Kaga Electronics Co.,Ltd.

TSE:8154 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥141.2b

Kaga ElectronicsLtd Değerleme

8154 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8154 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8154 ( ¥2651 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥6647.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8154 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

8154 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8154 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8154 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 8154'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
8154'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.3x
KazançlarJP¥16.88b
Piyasa DeğeriJP¥141.17b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8154'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8154 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.9x
8140 Ryosan Company
17.2x4.4%JP¥115.3b
7433 Hakuto
17.6xn/aJP¥84.1b
2760 Tokyo Electron Device
9.4x10.7%JP¥94.4b
8068 Ryoyo Electro
11.4xn/aJP¥80.1b
8154 Kaga ElectronicsLtd
8.3x10.6%JP¥141.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8154, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.3x) kıyasla oran (13.9x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8154'nin PE Oranı, JP Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
8154 8.3xSektör Avg. 13.4xNo. of Companies25PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8154 Price-To-Earnings Oranı ( 8.3 x) baz alındığında, JP Electronic sektör ortalamasına ( 13.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8154 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8154 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.3x
Adil PE Oran14.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8154 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.3 14.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin