Canon Inc.

TSE:7751 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥4.9t

Canon Değerleme

7751 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7751 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 7751 ( ¥5163 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥6410.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7751 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

7751 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7751 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 7751 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 7751'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
7751'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.3x
KazançlarJP¥299.14b
Piyasa DeğeriJP¥4.87t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

7751'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 7751 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.4x
4901 FUJIFILM Holdings
16.4x9.6%JP¥3.9t
7752 Ricoh Company
27.6x18.8%JP¥1.0t
6724 Seiko Epson
19.1x14.2%JP¥923.6b
6448 Brother Industries
22.6x13.3%JP¥698.3b
7751 Canon
16.3x7.3%JP¥4.9t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 7751, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.3x) kıyasla oran (21.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

7751'nin PE Oranı, JP Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
7751 16.3xSektör Avg. 22.0xNo. of Companies3PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 7751 Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 x) baz alındığında, JP Tech sektör ortalamasına ( 16.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

7751 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

7751 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.3x
Adil PE Oran18.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 7751 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 18.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7751 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥5,163.00
JP¥5,186.36
+0.5%
5.4%JP¥5,700.00JP¥4,750.00n/a11
Dec ’25JP¥4,868.00
JP¥5,050.00
+3.7%
11.1%JP¥5,700.00JP¥3,500.00n/a11
Nov ’25JP¥4,907.00
JP¥5,040.91
+2.7%
11.3%JP¥5,700.00JP¥3,500.00n/a11
Oct ’25JP¥4,794.00
JP¥5,025.00
+4.8%
6.2%JP¥5,500.00JP¥4,600.00n/a10
Sep ’25JP¥5,017.00
JP¥5,025.00
+0.2%
6.2%JP¥5,500.00JP¥4,600.00n/a10
Aug ’25JP¥4,400.00
JP¥4,554.55
+3.5%
14.1%JP¥5,700.00JP¥3,500.00n/a11
Jul ’25JP¥4,407.00
JP¥4,400.00
-0.2%
13.5%JP¥5,500.00JP¥3,500.00n/a11
Jun ’25JP¥4,552.00
JP¥4,336.36
-4.7%
12.6%JP¥5,300.00JP¥3,500.00n/a11
May ’25JP¥4,290.00
JP¥4,290.91
+0.02%
13.2%JP¥5,300.00JP¥3,500.00n/a11
Apr ’25JP¥4,487.00
JP¥4,181.82
-6.8%
11.6%JP¥5,100.00JP¥3,500.00n/a11
Mar ’25JP¥4,387.00
JP¥4,050.00
-7.7%
11.1%JP¥5,100.00JP¥3,500.00n/a12
Feb ’25JP¥4,034.00
JP¥3,890.91
-3.5%
10.3%JP¥4,800.00JP¥3,500.00n/a11
Jan ’25JP¥3,620.00
JP¥3,872.73
+7.0%
10.5%JP¥4,800.00JP¥3,500.00n/a11
Dec ’24JP¥3,854.00
JP¥3,808.33
-1.2%
11.6%JP¥4,800.00JP¥3,100.00JP¥4,868.0012
Nov ’24JP¥3,625.00
JP¥3,842.31
+6.0%
10.5%JP¥4,800.00JP¥3,100.00JP¥4,907.0013
Oct ’24JP¥3,605.00
JP¥3,810.71
+5.7%
11.5%JP¥4,800.00JP¥3,100.00JP¥4,794.0014
Sep ’24JP¥3,597.00
JP¥3,784.62
+5.2%
11.3%JP¥4,800.00JP¥3,100.00JP¥5,017.0013
Aug ’24JP¥3,712.00
JP¥3,753.85
+1.1%
12.0%JP¥4,800.00JP¥3,100.00JP¥4,400.0013
Jul ’24JP¥3,790.00
JP¥3,539.29
-6.6%
10.8%JP¥4,200.00JP¥3,100.00JP¥4,407.0014
Jun ’24JP¥3,500.00
JP¥3,470.00
-0.9%
11.2%JP¥4,200.00JP¥3,000.00JP¥4,552.0015
May ’24JP¥3,205.00
JP¥3,346.67
+4.4%
10.5%JP¥4,200.00JP¥3,000.00JP¥4,290.0015
Apr ’24JP¥2,955.50
JP¥3,296.67
+11.5%
9.5%JP¥3,850.00JP¥2,900.00JP¥4,487.0015
Mar ’24JP¥2,954.50
JP¥3,273.33
+10.8%
11.1%JP¥4,000.00JP¥2,850.00JP¥4,387.0015
Feb ’24JP¥2,869.00
JP¥3,333.33
+16.2%
11.0%JP¥4,000.00JP¥2,850.00JP¥4,034.0015
Jan ’24JP¥2,855.50
JP¥3,473.33
+21.6%
8.6%JP¥4,000.00JP¥3,000.00JP¥3,620.0015
Dec ’23JP¥3,166.00
JP¥3,563.33
+12.6%
10.5%JP¥4,400.00JP¥3,000.00JP¥3,854.0015

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 05:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Canon Inc. 39 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Masahiro NakanomyoBarclays
Kunihiko KannoBNP Paribas Securities (Asia)
Takashi IwaiBofA Global Research