OBIC Business Consultants Co., Ltd.

TSE:4733 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥532.9b

OBIC Business Consultants Değerleme

4733 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4733 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4733 ( ¥7090 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥7654.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4733 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

4733 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4733 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4733 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4733'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4733'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.7x
KazançlarJP¥15.37b
Piyasa DeğeriJP¥532.92b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4733'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4733 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.4x
3923 Rakus
56x26.0%JP¥370.1b
4686 JustSystems
18.1xn/aJP¥212.3b
2317 Systena
15.8x7.2%JP¥125.8b
4432 WingArc1st
19.8x12.7%JP¥111.2b
4733 OBIC Business Consultants
34.7x10.2%JP¥532.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4733 Price-To-Earnings Oranı ( 34.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 27.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4733'nin PE Oranı, JP Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
4733 34.7xSektör Avg. 23.4xNo. of Companies21PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4733 Price-To-Earnings Oranı ( 34.7 x) baz alındığında, JP Software sektör ortalamasına ( 23.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4733 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4733 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.7x
Adil PE Oran29.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4733 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34.7 29.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4733 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥7,090.00
JP¥7,961.11
+12.3%
10.9%JP¥9,600.00JP¥6,750.00n/a9
Nov ’25JP¥6,748.00
JP¥7,916.67
+17.3%
11.5%JP¥9,600.00JP¥6,550.00n/a9
Oct ’25JP¥7,348.00
JP¥7,865.00
+7.0%
11.1%JP¥9,600.00JP¥6,550.00n/a10
Sep ’25JP¥7,130.00
JP¥7,815.00
+9.6%
10.8%JP¥9,600.00JP¥6,550.00n/a10
Aug ’25JP¥6,034.00
JP¥7,744.44
+28.3%
7.1%JP¥8,700.00JP¥6,900.00n/a9
Jul ’25JP¥6,750.00
JP¥7,800.00
+15.6%
6.9%JP¥8,700.00JP¥6,900.00n/a9
Jun ’25JP¥6,299.00
JP¥7,975.00
+26.6%
5.7%JP¥8,700.00JP¥7,000.00n/a8
May ’25JP¥6,320.00
JP¥7,972.22
+26.1%
3.6%JP¥8,500.00JP¥7,600.00n/a9
Apr ’25JP¥7,396.00
JP¥7,916.67
+7.0%
4.1%JP¥8,500.00JP¥7,500.00n/a9
Mar ’25JP¥7,321.00
JP¥7,916.67
+8.1%
4.1%JP¥8,500.00JP¥7,500.00n/a9
Feb ’25JP¥7,062.00
JP¥7,744.44
+9.7%
4.9%JP¥8,500.00JP¥7,300.00n/a9
Jan ’25JP¥6,450.00
JP¥7,262.50
+12.6%
5.8%JP¥7,700.00JP¥6,500.00n/a8
Dec ’24JP¥6,887.00
JP¥7,233.33
+5.0%
5.6%JP¥7,700.00JP¥6,500.00n/a9
Nov ’24JP¥6,525.00
JP¥6,847.27
+4.9%
8.1%JP¥7,700.00JP¥5,800.00JP¥6,748.0011
Oct ’24JP¥6,200.00
JP¥6,820.00
+10.0%
8.4%JP¥7,700.00JP¥5,800.00JP¥7,348.0011
Sep ’24JP¥6,230.00
JP¥6,774.55
+8.7%
8.5%JP¥7,700.00JP¥5,800.00JP¥7,130.0011
Aug ’24JP¥6,000.00
JP¥6,401.82
+6.7%
7.6%JP¥7,600.00JP¥5,600.00JP¥6,034.0011
Jul ’24JP¥5,260.00
JP¥6,260.00
+19.0%
8.3%JP¥7,500.00JP¥5,400.00JP¥6,750.0012
Jun ’24JP¥5,220.00
JP¥6,260.00
+19.9%
8.3%JP¥7,500.00JP¥5,400.00JP¥6,299.0012
May ’24JP¥5,000.00
JP¥6,013.64
+20.3%
7.2%JP¥6,600.00JP¥5,250.00JP¥6,320.0011
Apr ’24JP¥4,990.00
JP¥5,904.55
+18.3%
7.7%JP¥6,500.00JP¥5,200.00JP¥7,396.0011
Mar ’24JP¥4,845.00
JP¥5,904.55
+21.9%
7.7%JP¥6,500.00JP¥5,200.00JP¥7,321.0011
Feb ’24JP¥4,985.00
JP¥5,845.45
+17.3%
9.6%JP¥6,500.00JP¥4,600.00JP¥7,062.0011
Jan ’24JP¥4,295.00
JP¥5,690.91
+32.5%
15.3%JP¥7,000.00JP¥4,200.00JP¥6,450.0011
Dec ’23JP¥4,720.00
JP¥5,554.55
+17.7%
16.8%JP¥7,000.00JP¥4,200.00JP¥6,887.0011
Nov ’23JP¥4,310.00
JP¥5,504.55
+27.7%
17.3%JP¥7,000.00JP¥4,000.00JP¥6,525.0011

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

GRCS

JP¥1.9b

Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.

9250

JP¥1,411.00

7D

-2.4%

1Y

-18.8%

ID Holdings

JP¥27.0b

Provides information technology (IT) services in Japan.

4709

JP¥1,610.00

7D

2.5%

1Y

6.3%

WingArc1st

JP¥111.2b

Develops and sells software and services in Japan.

4432

JP¥3,225.00

7D

-4.0%

1Y

2.5%