Fujitsu Limited

TSE:6702 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥5.1t

Fujitsu Değerleme

6702 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6702 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6702 ( ¥2772 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥2823.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6702 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

6702 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6702 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6702 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6702'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6702'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20x
KazançlarJP¥252.30b
Piyasa DeğeriJP¥5.07t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6702'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6702 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.9x
6701 NEC
21.9x12.7%JP¥3.3t
9613 NTT DATA Group
29x12.6%JP¥3.9t
4307 Nomura Research Institute
29.2x8.2%JP¥2.6t
4684 OBICLtd
35.4x7.6%JP¥2.2t
6702 Fujitsu
20x8.5%JP¥5.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6702, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20x) kıyasla oran (28.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6702'nin PE Oranı, JP IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
6702 20.0xSektör Avg. 17.6xNo. of Companies30PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6702 Price-To-Earnings Oranı ( 20 x) baz alındığında, JP IT sektör ortalamasına ( 17.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6702 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6702 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20x
Adil PE Oran37.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6702 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20 37.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6702 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥2,772.00
JP¥3,258.18
+17.5%
14.8%JP¥3,700.00JP¥2,000.00n/a11
Nov ’25JP¥2,695.00
JP¥3,249.09
+20.6%
14.7%JP¥3,700.00JP¥2,000.00n/a11
Oct ’25JP¥3,042.00
JP¥3,144.55
+3.4%
13.1%JP¥3,500.00JP¥2,000.00n/a11
Sep ’25JP¥2,677.50
JP¥2,844.55
+6.2%
13.1%JP¥3,400.00JP¥2,000.00n/a11
Aug ’25JP¥2,602.50
JP¥2,799.09
+7.6%
12.6%JP¥3,400.00JP¥2,000.00n/a11
Jul ’25JP¥2,556.50
JP¥2,632.73
+3.0%
10.5%JP¥3,000.00JP¥2,000.00n/a11
Jun ’25JP¥2,268.50
JP¥2,632.73
+16.1%
10.5%JP¥3,000.00JP¥2,000.00n/a11
May ’25JP¥2,430.00
JP¥2,640.00
+8.6%
14.7%JP¥3,500.00JP¥2,000.00n/a11
Apr ’25JP¥2,464.00
JP¥2,333.64
-5.3%
13.6%JP¥2,750.00JP¥1,920.00n/a11
Mar ’25JP¥2,369.00
JP¥2,347.50
-0.9%
13.1%JP¥2,750.00JP¥1,920.00n/a12
Feb ’25JP¥2,108.00
JP¥2,260.83
+7.3%
10.0%JP¥2,700.00JP¥1,920.00n/a12
Jan ’25JP¥2,127.50
JP¥2,212.50
+4.0%
13.2%JP¥2,700.00JP¥1,640.00n/a12
Dec ’24JP¥2,110.00
JP¥2,163.85
+2.6%
12.3%JP¥2,500.00JP¥1,640.00n/a13
Nov ’24JP¥1,962.50
JP¥2,068.57
+5.4%
11.3%JP¥2,500.00JP¥1,640.00JP¥2,695.0014
Oct ’24JP¥1,760.00
JP¥2,075.71
+17.9%
11.1%JP¥2,480.00JP¥1,640.00JP¥3,042.0014
Sep ’24JP¥1,836.50
JP¥2,078.57
+13.2%
11.0%JP¥2,480.00JP¥1,640.00JP¥2,677.5014
Aug ’24JP¥1,814.00
JP¥2,107.14
+16.2%
9.8%JP¥2,480.00JP¥1,620.00JP¥2,602.5014
Jul ’24JP¥1,859.50
JP¥2,113.57
+13.7%
10.4%JP¥2,570.00JP¥1,620.00JP¥2,556.5014
Jun ’24JP¥1,887.50
JP¥2,143.57
+13.6%
10.4%JP¥2,570.00JP¥1,620.00JP¥2,268.5014
May ’24JP¥1,876.50
JP¥2,210.00
+17.8%
11.3%JP¥2,570.00JP¥1,620.00JP¥2,430.0014
Apr ’24JP¥1,783.50
JP¥2,219.23
+24.4%
11.1%JP¥2,540.00JP¥1,620.00JP¥2,464.0013
Mar ’24JP¥1,743.00
JP¥2,199.17
+26.2%
11.3%JP¥2,540.00JP¥1,620.00JP¥2,369.0012
Feb ’24JP¥1,850.50
JP¥2,221.54
+20.1%
7.8%JP¥2,530.00JP¥1,800.00JP¥2,108.0013
Jan ’24JP¥1,761.50
JP¥2,202.31
+25.0%
6.9%JP¥2,400.00JP¥1,800.00JP¥2,127.5013
Dec ’23JP¥1,868.50
JP¥2,202.31
+17.9%
6.9%JP¥2,400.00JP¥1,800.00JP¥2,110.0013
Nov ’23JP¥1,726.50
JP¥2,156.00
+24.9%
9.4%JP¥2,400.00JP¥1,780.00JP¥1,962.5014

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ID Holdings

JP¥27.1b

Provides information technology (IT) services in Japan.

4709

JP¥1,622.00

7D

4.3%

1Y

8.0%

GRCS

JP¥1.9b

Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.

9250

JP¥1,425.00

7D

-5.7%

1Y

-18.1%

WingArc1st

JP¥115.2b

Develops and sells software and services in Japan.

4432

JP¥3,385.00

7D

0.4%

1Y

10.4%