Daito Trust Construction Co.,Ltd.

TSE:1878 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥1.2t

Daito Trust ConstructionLtd Değerleme

1878 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1878 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1878 ( ¥17675 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥22149.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1878 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1878 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1878 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1878 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1878'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1878'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.4x
KazançlarJP¥86.82b
Piyasa DeğeriJP¥1.17t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1878'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1878 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.1x
3289 Tokyu Fudosan Holdings
12.2x11.0%JP¥673.8b
3231 Nomura Real Estate Holdings
8.5x2.9%JP¥652.3b
8830 Sumitomo Realty & Development
12.5x4.3%JP¥2.3t
8802 Mitsubishi Estate
15.2x5.4%JP¥2.7t
1878 Daito Trust ConstructionLtd
13.4x4.0%JP¥1.2t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1878 Price-To-Earnings Oranı ( 13.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1878'nin PE Oranı, JP Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
1878 13.4xSektör Avg. 11.1xNo. of Companies17PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1878 Price-To-Earnings Oranı ( 13.4 x) baz alındığında, JP Real Estate sektör ortalamasına ( 11.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1878 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1878 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.4x
Adil PE Oran17.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1878 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.4 17.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1878 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥17,710.00
JP¥18,331.25
+3.5%
6.0%JP¥19,700.00JP¥16,700.00n/a8
Dec ’25JP¥16,725.00
JP¥18,417.50
+10.1%
5.9%JP¥19,700.00JP¥16,700.00n/a8
Nov ’25JP¥16,880.00
JP¥18,267.50
+8.2%
6.3%JP¥19,700.00JP¥16,700.00n/a8
Oct ’25JP¥17,440.00
JP¥18,267.50
+4.7%
6.3%JP¥19,700.00JP¥16,700.00n/a8
Sep ’25JP¥18,000.00
JP¥18,168.75
+0.9%
6.4%JP¥19,600.00JP¥16,700.00n/a8
Aug ’25JP¥17,485.00
JP¥17,806.25
+1.8%
5.6%JP¥19,380.00JP¥16,700.00n/a8
Jul ’25JP¥16,695.00
JP¥17,781.25
+6.5%
5.7%JP¥19,380.00JP¥16,800.00n/a8
Jun ’25JP¥16,600.00
JP¥17,843.75
+7.5%
6.5%JP¥19,600.00JP¥16,800.00n/a8
May ’25JP¥16,680.00
JP¥18,172.50
+8.9%
5.5%JP¥19,600.00JP¥16,800.00n/a8
Apr ’25JP¥17,065.00
JP¥18,172.50
+6.5%
5.5%JP¥19,600.00JP¥16,800.00n/a8
Mar ’25JP¥17,730.00
JP¥17,765.00
+0.2%
5.3%JP¥19,000.00JP¥16,000.00n/a8
Feb ’25JP¥17,085.00
JP¥17,452.50
+2.2%
6.5%JP¥19,000.00JP¥16,000.00n/a8
Jan ’25JP¥16,350.00
JP¥17,517.14
+7.1%
6.4%JP¥19,000.00JP¥16,000.00n/a7
Dec ’24JP¥16,420.00
JP¥17,415.71
+6.1%
6.2%JP¥19,000.00JP¥16,000.00JP¥16,725.007
Nov ’24JP¥16,120.00
JP¥16,976.25
+5.3%
6.9%JP¥18,610.00JP¥15,300.00JP¥16,880.008
Oct ’24JP¥15,750.00
JP¥16,805.71
+6.7%
9.1%JP¥18,610.00JP¥14,330.00JP¥17,440.007
Sep ’24JP¥16,415.00
JP¥15,990.00
-2.6%
7.8%JP¥18,500.00JP¥14,330.00JP¥18,000.007
Aug ’24JP¥15,335.00
JP¥15,318.57
-0.1%
8.5%JP¥17,200.00JP¥12,900.00JP¥17,485.007
Jul ’24JP¥14,585.00
JP¥14,818.57
+1.6%
8.4%JP¥16,200.00JP¥12,900.00JP¥16,695.007
Jun ’24JP¥13,210.00
JP¥14,961.43
+13.3%
8.8%JP¥16,200.00JP¥12,900.00JP¥16,600.007
May ’24JP¥13,180.00
JP¥15,132.86
+14.8%
7.8%JP¥16,800.00JP¥13,030.00JP¥16,680.007
Apr ’24JP¥13,190.00
JP¥15,570.00
+18.0%
10.6%JP¥19,000.00JP¥13,490.00JP¥17,065.007
Mar ’24JP¥12,890.00
JP¥15,873.75
+23.1%
10.9%JP¥19,000.00JP¥13,490.00JP¥17,730.008
Feb ’24JP¥12,520.00
JP¥16,236.25
+29.7%
9.7%JP¥19,000.00JP¥13,490.00JP¥17,085.008
Jan ’24JP¥13,540.00
JP¥16,461.25
+21.6%
10.4%JP¥19,000.00JP¥13,490.00JP¥16,350.008
Dec ’23JP¥14,950.00
JP¥16,223.75
+8.5%
11.6%JP¥19,000.00JP¥13,490.00JP¥16,420.008

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 16:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Daito Trust Construction Co.,Ltd. 23 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Takashi HashimotoBarclays
Yasuharu SugimuraBNP Paribas Securities (Asia)
null nullBNP Paribas Securities (Asia)