GRID Değerleme

5582 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5582 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5582 ( ¥2634 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥3204.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5582 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

5582 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 5582 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 5582'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
5582'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	JP¥13.01b

5582 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	6.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	24.9x
PEG Oranı	2.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5582'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5582 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	47.7x
5026 TripleizeLtd	144.6x	n/a	JP¥11.2b
3666 Tecnos Japan	9.4x	n/a	JP¥13.0b
2354 YE DIGITAL	10.8x	n/a	JP¥12.8b
4414 FLECT	26.1x	30.1%	JP¥11.1b
5582 GRID	30.9x	12.8%	JP¥13.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5582, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (30.9x) kıyasla oran (47.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5582'nin PE Oranı, JP IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	11.0%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	11.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5582 Price-To-Earnings Oranı ( 30.9 x) baz alındığında, JP IT sektör ortalamasına ( 17.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5582 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5582 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	30.9x
Adil PE Oran	17.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 5582 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.9 17.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.