Canon Marketing Japan Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8060 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

8060 ( ¥4639 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥6607.7 )

8060 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8060 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8060 ( ¥4639 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥6607.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8060 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8060 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 8060 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 8060'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
8060'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	JP¥491.53b

8060 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	6x
PEG Oranı	3.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8060'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8060 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	23.7x
3132 Macnica Holdings	8x	12.5%	JP¥341.0b
3107 Daiwabo Holdings	62x	34.3%	JP¥243.1b
8154 Kaga ElectronicsLtd	7.7x	7.3%	JP¥144.1b
8140 Ryosan Company	17.2x	4.4%	JP¥115.3b
8060 Canon Marketing Japan	13.1x	3.9%	JP¥491.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8060, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.8x) kıyasla oran (24.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8060'nin PE Oranı, JP Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	12.0%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	12.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8060 Price-To-Earnings Oranı ( 15.8 x) baz alındığında, JP Electronic sektör ortalamasına ( 12.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8060 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8060 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	13.1x
Adil PE Oran	13.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8060 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.4 13.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8060 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	JP¥4,425.00	JP¥5,950.00 +34.5%	0.8%	JP¥6,000.00	JP¥5,900.00	n/a	2
Oct ’25	JP¥4,691.00	JP¥5,950.00 +26.8%	0.8%	JP¥6,000.00	JP¥5,900.00	n/a	2
Sep ’25	JP¥4,546.00	JP¥5,950.00 +30.9%	0.8%	JP¥6,000.00	JP¥5,900.00	n/a	2
Aug ’25	JP¥4,636.00	JP¥5,950.00 +28.3%	0.8%	JP¥6,000.00	JP¥5,900.00	n/a	2
Jul ’25	JP¥4,497.00	JP¥5,550.00 +23.4%	0.9%	JP¥5,600.00	JP¥5,500.00	n/a	2
Jun ’25	JP¥4,430.00	JP¥5,550.00 +25.3%	0.9%	JP¥5,600.00	JP¥5,500.00	n/a	2
May ’25	JP¥4,299.00	JP¥5,550.00 +29.1%	0.9%	JP¥5,600.00	JP¥5,500.00	n/a	2
Apr ’25	JP¥4,413.00	JP¥5,350.00 +21.2%	2.8%	JP¥5,500.00	JP¥5,200.00	n/a	2
Mar ’25	JP¥4,409.00	JP¥5,066.67 +14.9%	8.3%	JP¥5,500.00	JP¥4,500.00	n/a	3
Feb ’25	JP¥4,475.00	JP¥4,700.00 +5.0%	4.6%	JP¥5,000.00	JP¥4,500.00	n/a	3
Jan ’25	JP¥4,276.00	JP¥4,600.00 +7.6%	1.8%	JP¥4,700.00	JP¥4,500.00	n/a	3
Dec ’24	JP¥3,812.00	JP¥4,600.00 +20.7%	1.8%	JP¥4,700.00	JP¥4,500.00	n/a	3
Nov ’24	JP¥3,673.00	JP¥4,600.00 +25.2%	1.8%	JP¥4,700.00	JP¥4,500.00	n/a	3
Oct ’24	JP¥3,877.00	JP¥4,500.00 +16.1%	3.1%	JP¥4,700.00	JP¥4,400.00	JP¥4,691.00	3
Jul ’24	JP¥3,575.00	JP¥4,266.67 +19.3%	4.4%	JP¥4,400.00	JP¥4,000.00	JP¥4,497.00	3
Jun ’24	JP¥3,460.00	JP¥4,266.67 +23.3%	4.4%	JP¥4,400.00	JP¥4,000.00	JP¥4,430.00	3
May ’24	JP¥3,445.00	JP¥4,266.67 +23.9%	4.4%	JP¥4,400.00	JP¥4,000.00	JP¥4,299.00	3
Apr ’24	JP¥3,150.00	JP¥4,166.67 +32.3%	6.3%	JP¥4,400.00	JP¥3,800.00	JP¥4,413.00	3
Mar ’24	JP¥3,050.00	JP¥4,166.67 +36.6%	6.3%	JP¥4,400.00	JP¥3,800.00	JP¥4,409.00	3
Feb ’24	JP¥3,085.00	JP¥4,133.33 +34.0%	6.0%	JP¥4,400.00	JP¥3,800.00	JP¥4,475.00	3
Jan ’24	JP¥2,989.00	JP¥3,933.33 +31.6%	6.3%	JP¥4,200.00	JP¥3,600.00	JP¥4,276.00	3
Dec ’23	JP¥3,050.00	JP¥3,933.33 +29.0%	6.3%	JP¥4,200.00	JP¥3,600.00	JP¥3,812.00	3
Nov ’23	JP¥3,165.00	JP¥3,866.67 +22.2%	4.9%	JP¥4,000.00	JP¥3,600.00	JP¥3,673.00	3
Oct ’23	JP¥3,200.00	JP¥3,866.67 +20.8%	4.9%	JP¥4,000.00	JP¥3,600.00	JP¥3,877.00	3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.