TIS Inc.

TSE:3626 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥1.1t

TIS Değerleme

3626 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3626 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥3.64k
Fair Value
27.4% aşırı değerlenmiş içsel indirim
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 3626 ( ¥4641 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥3641.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3626 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3626 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3626 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3626 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3626'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3626'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.3x
KazançlarJP¥50.01b
Piyasa DeğeriJP¥1.06t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3626'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3626 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.4x
4768 Otsuka
19.4x5.15%JP¥1.1t
9719 SCSK
30.5x11.87%JP¥1.4t
2327 NS Solutions
26.1x7.42%JP¥705.2b
8056 BIPROGY
21.8x7.87%JP¥587.7b
3626 TIS
21.3x4.60%JP¥1.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3626, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.3x) kıyasla oran (24.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3626'nin PE Oranı, JP IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
5581 Chi-technologyLtd
2.8xn/aUS$6.37m
Bu PE aralığında başka şirket yok
3626 21.3xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies35PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3626 Price-To-Earnings Oranı ( 21.3 x) baz alındığında, JP IT sektör ortalamasına ( 17.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3626 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3626 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.3x
Adil PE Oran27.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3626 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.3 27.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3626 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥4,641.00
JP¥4,772.50
+2.83%
9.22%JP¥5,250.00JP¥3,800.00n/a8
Jul ’26JP¥4,817.00
JP¥4,772.50
-0.92%
9.22%JP¥5,250.00JP¥3,800.00n/a8
Jun ’26JP¥4,748.00
JP¥4,622.86
-2.64%
13.52%JP¥5,250.00JP¥3,600.00n/a7
May ’26JP¥4,172.00
JP¥3,946.25
-5.41%
13.99%JP¥4,600.00JP¥3,100.00n/a8
Apr ’26JP¥4,120.00
JP¥4,007.00
-2.74%
15.20%JP¥5,000.00JP¥3,100.00n/a10
Mar ’26JP¥4,170.00
JP¥3,901.00
-6.45%
15.57%JP¥5,000.00JP¥3,100.00n/a10
Feb ’26JP¥3,440.00
JP¥3,752.00
+9.07%
12.91%JP¥4,700.00JP¥3,100.00n/a10
Jan ’26JP¥3,737.00
JP¥3,791.11
+1.45%
13.07%JP¥4,700.00JP¥3,100.00n/a9
Dec ’25JP¥3,664.00
JP¥3,707.78
+1.19%
12.38%JP¥4,700.00JP¥3,100.00n/a9
Nov ’25JP¥3,630.00
JP¥3,674.44
+1.22%
12.53%JP¥4,700.00JP¥3,100.00n/a9
Oct ’25JP¥3,665.00
JP¥3,727.00
+1.69%
12.46%JP¥4,700.00JP¥3,100.00n/a10
Sep ’25JP¥3,643.00
JP¥3,657.00
+0.38%
13.83%JP¥4,700.00JP¥3,100.00n/a10
Aug ’25JP¥3,197.00
JP¥3,590.00
+12.29%
14.32%JP¥4,700.00JP¥3,100.00n/a10
Jul ’25JP¥3,096.00
JP¥3,590.00
+15.96%
14.32%JP¥4,700.00JP¥3,100.00JP¥4,817.0010
Jun ’25JP¥2,869.50
JP¥3,611.00
+25.84%
14.88%JP¥4,700.00JP¥2,800.00JP¥4,748.0010
May ’25JP¥3,376.00
JP¥3,587.00
+6.25%
13.80%JP¥4,400.00JP¥2,800.00JP¥4,172.0010
Apr ’25JP¥3,271.00
JP¥3,587.00
+9.66%
13.80%JP¥4,400.00JP¥2,800.00JP¥4,120.0010
Mar ’25JP¥3,398.00
JP¥3,572.00
+5.12%
13.93%JP¥4,400.00JP¥2,800.00JP¥4,170.0010
Feb ’25JP¥3,284.00
JP¥3,514.00
+7.00%
13.82%JP¥4,350.00JP¥2,800.00JP¥3,440.0010
Jan ’25JP¥3,107.00
JP¥3,460.00
+11.36%
13.95%JP¥4,350.00JP¥2,800.00JP¥3,737.009
Dec ’24JP¥3,112.00
JP¥3,540.56
+13.77%
14.09%JP¥4,350.00JP¥2,800.00JP¥3,664.009
Nov ’24JP¥3,294.00
JP¥3,735.50
+13.40%
13.60%JP¥4,700.00JP¥2,900.00JP¥3,630.0010
Oct ’24JP¥3,293.00
JP¥3,755.50
+14.04%
13.37%JP¥4,700.00JP¥2,900.00JP¥3,665.0010
Sep ’24JP¥3,460.00
JP¥3,786.82
+9.45%
12.76%JP¥4,700.00JP¥2,900.00JP¥3,643.0011
Aug ’24JP¥3,672.00
JP¥3,994.55
+8.78%
8.10%JP¥4,700.00JP¥3,500.00JP¥3,197.0011
Jul ’24JP¥3,591.00
JP¥3,990.91
+11.14%
8.78%JP¥4,700.00JP¥3,500.00JP¥3,096.0011
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
JP¥4.77k
Fair Value
2.8% değerinin altında içsel indirim
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/07/25 20:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/07/25 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

TIS Inc. 21 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yuki KanekoBofA Global Research
Hiroyasu EguchiCredit Suisse
Makoto UenoDaiwa Securities Co. Ltd.