Mitsubishi Estate Co., Ltd.

TSE:8802 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥2.7t

Mitsubishi Estate Değerleme

8802 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8802 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8802 ( ¥2166.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥721.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8802 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8802 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8802 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8802 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 8802'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
8802'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.3x
KazançlarJP¥176.91b
Piyasa DeğeriJP¥2.70t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8802'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8802 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.8x
1925 Daiwa House Industry
10.1x4.0%JP¥3.0t
8830 Sumitomo Realty & Development
12.7x4.3%JP¥2.3t
8801 Mitsui Fudosan
19x11.2%JP¥3.5t
1878 Daito Trust ConstructionLtd
13.3x4.0%JP¥1.2t
8802 Mitsubishi Estate
15.3x5.4%JP¥2.7t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8802 Price-To-Earnings Oranı ( 15.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8802'nin PE Oranı, JP Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
8802 15.3xSektör Avg. 11.0xNo. of Companies17PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8802 Price-To-Earnings Oranı ( 15.3 x) baz alındığında, JP Real Estate sektör ortalamasına ( 11 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8802 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8802 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.3x
Adil PE Oran19x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8802 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.3 19 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8802 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥2,166.50
JP¥2,924.00
+35.0%
12.8%JP¥3,520.00JP¥2,310.00n/a10
Dec ’25JP¥2,119.50
JP¥3,016.00
+42.3%
10.4%JP¥3,520.00JP¥2,430.00n/a10
Nov ’25JP¥2,266.50
JP¥3,104.00
+37.0%
9.4%JP¥3,500.00JP¥2,430.00n/a10
Oct ’25JP¥2,327.50
JP¥3,104.00
+33.4%
9.4%JP¥3,500.00JP¥2,430.00n/a10
Sep ’25JP¥2,500.50
JP¥3,113.00
+24.5%
8.4%JP¥3,500.00JP¥2,600.00n/a10
Aug ’25JP¥2,343.50
JP¥3,139.00
+33.9%
8.0%JP¥3,500.00JP¥2,600.00n/a10
Jul ’25JP¥2,533.00
JP¥3,154.00
+24.5%
8.1%JP¥3,500.00JP¥2,600.00n/a10
Jun ’25JP¥2,639.50
JP¥3,229.00
+22.3%
8.4%JP¥3,700.00JP¥2,800.00n/a10
May ’25JP¥2,856.00
JP¥3,038.18
+6.4%
11.6%JP¥3,700.00JP¥2,500.00n/a11
Apr ’25JP¥2,723.50
JP¥2,538.18
-6.8%
14.2%JP¥3,300.00JP¥2,100.00n/a11
Mar ’25JP¥2,397.00
JP¥2,289.09
-4.5%
7.3%JP¥2,600.00JP¥2,000.00n/a11
Feb ’25JP¥2,016.00
JP¥2,225.45
+10.4%
6.9%JP¥2,600.00JP¥2,000.00n/a11
Jan ’25JP¥1,943.00
JP¥2,152.50
+10.8%
7.8%JP¥2,600.00JP¥2,000.00n/a12
Dec ’24JP¥1,988.00
JP¥2,131.67
+7.2%
8.7%JP¥2,600.00JP¥1,900.00JP¥2,119.5012
Nov ’24JP¥1,953.50
JP¥2,100.00
+7.5%
10.0%JP¥2,570.00JP¥1,800.00JP¥2,266.5013
Oct ’24JP¥1,955.00
JP¥2,042.31
+4.5%
12.8%JP¥2,570.00JP¥1,600.00JP¥2,327.5013
Sep ’24JP¥1,885.00
JP¥2,001.54
+6.2%
12.1%JP¥2,570.00JP¥1,600.00JP¥2,500.5013
Aug ’24JP¥1,745.00
JP¥2,009.23
+15.1%
11.4%JP¥2,570.00JP¥1,700.00JP¥2,343.5013
Jul ’24JP¥1,710.00
JP¥2,009.23
+17.5%
11.4%JP¥2,570.00JP¥1,700.00JP¥2,533.0013
Jun ’24JP¥1,623.50
JP¥2,016.15
+24.2%
11.2%JP¥2,570.00JP¥1,750.00JP¥2,639.5013
May ’24JP¥1,662.50
JP¥2,076.67
+24.9%
13.6%JP¥2,830.00JP¥1,750.00JP¥2,856.0012
Apr ’24JP¥1,576.50
JP¥2,155.83
+36.7%
12.6%JP¥2,830.00JP¥1,840.00JP¥2,723.5012
Mar ’24JP¥1,666.00
JP¥2,180.77
+30.9%
11.2%JP¥2,830.00JP¥1,850.00JP¥2,397.0013
Feb ’24JP¥1,665.00
JP¥2,207.69
+32.6%
11.8%JP¥2,830.00JP¥1,850.00JP¥2,016.0013
Jan ’24JP¥1,711.00
JP¥2,280.77
+33.3%
9.9%JP¥2,830.00JP¥1,970.00JP¥1,943.0013
Dec ’23JP¥1,880.50
JP¥2,316.15
+23.2%
9.2%JP¥2,830.00JP¥2,080.00JP¥1,988.0013

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/25 03:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/25 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mitsubishi Estate Co., Ltd. 30 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Takashi HashimotoBarclays
Yasuharu SugimuraBNP Paribas Securities (Asia)
Takumi KasaiBofA Global Research