Ricoh Company, Ltd.

TSE:7752 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥844.9b

Ricoh Company Değerleme

7752 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7752 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥2.09k
Fair Value
28.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 7752 ( ¥1484 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥2087.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7752 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

7752 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7752 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 7752 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 7752'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
7752'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.2x
KazançlarJP¥41.75b
Piyasa DeğeriJP¥844.91b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

7752'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 7752 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.6x
6724 Seiko Epson
11.3x8.9%JP¥647.9b
6448 Brother Industries
17.8x11.1%JP¥630.1b
4901 FUJIFILM Holdings
14.1x8.8%JP¥3.5t
7751 Canon
23.2x16.0%JP¥4.0t
7752 Ricoh Company
20.2x15.8%JP¥844.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 7752 Price-To-Earnings Oranı ( 20.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

7752'nin PE Oranı, JP Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
7752 20.2xSektör Avg. 13.4xNo. of Companies3PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 7752 Price-To-Earnings Oranı ( 20.2 x) baz alındığında, JP Tech sektör ortalamasına ( 13.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

7752 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

7752 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.2x
Adil PE Oran16.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 7752 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.2 16.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7752 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥1,484.00
JP¥1,530.00
+3.1%
14.0%JP¥1,900.00JP¥1,200.00n/a10
Apr ’26JP¥1,578.00
JP¥1,580.00
+0.1%
15.6%JP¥1,900.00JP¥1,100.00n/a10
Mar ’26JP¥1,624.50
JP¥1,570.00
-3.4%
15.5%JP¥1,900.00JP¥1,100.00n/a10
Feb ’26JP¥1,786.50
JP¥1,600.00
-10.4%
13.3%JP¥1,900.00JP¥1,100.00n/a9
Jan ’26JP¥1,811.50
JP¥1,515.00
-16.4%
16.3%JP¥1,900.00JP¥1,100.00n/a10
Dec ’25JP¥1,702.00
JP¥1,475.00
-13.3%
16.7%JP¥1,900.00JP¥1,100.00n/a10
Nov ’25JP¥1,640.00
JP¥1,377.50
-16.0%
11.6%JP¥1,700.00JP¥1,100.00n/a10
Oct ’25JP¥1,601.50
JP¥1,362.50
-14.9%
11.3%JP¥1,700.00JP¥1,100.00n/a10
Sep ’25JP¥1,520.00
JP¥1,362.50
-10.4%
11.3%JP¥1,700.00JP¥1,100.00n/a10
Aug ’25JP¥1,336.00
JP¥1,402.78
+5.0%
13.7%JP¥1,700.00JP¥1,100.00n/a9
Jul ’25JP¥1,404.00
JP¥1,380.56
-1.7%
12.3%JP¥1,700.00JP¥1,100.00n/a9
Jun ’25JP¥1,403.50
JP¥1,390.63
-0.9%
12.8%JP¥1,700.00JP¥1,100.00n/a8
May ’25JP¥1,349.00
JP¥1,330.56
-1.4%
13.2%JP¥1,700.00JP¥1,100.00n/a9
Apr ’25JP¥1,347.00
JP¥1,273.89
-5.4%
14.9%JP¥1,700.00JP¥1,100.00JP¥1,578.009
Mar ’25JP¥1,260.50
JP¥1,266.50
+0.5%
14.3%JP¥1,700.00JP¥1,100.00JP¥1,624.5010
Feb ’25JP¥1,154.00
JP¥1,279.44
+10.9%
13.8%JP¥1,600.00JP¥1,090.00JP¥1,786.509
Jan ’25JP¥1,083.00
JP¥1,286.50
+18.8%
12.4%JP¥1,600.00JP¥1,090.00JP¥1,811.5010
Dec ’24JP¥1,191.50
JP¥1,290.50
+8.3%
12.3%JP¥1,600.00JP¥1,090.00JP¥1,702.0010
Nov ’24JP¥1,236.50
JP¥1,294.09
+4.7%
12.4%JP¥1,600.00JP¥1,000.00JP¥1,640.0011
Oct ’24JP¥1,290.50
JP¥1,270.45
-1.6%
14.1%JP¥1,600.00JP¥1,000.00JP¥1,601.5011
Sep ’24JP¥1,197.00
JP¥1,270.45
+6.1%
14.1%JP¥1,600.00JP¥1,000.00JP¥1,520.0011
Aug ’24JP¥1,271.50
JP¥1,246.36
-2.0%
14.1%JP¥1,600.00JP¥1,000.00JP¥1,336.0011
Jul ’24JP¥1,222.50
JP¥1,250.00
+2.2%
14.2%JP¥1,600.00JP¥1,000.00JP¥1,404.0011
Jun ’24JP¥1,157.00
JP¥1,230.00
+6.3%
17.0%JP¥1,600.00JP¥950.00JP¥1,403.5013
May ’24JP¥1,125.00
JP¥1,231.54
+9.5%
18.1%JP¥1,700.00JP¥950.00JP¥1,349.0013
Apr ’24JP¥991.00
JP¥1,230.00
+24.1%
18.2%JP¥1,650.00JP¥950.00JP¥1,347.0012
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
JP¥1.53k
Fair Value
3.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/25 04:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/25 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ricoh Company, Ltd. 27 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Masahiro NakanomyoBarclays
Kunihiko KannoBNP Paribas Securities (Asia)
Takashi IwaiBofA Global Research