Sansan, Inc.

TSE:4443 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥300.6b

Sansan Değerleme

4443 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4443 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4443 ( ¥2385 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥3433.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4443 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4443 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4443 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4443 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 4443'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
4443'un PS Oranı nedir?
PS Oranı8.4x
SatışJP¥35.96b
Piyasa DeğeriJP¥300.64b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

4443'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 4443 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.7x
3923 Rakus
7.8x16.7%JP¥341.5b
3994 Money Forward
7.2x19.7%JP¥275.8b
4478 freee K.K
7x18.4%JP¥189.1b
4180 Appier Group
4.8x19.0%JP¥155.2b
4443 Sansan
8.4x16.3%JP¥300.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: 4443 Price-To-Sales Oranı ( 8.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

4443'nin PS Oranı, JP Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
3627 Tecmira Holdings
0.4xn/aUS$24.29m
3744 SIOS
0.2xn/aUS$21.12m
Bu PS aralığında başka şirket yok
4443 8.4xSektör Avg. 1.9xNo. of Companies26PS01.63.24.86.48+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 4443 Price-To-Sales Oranı ( 8.4 x) baz alındığında, JP Software sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

4443 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

4443 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran8.4x
Adil PS Oran8.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 4443 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 8.4 8.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4443 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥2,385.00
JP¥2,610.00
+9.4%
14.2%JP¥3,200.00JP¥2,050.00n/a5
Dec ’25JP¥2,108.00
JP¥2,610.00
+23.8%
14.2%JP¥3,200.00JP¥2,050.00n/a5
Nov ’25JP¥2,229.00
JP¥2,610.00
+17.1%
14.2%JP¥3,200.00JP¥2,050.00n/a5
Oct ’25JP¥2,131.00
JP¥2,630.00
+23.4%
14.3%JP¥3,200.00JP¥2,050.00n/a5
Sep ’25JP¥2,190.00
JP¥2,590.00
+18.3%
15.0%JP¥3,200.00JP¥2,050.00n/a5
Aug ’25JP¥2,158.00
JP¥2,370.00
+9.8%
21.5%JP¥3,200.00JP¥1,650.00n/a5
Jul ’25JP¥1,697.00
JP¥2,080.00
+22.6%
18.8%JP¥2,800.00JP¥1,650.00n/a5
Jun ’25JP¥1,616.00
JP¥2,040.00
+26.2%
19.4%JP¥2,800.00JP¥1,650.00n/a5
May ’25JP¥1,471.00
JP¥2,070.00
+40.7%
17.9%JP¥2,800.00JP¥1,800.00n/a5
Apr ’25JP¥1,728.00
JP¥2,100.00
+21.5%
17.0%JP¥2,800.00JP¥1,800.00n/a5
Mar ’25JP¥1,806.00
JP¥2,100.00
+16.3%
17.0%JP¥2,800.00JP¥1,800.00n/a5
Feb ’25JP¥1,400.00
JP¥2,000.00
+42.9%
21.7%JP¥2,800.00JP¥1,500.00n/a5
Jan ’25JP¥1,599.00
JP¥2,040.00
+27.6%
24.9%JP¥3,000.00JP¥1,500.00n/a5
Dec ’24JP¥1,554.00
JP¥2,040.00
+31.3%
24.9%JP¥3,000.00JP¥1,500.00JP¥2,108.005
Nov ’24JP¥1,203.00
JP¥2,040.00
+69.6%
24.9%JP¥3,000.00JP¥1,500.00JP¥2,229.005
Oct ’24JP¥1,258.00
JP¥2,011.67
+59.9%
24.2%JP¥3,000.00JP¥1,400.00JP¥2,131.006
Sep ’24JP¥1,419.50
JP¥2,011.67
+41.7%
24.2%JP¥3,000.00JP¥1,400.00JP¥2,190.006
Aug ’24JP¥1,546.00
JP¥1,945.00
+25.8%
18.4%JP¥2,600.00JP¥1,400.00JP¥2,158.006
Jul ’24JP¥1,680.00
JP¥1,983.33
+18.1%
18.3%JP¥2,600.00JP¥1,400.00JP¥1,697.006
Jun ’24JP¥1,681.00
JP¥1,908.33
+13.5%
18.9%JP¥2,600.00JP¥1,400.00JP¥1,616.006
May ’24JP¥1,757.00
JP¥1,890.00
+7.6%
20.8%JP¥2,600.00JP¥1,400.00JP¥1,471.005
Apr ’24JP¥1,499.00
JP¥1,860.00
+24.1%
21.7%JP¥2,600.00JP¥1,400.00JP¥1,728.005
Mar ’24JP¥1,548.00
JP¥1,975.00
+27.6%
18.8%JP¥2,600.00JP¥1,650.00JP¥1,806.004
Feb ’24JP¥1,641.00
JP¥1,875.00
+14.3%
22.8%JP¥2,600.00JP¥1,500.00JP¥1,400.004
Jan ’24JP¥1,276.00
JP¥1,837.50
+44.0%
24.6%JP¥2,600.00JP¥1,500.00JP¥1,599.004
Dec ’23JP¥1,772.00
JP¥1,837.50
+3.7%
24.6%JP¥2,600.00JP¥1,500.00JP¥1,554.004

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 22:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/08/31
Yıllık Kazançlar2024/05/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sansan, Inc. 14 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yuki KanekoBofA Global Research
Hideo NodaCLSA
Taro IshiharaDaiwa Securities Co. Ltd.