NEC Corporation

TSE:6701 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥3.5t

NEC Değerleme

6701 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6701 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6701 ( ¥13445 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥20738.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6701 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6701 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6701 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6701 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6701'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6701'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.9x
KazançlarJP¥150.07b
Piyasa DeğeriJP¥3.54t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6701'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6701 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.7x
4307 Nomura Research Institute
30.3x8.2%JP¥2.7t
6702 Fujitsu
20.1x8.9%JP¥5.1t
4684 OBICLtd
34.2x7.7%JP¥2.1t
9613 NTT DATA Group
30.2x12.5%JP¥4.2t
6701 NEC
23.9x13.3%JP¥3.6t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6701, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.9x) kıyasla oran (28.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6701'nin PE Oranı, JP IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
6701 23.9xSektör Avg. 18.4xNo. of Companies33PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6701 Price-To-Earnings Oranı ( 23.9 x) baz alındığında, JP IT sektör ortalamasına ( 18.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6701 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6701 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.9x
Adil PE Oran37.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6701 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.9 37.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6701 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥13,445.00
JP¥15,420.00
+14.7%
9.3%JP¥17,000.00JP¥11,700.00n/a10
Dec ’25JP¥12,745.00
JP¥15,420.00
+21.0%
9.3%JP¥17,000.00JP¥11,700.00n/a10
Nov ’25JP¥12,655.00
JP¥15,010.00
+18.6%
9.7%JP¥17,000.00JP¥11,700.00n/a10
Oct ’25JP¥14,300.00
JP¥14,918.18
+4.3%
7.3%JP¥16,500.00JP¥12,500.00n/a11
Sep ’25JP¥12,865.00
JP¥14,518.18
+12.9%
8.7%JP¥16,500.00JP¥12,500.00n/a11
Aug ’25JP¥12,845.00
JP¥14,127.27
+10.0%
11.5%JP¥16,500.00JP¥11,500.00n/a11
Jul ’25JP¥13,250.00
JP¥13,154.55
-0.7%
8.9%JP¥16,000.00JP¥11,500.00n/a11
Jun ’25JP¥11,625.00
JP¥12,609.09
+8.5%
8.8%JP¥14,000.00JP¥10,000.00n/a11
May ’25JP¥11,195.00
JP¥11,790.91
+5.3%
11.2%JP¥13,800.00JP¥9,500.00n/a11
Apr ’25JP¥10,655.00
JP¥10,918.18
+2.5%
11.9%JP¥12,700.00JP¥8,000.00n/a11
Mar ’25JP¥10,335.00
JP¥10,425.00
+0.9%
12.4%JP¥12,700.00JP¥8,000.00n/a12
Feb ’25JP¥9,583.00
JP¥9,533.33
-0.5%
14.7%JP¥12,700.00JP¥7,100.00n/a12
Jan ’25JP¥8,350.00
JP¥9,016.67
+8.0%
13.0%JP¥11,100.00JP¥7,000.00n/a12
Dec ’24JP¥8,357.00
JP¥8,660.00
+3.6%
10.9%JP¥10,000.00JP¥7,000.00JP¥12,745.0012
Nov ’24JP¥7,033.00
JP¥8,409.23
+19.6%
12.1%JP¥10,000.00JP¥6,700.00JP¥12,655.0013
Oct ’24JP¥8,261.00
JP¥8,386.15
+1.5%
12.3%JP¥10,000.00JP¥6,700.00JP¥14,300.0013
Sep ’24JP¥7,771.00
JP¥8,278.46
+6.5%
12.8%JP¥10,000.00JP¥6,700.00JP¥12,865.0013
Aug ’24JP¥7,175.00
JP¥7,847.69
+9.4%
12.6%JP¥10,000.00JP¥6,700.00JP¥12,845.0013
Jul ’24JP¥6,965.00
JP¥7,232.31
+3.8%
14.7%JP¥9,600.00JP¥4,700.00JP¥13,250.0013
Jun ’24JP¥6,650.00
JP¥7,147.69
+7.5%
15.9%JP¥9,600.00JP¥4,700.00JP¥11,625.0013
May ’24JP¥5,950.00
JP¥6,392.31
+7.4%
17.5%JP¥9,600.00JP¥4,700.00JP¥11,195.0013
Apr ’24JP¥5,100.00
JP¥6,346.15
+24.4%
17.3%JP¥9,600.00JP¥4,700.00JP¥10,655.0013
Mar ’24JP¥4,825.00
JP¥6,416.15
+33.0%
17.1%JP¥9,600.00JP¥4,700.00JP¥10,335.0013
Feb ’24JP¥4,840.00
JP¥6,408.46
+32.4%
17.4%JP¥9,600.00JP¥4,600.00JP¥9,583.0013
Jan ’24JP¥4,635.00
JP¥6,423.85
+38.6%
17.5%JP¥9,600.00JP¥4,600.00JP¥8,350.0013
Dec ’23JP¥4,825.00
JP¥6,470.00
+34.1%
17.3%JP¥9,600.00JP¥4,600.00JP¥8,357.0013

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 16:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

NEC Corporation 25 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yuki KanekoBofA Global Research
Yohei KanazawaCitigroup Global Markets Japan Inc.
Kota EzawaCitigroup Inc