Tokyu Fudosan Holdings Corporation

TSE:3289 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥688.6b

Tokyu Fudosan Holdings Değerleme

3289 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3289 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3289 ( ¥964.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥2053.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3289 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3289 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3289 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3289 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3289'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3289'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.5x
KazançlarJP¥55.26b
Piyasa DeğeriJP¥688.56b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3289'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3289 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11x
3231 Nomura Real Estate Holdings
8.2x2.7%JP¥641.5b
8804 Tokyo Tatemono
10.8x3.4%JP¥545.0b
1878 Daito Trust ConstructionLtd
13.1x4.0%JP¥1.1t
8830 Sumitomo Realty & Development
12x4.3%JP¥2.2t
3289 Tokyu Fudosan Holdings
12.5x10.8%JP¥684.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3289 Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 11 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3289'nin PE Oranı, JP Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
3289 12.5xSektör Avg. 12.0xNo. of Companies17PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3289 Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 x) baz alındığında, JP Real Estate sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3289 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3289 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.5x
Adil PE Oran16.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3289 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 16.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3289 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥966.60
JP¥1,243.00
+28.6%
11.7%JP¥1,500.00JP¥1,020.00n/a10
Nov ’25JP¥959.40
JP¥1,265.00
+31.9%
9.6%JP¥1,500.00JP¥1,100.00n/a10
Oct ’25JP¥996.50
JP¥1,265.00
+26.9%
9.6%JP¥1,500.00JP¥1,100.00n/a10
Sep ’25JP¥1,044.00
JP¥1,288.00
+23.4%
8.1%JP¥1,500.00JP¥1,140.00n/a10
Aug ’25JP¥1,008.00
JP¥1,289.00
+27.9%
7.5%JP¥1,460.00JP¥1,150.00n/a10
Jul ’25JP¥1,086.00
JP¥1,272.00
+17.1%
11.7%JP¥1,540.00JP¥960.00n/a10
Jun ’25JP¥1,086.00
JP¥1,257.00
+15.7%
13.3%JP¥1,540.00JP¥960.00n/a10
May ’25JP¥1,150.50
JP¥1,241.82
+7.9%
14.1%JP¥1,540.00JP¥960.00n/a11
Apr ’25JP¥1,207.50
JP¥1,159.09
-4.0%
11.5%JP¥1,400.00JP¥960.00n/a11
Mar ’25JP¥1,011.00
JP¥1,127.27
+11.5%
10.3%JP¥1,330.00JP¥960.00n/a11
Feb ’25JP¥976.30
JP¥1,087.27
+11.4%
10.5%JP¥1,300.00JP¥880.00n/a11
Jan ’25JP¥901.40
JP¥1,043.00
+15.7%
8.3%JP¥1,200.00JP¥880.00n/a10
Dec ’24JP¥939.20
JP¥1,032.00
+9.9%
8.2%JP¥1,200.00JP¥880.00n/a10
Nov ’24JP¥879.30
JP¥1,018.18
+15.8%
10.0%JP¥1,200.00JP¥880.00JP¥959.4011
Oct ’24JP¥919.00
JP¥983.64
+7.0%
8.9%JP¥1,200.00JP¥880.00JP¥996.5011
Sep ’24JP¥923.70
JP¥950.91
+2.9%
5.7%JP¥1,050.00JP¥880.00JP¥1,044.0011
Aug ’24JP¥850.40
JP¥906.36
+6.6%
6.8%JP¥1,000.00JP¥770.00JP¥1,008.0011
Jul ’24JP¥823.20
JP¥906.36
+10.1%
6.8%JP¥1,000.00JP¥770.00JP¥1,086.0011
Jun ’24JP¥758.00
JP¥823.64
+8.7%
7.5%JP¥950.00JP¥740.00JP¥1,086.0011
May ’24JP¥682.00
JP¥790.00
+15.8%
4.4%JP¥850.00JP¥740.00JP¥1,150.5010
Apr ’24JP¥635.00
JP¥828.18
+30.4%
10.2%JP¥980.00JP¥690.00JP¥1,207.5011
Mar ’24JP¥654.00
JP¥837.50
+28.1%
9.5%JP¥980.00JP¥690.00JP¥1,011.0012
Feb ’24JP¥646.00
JP¥837.50
+29.6%
9.3%JP¥970.00JP¥690.00JP¥976.3012
Jan ’24JP¥628.00
JP¥874.17
+39.2%
7.5%JP¥970.00JP¥740.00JP¥901.4012
Dec ’23JP¥726.00
JP¥881.67
+21.4%
7.5%JP¥970.00JP¥740.00JP¥939.2012
Nov ’23JP¥757.00
JP¥876.67
+15.8%
8.0%JP¥960.00JP¥710.00JP¥879.3012

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

SUNNEXTA GROUP

JP¥9.1b

Provides company housing outsourcing services in Japan.

8945

JP¥1,004.00

7D

-0.6%

1Y

6.5%

Early Age

JP¥2.6b

Engages in the real estate business in Japan.

3248

JP¥820.00

7D

1.4%

1Y

10.7%

AMG HoldingsLtd

JP¥4.4b

Engages in the construction and real estate businesses primarily in Japan.

8891

JP¥1,565.00

7D

-4.9%

1Y

-21.4%