Seiko Epson Corporation

TSE:6724 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥908.2b

Seiko Epson Değerleme

6724 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6724 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6724 ( ¥2768.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥3961.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6724 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6724 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

6724 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK6.5x
PEG Oranı1.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6724'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6724 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.3x
6448 Brother Industries
24.8x12.4%JP¥792.7b
7752 Ricoh Company
23.3x15.5%JP¥1.0t
4901 FUJIFILM Holdings
16.9x8.1%JP¥4.2t
7751 Canon
16x7.5%JP¥4.8t
6724 Seiko Epson
18.8x13.5%JP¥908.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6724, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.8x) kıyasla oran (20.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6724'nin PE Oranı, JP Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6724 Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 x) baz alındığında, JP Tech sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6724 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6724 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.8x
Adil PE Oran18x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6724 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 18 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6724 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥2,768.50
JP¥2,431.25
-12.2%
15.8%JP¥3,000.00JP¥1,950.00n/a8
Nov ’25JP¥2,747.50
JP¥2,418.75
-12.0%
15.6%JP¥3,000.00JP¥1,950.00n/a8
Oct ’25JP¥2,651.50
JP¥2,381.25
-10.2%
15.6%JP¥3,000.00JP¥1,950.00n/a8
Sep ’25JP¥2,710.50
JP¥2,381.25
-12.1%
15.6%JP¥3,000.00JP¥1,950.00n/a8
Aug ’25JP¥2,546.50
JP¥2,418.75
-5.0%
18.3%JP¥3,200.00JP¥1,950.00n/a8
Jul ’25JP¥2,513.50
JP¥2,418.75
-3.8%
18.3%JP¥3,200.00JP¥1,950.00n/a8
Jun ’25JP¥2,527.00
JP¥2,431.25
-3.8%
17.8%JP¥3,200.00JP¥1,950.00n/a8
May ’25JP¥2,550.00
JP¥2,464.29
-3.4%
17.4%JP¥3,200.00JP¥1,950.00n/a7
Apr ’25JP¥2,643.50
JP¥2,378.57
-10.0%
19.8%JP¥3,200.00JP¥1,900.00n/a7
Mar ’25JP¥2,478.50
JP¥2,363.75
-4.6%
18.7%JP¥3,200.00JP¥1,900.00n/a8
Feb ’25JP¥2,149.50
JP¥2,301.25
+7.1%
17.0%JP¥3,000.00JP¥1,800.00n/a8
Jan ’25JP¥2,110.50
JP¥2,320.00
+9.9%
16.5%JP¥3,000.00JP¥1,800.00n/a8
Dec ’24JP¥2,168.00
JP¥2,306.67
+6.4%
15.8%JP¥3,000.00JP¥1,800.00n/a9
Nov ’24JP¥2,069.00
JP¥2,347.78
+13.5%
19.8%JP¥3,300.00JP¥1,800.00JP¥2,747.509
Oct ’24JP¥2,349.50
JP¥2,292.22
-2.4%
22.9%JP¥3,300.00JP¥1,600.00JP¥2,651.509
Sep ’24JP¥2,293.50
JP¥2,292.22
-0.06%
22.9%JP¥3,300.00JP¥1,600.00JP¥2,710.509
Aug ’24JP¥2,387.50
JP¥2,325.56
-2.6%
24.8%JP¥3,400.00JP¥1,600.00JP¥2,546.509
Jul ’24JP¥2,239.00
JP¥2,303.33
+2.9%
25.1%JP¥3,400.00JP¥1,600.00JP¥2,513.509
Jun ’24JP¥2,121.00
JP¥2,233.00
+5.3%
25.5%JP¥3,400.00JP¥1,600.00JP¥2,527.0010
May ’24JP¥2,046.00
JP¥2,185.00
+6.8%
24.9%JP¥3,400.00JP¥1,600.00JP¥2,550.0010
Apr ’24JP¥1,881.00
JP¥2,216.67
+17.8%
25.3%JP¥3,400.00JP¥1,600.00JP¥2,643.509
Mar ’24JP¥1,881.00
JP¥2,261.11
+20.2%
24.0%JP¥3,400.00JP¥1,700.00JP¥2,478.509
Feb ’24JP¥1,890.00
JP¥2,294.44
+21.4%
23.6%JP¥3,400.00JP¥1,700.00JP¥2,149.509
Jan ’24JP¥1,926.00
JP¥2,297.78
+19.3%
23.8%JP¥3,400.00JP¥1,700.00JP¥2,110.509
Dec ’23JP¥2,120.00
JP¥2,321.11
+9.5%
22.9%JP¥3,400.00JP¥1,700.00JP¥2,168.009
Nov ’23JP¥2,053.00
JP¥2,343.33
+14.1%
23.4%JP¥3,400.00JP¥1,700.00JP¥2,069.009

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y