Tokyu Fudosan Holdings Corporation

TSE:3289 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥714.3b

Tokyu Fudosan Holdings Değerleme

3289 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3289 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥1.97k
Fair Value
49.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 3289 ( ¥1001 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥1971.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3289 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3289 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3289 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3289 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3289'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3289'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.9x
KazançlarJP¥55.26b
Piyasa DeğeriJP¥714.32b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3289'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3289 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.2x
3231 Nomura Real Estate Holdings
8.2x0.7%JP¥714.0b
8804 Tokyo Tatemono
9.7x1.7%JP¥501.9b
1878 Daito Trust ConstructionLtd
12.6x3.5%JP¥1.1t
8830 Sumitomo Realty & Development
14.1x5.5%JP¥2.5t
3289 Tokyu Fudosan Holdings
12.9x11.0%JP¥714.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3289 Price-To-Earnings Oranı ( 12.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3289'nin PE Oranı, JP Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
3289 12.9xSektör Avg. 10.3xNo. of Companies22PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3289 Price-To-Earnings Oranı ( 12.9 x) baz alındığında, JP Real Estate sektör ortalamasına ( 10.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3289 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3289 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.9x
Adil PE Oran16.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3289 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.9 16.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3289 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥1,001.00
JP¥1,197.00
+19.6%
8.6%JP¥1,330.00JP¥1,020.00n/a10
Jan ’26JP¥967.60
JP¥1,197.00
+23.7%
8.6%JP¥1,330.00JP¥1,020.00n/a10
Dec ’25JP¥981.80
JP¥1,231.00
+25.4%
11.0%JP¥1,500.00JP¥1,020.00n/a10
Nov ’25JP¥959.40
JP¥1,265.00
+31.9%
9.6%JP¥1,500.00JP¥1,100.00n/a10
Oct ’25JP¥996.50
JP¥1,265.00
+26.9%
9.6%JP¥1,500.00JP¥1,100.00n/a10
Sep ’25JP¥1,044.00
JP¥1,288.00
+23.4%
8.1%JP¥1,500.00JP¥1,140.00n/a10
Aug ’25JP¥1,008.00
JP¥1,289.00
+27.9%
7.5%JP¥1,460.00JP¥1,150.00n/a10
Jul ’25JP¥1,086.00
JP¥1,272.00
+17.1%
11.7%JP¥1,540.00JP¥960.00n/a10
Jun ’25JP¥1,086.00
JP¥1,257.00
+15.7%
13.3%JP¥1,540.00JP¥960.00n/a10
May ’25JP¥1,150.50
JP¥1,241.82
+7.9%
14.1%JP¥1,540.00JP¥960.00n/a11
Apr ’25JP¥1,207.50
JP¥1,159.09
-4.0%
11.5%JP¥1,400.00JP¥960.00n/a11
Mar ’25JP¥1,011.00
JP¥1,127.27
+11.5%
10.3%JP¥1,330.00JP¥960.00n/a11
Feb ’25JP¥976.30
JP¥1,087.27
+11.4%
10.5%JP¥1,300.00JP¥880.00JP¥1,001.0011
Jan ’25JP¥901.40
JP¥1,043.00
+15.7%
8.3%JP¥1,200.00JP¥880.00JP¥967.6010
Dec ’24JP¥939.20
JP¥1,032.00
+9.9%
8.2%JP¥1,200.00JP¥880.00JP¥981.8010
Nov ’24JP¥879.30
JP¥1,018.18
+15.8%
10.0%JP¥1,200.00JP¥880.00JP¥959.4011
Oct ’24JP¥919.00
JP¥983.64
+7.0%
8.9%JP¥1,200.00JP¥880.00JP¥996.5011
Sep ’24JP¥923.70
JP¥950.91
+2.9%
5.7%JP¥1,050.00JP¥880.00JP¥1,044.0011
Aug ’24JP¥850.40
JP¥906.36
+6.6%
6.8%JP¥1,000.00JP¥770.00JP¥1,008.0011
Jul ’24JP¥823.20
JP¥906.36
+10.1%
6.8%JP¥1,000.00JP¥770.00JP¥1,086.0011
Jun ’24JP¥758.00
JP¥823.64
+8.7%
7.5%JP¥950.00JP¥740.00JP¥1,086.0011
May ’24JP¥682.00
JP¥790.00
+15.8%
4.4%JP¥850.00JP¥740.00JP¥1,150.5010
Apr ’24JP¥635.00
JP¥828.18
+30.4%
10.2%JP¥980.00JP¥690.00JP¥1,207.5011
Mar ’24JP¥654.00
JP¥837.50
+28.1%
9.5%JP¥980.00JP¥690.00JP¥1,011.0012
Feb ’24JP¥646.00
JP¥837.50
+29.6%
9.3%JP¥970.00JP¥690.00JP¥976.3012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
JP¥1.20k
Fair Value
16.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/31 17:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tokyu Fudosan Holdings Corporation 18 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Takumi KasaiBofA Global Research
Masashi MikiCitigroup Inc
Masahiro MochizukiCLSA