.85
+74.7%
19.6%KSh89.05KSh55.28n/a5
Jan ’25KSh33.65
KSh65.85
+95.7%
19.6%KSh89.05KSh55.28n/a5
Dec ’24KSh38.00
KSh65.85
+73.3%
19.6%KSh89.05KSh55.28n/a5
Nov ’24KSh37.20
KSh62.24
+67.3%
9.7%KSh70.80KSh57.92KSh47.303
Oct ’24KSh35.55
KSh61.51
+73.0%
8.8%KSh70.80KSh57.92KSh44.304
Sep ’24KSh38.45
KSh61.51
+60.0%
8.8%KSh70.80KSh57.92KSh41.054
Aug ’24KSh41.50
KSh61.51
+48.2%
8.8%KSh70.80KSh57.92KSh40.454
Jul ’24KSh38.25
KSh61.26
+60.2%
9.1%KSh70.80KSh57.00KSh42.254
Jun ’24KSh37.90
KSh66.19
+74.6%
21.2%KSh90.50KSh57.00KSh43.504
May ’24KSh45.80
KSh66.19
+44.5%
21.2%KSh90.50KSh57.00KSh42.554
Apr ’24KSh45.50
KSh67.84
+49.1%
19.7%KSh90.50KSh57.00KSh47.154
Mar ’24KSh45.50
KSh70.68
+55.3%
20.3%KSh90.50KSh57.00KSh40.003
Feb ’24KSh45.05
KSh74.32
+65.0%
18.8%KSh90.50KSh57.00KSh37.704
Jan ’24KSh44.50
KSh74.32
+67.0%
18.8%KSh90.50KSh57.00KSh33.654
Dec ’23KSh45.40
KSh74.52
+64.1%
20.7%KSh93.30KSh55.00KSh38.004
Nov ’23KSh46.45
KSh74.52
+60.4%
20.7%KSh93.30KSh55.00KSh37.204

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin