T&S Group Değerleme

4055 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4055 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4055 ( ¥1883 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥1141.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4055 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

4055 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4055 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4055 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4055'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4055'un PE Oranı nedir?
PE Oranı37x
KazançlarJP¥385.63m
Piyasa DeğeriJP¥14.70b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4055'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4055 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.2x
2307 Cross Cat
11.1xn/aJP¥16.0b
3937 Ubicom Holdings
24x30.9%JP¥16.7b
3666 Tecnos Japan
13.5xn/aJP¥14.9b
9799 Asahi Intelligence Service
12xn/aJP¥13.3b
4055 T&S Group
37x21.5%JP¥14.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4055 Price-To-Earnings Oranı ( 37 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4055'nin PE Oranı, JP IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
4055 37.0xSektör Avg. 18.0xNo. of Companies32PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4055 Price-To-Earnings Oranı ( 37 x) baz alındığında, JP IT sektör ortalamasına ( 18 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4055 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4055 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37x
Adil PE Oran20x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4055 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 37 20 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin