ITOCHU Techno-Solutions Corporation

TSE:4739 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥997.1b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

ITOCHU Techno-Solutions Değerleme

4739 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Senedi Fiyatı ve Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4739 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 4739 ( ¥4315 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥6769.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4739 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4739 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4739 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4739 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4739'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4739'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.9x
KazançlarJP¥37.11b
Piyasa DeğeriJP¥997.14b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4739'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4739 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.1x
9719 SCSK
28.9x5.86%JP¥1.8t
4768 Otsuka
19.4x5.15%JP¥1.2t
3626 TIS
21.8x5.67%JP¥1.1t
2327 NS Solutions
30.2x8.42%JP¥813.2b
4739 ITOCHU Techno-Solutions
26.9x10.82%JP¥997.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4739 Price-To-Earnings Oranı ( 26.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.8 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4739'nin PE Oranı, JP IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
5581 Chi-technologyLtd
2.8xn/aUS$6.37m
Bu PE aralığında başka şirket yok
4739 26.9xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies30PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4739 Price-To-Earnings Oranı ( 26.9 x) baz alındığında, JP IT sektör ortalamasına ( 17.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4739 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4739 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.9x
Adil PE Oran33.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4739 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.9 33.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4739 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
JP¥3,950.00
0%
13.43%JP¥4,325.00JP¥3,200.00n/a3
Jan ’27n/a
JP¥3,950.00
0%
13.43%JP¥4,325.00JP¥3,200.00n/a3
Dec ’26n/a
JP¥3,950.00
0%
13.43%JP¥4,325.00JP¥3,200.00n/a3
Nov ’26n/a
JP¥3,950.00
0%
13.43%JP¥4,325.00JP¥3,200.00n/a3
Oct ’26n/a
JP¥3,950.00
0%
13.43%JP¥4,325.00JP¥3,200.00n/a3
Sep ’26n/a
JP¥3,950.00
0%
13.43%JP¥4,325.00JP¥3,200.00n/a3
Aug ’26n/a
JP¥3,950.00
0%
13.43%JP¥4,325.00JP¥3,200.00n/a3
Jul ’26n/a
JP¥3,950.00
0%
13.43%JP¥4,325.00JP¥3,200.00n/a3
Jun ’26n/a
JP¥3,950.00
0%
13.43%JP¥4,325.00JP¥3,200.00n/a3
May ’26n/a
JP¥3,950.00
0%
13.43%JP¥4,325.00JP¥3,200.00n/a3
Apr ’26n/a
JP¥3,950.00
0%
13.43%JP¥4,325.00JP¥3,200.00n/a3
Mar ’26n/a
JP¥3,950.00
0%
13.43%JP¥4,325.00JP¥3,200.00n/a3
Feb ’26n/a
JP¥3,950.00
0%
13.43%JP¥4,325.00JP¥3,200.00n/a3
Jan ’26n/a
JP¥3,950.00
0%
13.43%JP¥4,325.00JP¥3,200.00n/a3
Dec ’25n/a
JP¥3,950.00
0%
13.43%JP¥4,325.00JP¥3,200.00n/a3
Nov ’25n/a
JP¥3,950.00
0%
13.43%JP¥4,325.00JP¥3,200.00n/a3
Oct ’25n/a
JP¥3,950.00
0%
13.43%JP¥4,325.00JP¥3,200.00n/a3
Sep ’25n/a
JP¥3,950.00
0%
13.43%JP¥4,325.00JP¥3,200.00n/a3
Aug ’25n/a
JP¥3,950.00
0%
13.43%JP¥4,325.00JP¥3,200.00n/a3
Jul ’25n/a
JP¥3,950.00
0%
13.43%JP¥4,325.00JP¥3,200.00n/a3
Jun ’25n/a
JP¥3,950.00
0%
13.43%JP¥4,325.00JP¥3,200.00n/a3
May ’25n/a
JP¥3,950.00
0%
13.43%JP¥4,325.00JP¥3,200.00n/a3
Apr ’25n/a
JP¥3,950.00
0%
13.43%JP¥4,325.00JP¥3,200.00n/a3
Mar ’25n/a
JP¥3,950.00
0%
13.43%JP¥4,325.00JP¥3,200.00n/a3
Feb ’25n/a
JP¥3,950.00
0%
13.43%JP¥4,325.00JP¥3,200.00n/a3
Jan ’25n/a
JP¥3,950.00
0%
13.43%JP¥4,325.00JP¥3,200.00n/a3
JP¥3.95k
Fair Value
9.2% aşırı değerlenmiş içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2023/12/06 10:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2023/11/30 00:00
Kazançlar2023/09/30
Yıllık Kazançlar2023/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ITOCHU Techno-Solutions Corporation 18 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yuki KanekoBofA Global Research
Mitsunobu TsuruoCitigroup Inc
null nullCLSA