Rakus Co., Ltd.

TSE:3923 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥369.2b

Rakus Değerleme

3923 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Senedi Fiyatı ve Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3923 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 3923 ( ¥1024 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥2216.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3923 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3923 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3923 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3923 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3923'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3923'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.6x
KazançlarJP¥10.68b
Piyasa DeğeriJP¥369.24b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3923'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3923 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması53.3x
4686 JustSystems
24.2xn/aJP¥338.5b
4478 freee K.K
133.6x40.62%JP¥181.0b
4733 OBIC Business Consultants
37.4x12.21%JP¥630.0b
2317 Systena
18.2x6.85%JP¥186.2b
3923 Rakus
34.6x21.58%JP¥369.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3923, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (34.6x) kıyasla oran (53.3x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3923'nin PE Oranı, JP Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
3923 34.6xSektör Avg. 20.0xNo. of Companies22PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3923 Price-To-Earnings Oranı ( 34.6 x) baz alındığında, JP Software sektör ortalamasına ( 20 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3923 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3923 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.6x
Adil PE Oran29.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3923 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34.6 29.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3923 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥1,024.00
JP¥1,454.38
+42.03%
11.81%JP¥1,610.00JP¥1,025.00n/a8
Jan ’27JP¥1,040.00
JP¥1,454.38
+39.84%
11.81%JP¥1,610.00JP¥1,025.00n/a8
Dec ’26JP¥1,210.00
JP¥1,451.25
+19.94%
8.55%JP¥1,610.00JP¥1,150.00n/a8
Nov ’26JP¥1,247.00
JP¥1,451.25
+16.38%
8.55%JP¥1,610.00JP¥1,150.00n/a8
Oct ’26JP¥1,312.50
JP¥1,451.25
+10.57%
8.55%JP¥1,610.00JP¥1,150.00n/a8
Sep ’26JP¥1,308.00
JP¥1,463.75
+11.91%
9.09%JP¥1,610.00JP¥1,150.00n/a8
Aug ’26JP¥1,173.50
JP¥1,362.50
+16.11%
12.41%JP¥1,700.00JP¥1,150.00n/a8
Jul ’26JP¥1,139.25
JP¥1,362.50
+19.60%
12.41%JP¥1,700.00JP¥1,150.00n/a8
Jun ’26JP¥1,116.00
JP¥1,326.88
+18.90%
15.20%JP¥1,700.00JP¥1,050.00n/a8
May ’26JP¥1,084.00
JP¥1,306.88
+20.56%
12.53%JP¥1,500.00JP¥1,050.00n/a8
Apr ’26JP¥962.25
JP¥1,319.38
+37.11%
11.11%JP¥1,500.00JP¥1,140.00n/a8
Mar ’26JP¥944.50
JP¥1,370.00
+45.05%
10.22%JP¥1,550.00JP¥1,140.00n/a9
Feb ’26JP¥972.50
JP¥1,365.56
+40.42%
11.87%JP¥1,550.00JP¥1,050.00n/a9
Jan ’26JP¥929.00
JP¥1,365.56
+46.99%
11.87%JP¥1,550.00JP¥1,050.00JP¥1,040.009
Dec ’25JP¥1,020.50
JP¥1,365.56
+33.81%
11.87%JP¥1,550.00JP¥1,050.00JP¥1,210.009
Nov ’25JP¥1,015.00
JP¥1,394.44
+37.38%
12.12%JP¥1,550.00JP¥1,050.00JP¥1,247.009
Oct ’25JP¥1,102.50
JP¥1,344.44
+21.95%
14.50%JP¥1,550.00JP¥1,050.00JP¥1,312.509
Sep ’25JP¥1,205.75
JP¥1,344.44
+11.50%
14.50%JP¥1,550.00JP¥1,050.00JP¥1,308.009
Aug ’25JP¥981.75
JP¥1,294.44
+31.85%
19.73%JP¥1,550.00JP¥750.00JP¥1,173.509
Jul ’25JP¥1,012.00
JP¥1,294.44
+27.91%
19.73%JP¥1,550.00JP¥750.00JP¥1,139.259
Jun ’25JP¥891.75
JP¥1,308.33
+46.72%
17.42%JP¥1,550.00JP¥850.00JP¥1,116.009
May ’25JP¥818.75
JP¥1,322.22
+61.49%
15.14%JP¥1,550.00JP¥850.00JP¥1,084.009
Apr ’25JP¥1,018.25
JP¥1,344.44
+32.03%
17.31%JP¥1,750.00JP¥850.00JP¥962.259
Mar ’25JP¥1,224.00
JP¥1,333.33
+8.93%
17.94%JP¥1,750.00JP¥850.00JP¥944.509
Feb ’25JP¥1,235.25
JP¥1,322.22
+7.04%
18.87%JP¥1,750.00JP¥850.00JP¥972.509
Jan ’25JP¥1,306.25
JP¥1,316.67
+0.80%
19.03%JP¥1,750.00JP¥850.00JP¥929.009
JP¥1.45k
Fair Value
29.6% değerinin altında içsel indirim
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/14 00:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/14 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Rakus Co., Ltd. 18 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yuki KanekoBofA Global Research
Robert G. PurcellCLSA
Hideo NodaCLSA