SCSK Corporation

TSE:9719 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥1.3t

SCSK Değerleme

9719 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9719 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

JP¥3.61k
Fair Value
20.3% aşırı değerlenmiş içsel indirim
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 9719 ( ¥4340 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥3608.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9719 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9719 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9719 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9719 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9719'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9719'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.6x
KazançlarJP¥49.23b
Piyasa DeğeriJP¥1.32t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9719'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9719 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.7x
4768 Otsuka
19.1x4.40%JP¥1.2t
3626 TIS
21.6x4.24%JP¥1.1t
4684 OBICLtd
33.2x7.57%JP¥2.2t
2327 NS Solutions
24.9x7.99%JP¥653.4b
9719 SCSK
27.6x9.97%JP¥1.3t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9719 Price-To-Earnings Oranı ( 27.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9719'nin PE Oranı, JP IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
9719 27.6xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies25PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9719 Price-To-Earnings Oranı ( 27.6 x) baz alındığında, JP IT sektör ortalamasına ( 17.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9719 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9719 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.6x
Adil PE Oran29.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9719 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.6 29.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9719 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥4,347.00
JP¥4,918.18
+13.14%
8.53%JP¥5,540.00JP¥4,350.00n/a11
Sep ’26JP¥4,688.00
JP¥4,881.82
+4.13%
9.11%JP¥5,540.00JP¥4,350.00n/a11
Aug ’26JP¥4,749.00
JP¥4,565.56
-3.86%
10.00%JP¥5,040.00JP¥3,500.00n/a9
Jul ’26JP¥4,430.00
JP¥4,543.33
+2.56%
9.67%JP¥5,040.00JP¥3,500.00n/a9
Jun ’26JP¥4,391.00
JP¥4,283.33
-2.45%
14.92%JP¥5,040.00JP¥3,060.00n/a9
May ’26JP¥4,100.00
JP¥3,963.00
-3.34%
11.29%JP¥4,500.00JP¥3,060.00n/a10
Apr ’26JP¥3,723.00
JP¥3,903.64
+4.85%
13.47%JP¥4,500.00JP¥3,000.00n/a11
Mar ’26JP¥3,738.00
JP¥3,749.09
+0.30%
13.31%JP¥4,500.00JP¥3,000.00n/a11
Feb ’26JP¥3,449.00
JP¥3,312.73
-3.95%
7.67%JP¥3,700.00JP¥2,900.00n/a11
Jan ’26JP¥3,331.00
JP¥3,237.78
-2.80%
6.73%JP¥3,520.00JP¥2,900.00n/a9
Dec ’25JP¥3,028.00
JP¥3,237.78
+6.93%
6.73%JP¥3,520.00JP¥2,900.00n/a9
Nov ’25JP¥2,810.00
JP¥3,202.00
+13.95%
5.95%JP¥3,520.00JP¥3,000.00n/a10
Oct ’25JP¥2,979.50
JP¥3,160.00
+6.06%
5.44%JP¥3,500.00JP¥2,900.00JP¥4,376.0010
Sep ’25JP¥2,923.50
JP¥3,158.00
+8.02%
4.78%JP¥3,400.00JP¥2,900.00JP¥4,688.0010
Aug ’25JP¥2,917.00
JP¥3,164.00
+8.47%
4.90%JP¥3,400.00JP¥2,900.00JP¥4,749.0010
Jul ’25JP¥3,151.00
JP¥3,114.00
-1.17%
5.83%JP¥3,400.00JP¥2,800.00JP¥4,430.0010
Jun ’25JP¥2,977.00
JP¥3,024.00
+1.58%
7.85%JP¥3,400.00JP¥2,600.00JP¥4,391.0010
May ’25JP¥2,865.00
JP¥2,897.00
+1.12%
5.22%JP¥3,150.00JP¥2,600.00JP¥4,100.0010
Apr ’25JP¥2,828.00
JP¥2,887.00
+2.09%
5.10%JP¥3,150.00JP¥2,600.00JP¥3,723.0010
Mar ’25JP¥2,796.00
JP¥2,887.00
+3.25%
5.10%JP¥3,150.00JP¥2,600.00JP¥3,738.0010
Feb ’25JP¥2,726.50
JP¥2,814.00
+3.21%
5.06%JP¥3,000.00JP¥2,600.00JP¥3,449.0010
Jan ’25JP¥2,796.00
JP¥2,804.00
+0.29%
5.46%JP¥3,000.00JP¥2,600.00JP¥3,331.0010
Dec ’24JP¥2,780.00
JP¥2,784.00
+0.14%
6.14%JP¥3,000.00JP¥2,550.00JP¥3,028.0010
Nov ’24JP¥2,625.50
JP¥2,571.82
-2.04%
8.75%JP¥3,000.00JP¥2,300.00JP¥2,810.0011
Oct ’24JP¥2,609.00
JP¥2,555.45
-2.05%
7.76%JP¥3,000.00JP¥2,300.00JP¥2,979.5011
JP¥4.92k
Fair Value
11.8% değerinin altında içsel indirim
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/06 16:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/06 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SCSK Corporation 22 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Hiroyasu EguchiBofA Global Research
Moriya KoketsuCitigroup Inc
Hideo NodaCLSA