HeadwatersLtd Değerleme
4011 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4011 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 4011 ( ¥8530 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥9262.05 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4011 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
4011 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 4011 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 4011'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 115.7x |
| Kazançlar | JP¥140.00m |
| Piyasa Değeri | JP¥16.19b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 6.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 70.7x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
4011'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 17.7x | ||
3937 Ubicom Holdings | 24x | 30.9% | JP¥16.1b |
9211 f-code | 21.1x | 22.4% | JP¥16.8b |
2335 Cube System | 13x | n/a | JP¥16.0b |
4299 HIMACS | 12.7x | n/a | JP¥15.9b |
4011 HeadwatersLtd | 115.7x | n/a | JP¥16.2b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 4011 Price-To-Earnings Oranı ( 115.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
4011'nin PE Oranı, JP IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 4011 Price-To-Earnings Oranı ( 115.7 x) baz alındığında, JP IT sektör ortalamasına ( 18 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
4011 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 115.7x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 4011 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
GRCS
JP¥1.9b
Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.
9250
JP¥1,411.00
7D
-1.0%
1Y
-20.2%
ID Holdings
JP¥27.0b
Provides information technology (IT) services in Japan.
4709
JP¥1,611.00
7D
-1.2%
1Y
6.0%
GMO Pepabo
JP¥8.0b
Provides internet services in Japan.
3633
JP¥1,517.00
7D
-1.8%
1Y
16.3%