Daiwabo Holdings Co., Ltd.

TSE:3107 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥280.4b

Daiwabo Holdings Değerleme

3107 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3107 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3107 ( ¥3084 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥4086.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3107 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

3107 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3107 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3107 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3107'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3107'un PE Oranı nedir?
PE Oranı53.5x
KazançlarJP¥5.23b
Piyasa DeğeriJP¥280.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3107'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3107 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.4x
3132 Macnica Holdings
8.4x11.5%JP¥315.0b
8154 Kaga ElectronicsLtd
9x10.6%JP¥153.3b
8060 Canon Marketing Japan
14.9x3.4%JP¥561.7b
8140 Ryosan Company
17.2x4.4%JP¥115.3b
3107 Daiwabo Holdings
53.5x31.7%JP¥280.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3107 Price-To-Earnings Oranı ( 53.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3107'nin PE Oranı, JP Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
3107 53.5xSektör Avg. 13.3xNo. of Companies24PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3107 Price-To-Earnings Oranı ( 53.5 x) baz alındığında, JP Electronic sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3107 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3107 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran53.5x
Adil PE Oran23.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3107 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 53.5 23.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3107 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥3,084.00
JP¥3,750.00
+21.6%
6.7%JP¥4,000.00JP¥3,500.00n/a2
Dec ’25JP¥3,060.00
JP¥3,750.00
+22.5%
6.7%JP¥4,000.00JP¥3,500.00n/a2
Nov ’25JP¥2,774.50
JP¥3,750.00
+35.2%
6.7%JP¥4,000.00JP¥3,500.00n/a2
Oct ’25JP¥2,744.50
JP¥3,750.00
+36.6%
6.7%JP¥4,000.00JP¥3,500.00n/a2
Sep ’25JP¥2,755.50
JP¥3,650.00
+32.5%
9.6%JP¥4,000.00JP¥3,300.00n/a2
Aug ’25JP¥2,720.50
JP¥3,650.00
+34.2%
9.6%JP¥4,000.00JP¥3,300.00n/a2
Jul ’25JP¥2,899.50
JP¥3,650.00
+25.9%
9.6%JP¥4,000.00JP¥3,300.00n/a2
Jun ’25JP¥2,771.50
JP¥3,650.00
+31.7%
9.6%JP¥4,000.00JP¥3,300.00n/a2
May ’25JP¥2,709.50
JP¥3,650.00
+34.7%
9.6%JP¥4,000.00JP¥3,300.00n/a2
Apr ’25JP¥2,533.00
JP¥3,650.00
+44.1%
9.6%JP¥4,000.00JP¥3,300.00n/a2
Jan ’25JP¥3,087.00
JP¥3,650.00
+18.2%
9.6%JP¥4,000.00JP¥3,300.00n/a2
Dec ’24JP¥2,926.00
JP¥3,650.00
+24.7%
9.6%JP¥4,000.00JP¥3,300.00JP¥3,060.002
May ’24JP¥2,577.00
JP¥3,150.00
+22.2%
4.8%JP¥3,300.00JP¥3,000.00JP¥2,709.502

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 15:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Daiwabo Holdings Co., Ltd. 4 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Koichi HariyaIchiyoshi Research Institute Inc.
Yusuke HoriMizuho Securities Co., Ltd.
null nullStorm Research Limited