Mitsubishi Estate Co., Ltd.

TSE:8802 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥2.9t

Mitsubishi Estate Değerleme

8802 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8802 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8802 ( ¥2350.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥681.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8802 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

8802 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

8802 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir4x
İşletme Değeri/FAVÖK16.1x
PEG Oranı3.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8802'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8802 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.9x
1925 Daiwa House Industry
8.7x1.9%JP¥2.9t
8801 Mitsui Fudosan
18.2x8.8%JP¥3.7t
8830 Sumitomo Realty & Development
11.2x2.3%JP¥2.2t
1878 Daito Trust ConstructionLtd
13.5x5.5%JP¥1.1t
8802 Mitsubishi Estate
16.3x4.2%JP¥2.9t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8802 Price-To-Earnings Oranı ( 16.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8802'nin PE Oranı, JP Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a6.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a6.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8802 Price-To-Earnings Oranı ( 16.8 x) baz alındığında, JP Real Estate sektör ortalamasına ( 11.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8802 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8802 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.3x
Adil PE Oran19.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8802 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.8 19.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8802 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥2,282.00
JP¥3,104.00
+36.0%
9.4%JP¥3,500.00JP¥2,430.00n/a10
Oct ’25JP¥2,327.50
JP¥3,104.00
+33.4%
9.4%JP¥3,500.00JP¥2,430.00n/a10
Sep ’25JP¥2,500.50
JP¥3,113.00
+24.5%
8.4%JP¥3,500.00JP¥2,600.00n/a10
Aug ’25JP¥2,343.50
JP¥3,139.00
+33.9%
8.0%JP¥3,500.00JP¥2,600.00n/a10
Jul ’25JP¥2,533.00
JP¥3,154.00
+24.5%
8.1%JP¥3,500.00JP¥2,600.00n/a10
Jun ’25JP¥2,639.50
JP¥3,229.00
+22.3%
8.4%JP¥3,700.00JP¥2,800.00n/a10
May ’25JP¥2,856.00
JP¥3,038.18
+6.4%
11.6%JP¥3,700.00JP¥2,500.00n/a11
Apr ’25JP¥2,723.50
JP¥2,538.18
-6.8%
14.2%JP¥3,300.00JP¥2,100.00n/a11
Mar ’25JP¥2,397.00
JP¥2,289.09
-4.5%
7.3%JP¥2,600.00JP¥2,000.00n/a11
Feb ’25JP¥2,016.00
JP¥2,225.45
+10.4%
6.9%JP¥2,600.00JP¥2,000.00n/a11
Jan ’25JP¥1,943.00
JP¥2,152.50
+10.8%
7.8%JP¥2,600.00JP¥2,000.00n/a12
Dec ’24JP¥1,988.00
JP¥2,131.67
+7.2%
8.7%JP¥2,600.00JP¥1,900.00n/a12
Nov ’24JP¥1,953.50
JP¥2,100.00
+7.5%
10.0%JP¥2,570.00JP¥1,800.00n/a13
Oct ’24JP¥1,955.00
JP¥2,042.31
+4.5%
12.8%JP¥2,570.00JP¥1,600.00JP¥2,327.5013
Sep ’24JP¥1,885.00
JP¥2,001.54
+6.2%
12.1%JP¥2,570.00JP¥1,600.00JP¥2,500.5013
Aug ’24JP¥1,745.00
JP¥2,009.23
+15.1%
11.4%JP¥2,570.00JP¥1,700.00JP¥2,343.5013
Jul ’24JP¥1,710.00
JP¥2,009.23
+17.5%
11.4%JP¥2,570.00JP¥1,700.00JP¥2,533.0013
Jun ’24JP¥1,623.50
JP¥2,016.15
+24.2%
11.2%JP¥2,570.00JP¥1,750.00JP¥2,639.5013
May ’24JP¥1,662.50
JP¥2,076.67
+24.9%
13.6%JP¥2,830.00JP¥1,750.00JP¥2,856.0012
Apr ’24JP¥1,576.50
JP¥2,155.83
+36.7%
12.6%JP¥2,830.00JP¥1,840.00JP¥2,723.5012
Mar ’24JP¥1,666.00
JP¥2,180.77
+30.9%
11.2%JP¥2,830.00JP¥1,850.00JP¥2,397.0013
Feb ’24JP¥1,665.00
JP¥2,207.69
+32.6%
11.8%JP¥2,830.00JP¥1,850.00JP¥2,016.0013
Jan ’24JP¥1,711.00
JP¥2,280.77
+33.3%
9.9%JP¥2,830.00JP¥1,970.00JP¥1,943.0013
Dec ’23JP¥1,880.50
JP¥2,316.15
+23.2%
9.2%JP¥2,830.00JP¥2,080.00JP¥1,988.0013
Nov ’23JP¥1,860.50
JP¥2,330.00
+25.2%
8.6%JP¥2,810.00JP¥2,080.00JP¥1,953.5013
Oct ’23JP¥1,896.50
JP¥2,330.00
+22.9%
8.6%JP¥2,810.00JP¥2,080.00JP¥1,955.0013

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin