Brother Industries, Ltd.

TSE:6448 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥701.6b

Brother Industries Değerleme

6448 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6448 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6448 ( ¥2692 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥4482.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6448 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6448 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6448 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6448 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6448'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6448'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.3x
KazançlarJP¥30.89b
Piyasa DeğeriJP¥701.63b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6448'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6448 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.2x
6724 Seiko Epson
19.4x14.2%JP¥951.8b
7752 Ricoh Company
28.1x19.1%JP¥1.1t
6588 Toshiba Tec
10.8x-9.1%JP¥191.4b
6670 MCJ
10.7x2.0%JP¥142.5b
6448 Brother Industries
22.3x13.3%JP¥701.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6448 Price-To-Earnings Oranı ( 22.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6448'nin PE Oranı, JP Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
6448 22.3xSektör Avg. 22.6xNo. of Companies4PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6448 Price-To-Earnings Oranı ( 22.3 x) baz alındığında, JP Tech sektör ortalamasına ( 16.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6448 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6448 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.3x
Adil PE Oran17.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6448 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.3 17.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6448 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥2,692.00
JP¥2,925.00
+8.7%
5.6%JP¥3,200.00JP¥2,800.00n/a4
Dec ’25JP¥2,635.00
JP¥2,925.00
+11.0%
5.6%JP¥3,200.00JP¥2,800.00n/a4
Nov ’25JP¥2,960.50
JP¥2,925.00
-1.2%
5.6%JP¥3,200.00JP¥2,800.00n/a4
Oct ’25JP¥2,847.00
JP¥2,925.00
+2.7%
5.6%JP¥3,200.00JP¥2,800.00n/a4
Sep ’25JP¥2,700.50
JP¥2,925.00
+8.3%
5.6%JP¥3,200.00JP¥2,800.00n/a4
Aug ’25JP¥2,919.50
JP¥2,987.50
+2.3%
5.6%JP¥3,200.00JP¥2,800.00n/a4
Jul ’25JP¥2,901.00
JP¥2,812.50
-3.1%
7.6%JP¥3,100.00JP¥2,500.00n/a4
Jun ’25JP¥3,017.00
JP¥2,650.00
-12.2%
14.2%JP¥3,100.00JP¥2,000.00n/a5
May ’25JP¥2,774.50
JP¥2,590.00
-6.6%
12.4%JP¥2,850.00JP¥2,000.00n/a5
Apr ’25JP¥2,800.50
JP¥2,560.00
-8.6%
11.7%JP¥2,800.00JP¥2,000.00n/a5
Mar ’25JP¥2,523.00
JP¥2,500.00
-0.9%
11.0%JP¥2,800.00JP¥2,000.00n/a5
Feb ’25JP¥2,457.50
JP¥2,460.00
+0.1%
9.8%JP¥2,700.00JP¥2,000.00n/a5
Jan ’25JP¥2,250.50
JP¥2,480.00
+10.2%
10.0%JP¥2,700.00JP¥2,000.00n/a5
Dec ’24JP¥2,506.00
JP¥2,480.00
-1.0%
10.0%JP¥2,700.00JP¥2,000.00JP¥2,635.005
Nov ’24JP¥2,371.00
JP¥2,425.00
+2.3%
9.7%JP¥2,700.00JP¥2,000.00JP¥2,960.506
Oct ’24JP¥2,408.50
JP¥2,358.33
-2.1%
7.8%JP¥2,500.00JP¥2,000.00JP¥2,847.006
Sep ’24JP¥2,480.50
JP¥2,341.67
-5.6%
7.4%JP¥2,500.00JP¥2,000.00JP¥2,700.506
Aug ’24JP¥2,232.00
JP¥2,250.00
+0.8%
8.8%JP¥2,500.00JP¥2,000.00JP¥2,919.506
Jul ’24JP¥2,099.50
JP¥2,228.57
+6.1%
8.6%JP¥2,500.00JP¥2,000.00JP¥2,901.007
Jun ’24JP¥2,077.00
JP¥2,242.86
+8.0%
9.2%JP¥2,500.00JP¥2,000.00JP¥3,017.007
May ’24JP¥2,131.00
JP¥2,271.43
+6.6%
8.7%JP¥2,500.00JP¥2,000.00JP¥2,774.507
Apr ’24JP¥1,992.00
JP¥2,316.67
+16.3%
7.6%JP¥2,500.00JP¥2,000.00JP¥2,800.506
Mar ’24JP¥2,017.00
JP¥2,333.33
+15.7%
8.1%JP¥2,500.00JP¥2,000.00JP¥2,523.006
Feb ’24JP¥1,984.00
JP¥2,450.00
+23.5%
7.4%JP¥2,800.00JP¥2,300.00JP¥2,457.506
Jan ’24JP¥2,007.00
JP¥2,550.00
+27.1%
9.0%JP¥2,900.00JP¥2,300.00JP¥2,250.506
Dec ’23JP¥2,184.00
JP¥2,633.33
+20.6%
10.7%JP¥3,000.00JP¥2,300.00JP¥2,506.006

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 11:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Brother Industries, Ltd. 15 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ryohei TakahashiBofA Global Research
Masahiro ShibanoCitigroup Inc
Morten PaulsenCLSA