Systena Corporation

TSE:2317 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥125.8b

Systena Değerleme

2317 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2317 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2317 ( ¥352 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥472.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2317 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2317 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2317 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2317 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2317'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2317'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.8x
KazançlarJP¥7.98b
Piyasa DeğeriJP¥125.82b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2317'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2317 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.5x
4432 WingArc1st
19.7x12.7%JP¥111.4b
3993 PKSHA Technology
36.4x23.8%JP¥108.0b
4776 Cybozu
35.7xn/aJP¥96.6b
4686 JustSystems
18.2xn/aJP¥211.0b
2317 Systena
15.8x7.2%JP¥125.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2317, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.8x) kıyasla oran (27.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2317'nin PE Oranı, JP Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
2317 15.8xSektör Avg. 23.5xNo. of Companies21PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2317 Price-To-Earnings Oranı ( 15.8 x) baz alındığında, JP Software sektör ortalamasına ( 23.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2317 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2317 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.8x
Adil PE Oran23.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2317 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.8 23.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2317 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥352.00
JP¥390.00
+10.8%
3.6%JP¥400.00JP¥370.00n/a3
Nov ’25JP¥346.00
JP¥390.00
+12.7%
3.6%JP¥400.00JP¥370.00n/a3
Oct ’25JP¥370.00
JP¥366.67
-0.9%
7.8%JP¥400.00JP¥330.00n/a3
Sep ’25JP¥390.00
JP¥343.33
-12.0%
5.5%JP¥370.00JP¥330.00n/a3
Aug ’25JP¥370.00
JP¥343.33
-7.2%
5.5%JP¥370.00JP¥330.00n/a3
Jul ’25JP¥316.00
JP¥325.00
+2.8%
11.0%JP¥370.00JP¥270.00n/a4
Jun ’25JP¥283.00
JP¥327.50
+15.7%
11.9%JP¥380.00JP¥270.00n/a4
May ’25JP¥261.00
JP¥327.50
+25.5%
11.9%JP¥380.00JP¥270.00n/a4
Apr ’25JP¥268.00
JP¥327.50
+22.2%
11.9%JP¥380.00JP¥270.00n/a4
Mar ’25JP¥287.00
JP¥327.50
+14.1%
11.9%JP¥380.00JP¥270.00n/a4
Feb ’25JP¥298.00
JP¥327.50
+9.9%
11.9%JP¥380.00JP¥270.00n/a4
Jan ’25JP¥306.00
JP¥327.50
+7.0%
11.9%JP¥380.00JP¥270.00n/a4
Dec ’24JP¥297.00
JP¥327.50
+10.3%
11.9%JP¥380.00JP¥270.00n/a4
Nov ’24JP¥249.00
JP¥310.00
+24.5%
9.4%JP¥330.00JP¥260.00JP¥346.004
Oct ’24JP¥269.00
JP¥310.00
+15.2%
9.4%JP¥330.00JP¥260.00JP¥370.004
Sep ’24JP¥277.00
JP¥310.00
+11.9%
9.4%JP¥330.00JP¥260.00JP¥390.004
Aug ’24JP¥265.00
JP¥325.00
+22.6%
6.7%JP¥350.00JP¥290.00JP¥370.004
Jul ’24JP¥292.00
JP¥352.50
+20.7%
18.6%JP¥460.00JP¥290.00JP¥316.004
Jun ’24JP¥302.00
JP¥347.50
+15.1%
19.1%JP¥460.00JP¥290.00JP¥283.004
May ’24JP¥287.00
JP¥392.50
+36.8%
18.6%JP¥470.00JP¥310.00JP¥261.004
Apr ’24JP¥290.00
JP¥450.00
+55.2%
16.9%JP¥540.00JP¥330.00JP¥268.004
Mar ’24JP¥328.00
JP¥450.00
+37.2%
16.9%JP¥540.00JP¥330.00JP¥287.004
Feb ’24JP¥414.00
JP¥517.50
+25.0%
6.0%JP¥550.00JP¥470.00JP¥298.004
Jan ’24JP¥411.00
JP¥517.50
+25.9%
6.0%JP¥550.00JP¥470.00JP¥306.004
Dec ’23JP¥420.00
JP¥515.00
+22.6%
5.7%JP¥550.00JP¥470.00JP¥297.004
Nov ’23JP¥419.00
JP¥542.00
+29.4%
7.9%JP¥620.00JP¥500.00JP¥249.005

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

GRCS

JP¥1.9b

Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.

9250

JP¥1,411.00

7D

-2.4%

1Y

-18.8%

ID Holdings

JP¥27.0b

Provides information technology (IT) services in Japan.

4709

JP¥1,614.00

7D

2.8%

1Y

6.6%

Tobila Systems

JP¥7.9b

Develops and sells nuisance call filter products in Japan.

4441

JP¥755.00

7D

0.1%

1Y

-13.7%