Tokyo Tatemono Co., Ltd.

TSE:8804 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥690.9b

Tokyo Tatemono Değerleme

8804 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8804 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

JP¥2.14k
Fair Value
55.3% aşırı değerlenmiş içsel indirim
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 8804 ( ¥3328 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥2143.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8804 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8804 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8804 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8804 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 8804'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
8804'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.5x
KazançlarJP¥59.85b
Piyasa DeğeriJP¥690.90b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8804'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8804 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.5x
3231 Nomura Real Estate Holdings
12.4x11.04%JP¥787.3b
1878 Daito Trust ConstructionLtd
10.3x1.34%JP¥955.0b
3289 Tokyu Fudosan Holdings
9.6x0.20%JP¥1.0t
8850 Starts
9.7x8.88%JP¥225.0b
8804 Tokyo Tatemono
11.5x3.68%JP¥690.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8804 Price-To-Earnings Oranı ( 11.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8804'nin PE Oranı, JP Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
8804 11.5xSektör Avg. 11.5xNo. of Companies18PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8804 Price-To-Earnings Oranı ( 11.5 x) baz alındığında, JP Real Estate sektör ortalamasına ( 11.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8804 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8804 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.5x
Adil PE Oran15.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8804 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.5 15.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8804 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥3,328.00
JP¥3,282.22
-1.38%
9.54%JP¥3,740.00JP¥2,750.00n/a9
Dec ’26JP¥3,327.00
JP¥3,282.22
-1.35%
9.54%JP¥3,740.00JP¥2,750.00n/a9
Nov ’26JP¥2,877.50
JP¥3,080.00
+7.04%
11.32%JP¥3,670.00JP¥2,500.00n/a9
Oct ’26JP¥2,903.00
JP¥3,080.00
+6.10%
11.32%JP¥3,670.00JP¥2,500.00n/a9
Sep ’26JP¥2,802.50
JP¥2,905.56
+3.68%
8.11%JP¥3,210.00JP¥2,500.00n/a9
Aug ’26JP¥2,595.00
JP¥2,822.22
+8.76%
9.19%JP¥3,210.00JP¥2,500.00n/a9
Jul ’26JP¥2,506.00
JP¥2,822.22
+12.62%
9.19%JP¥3,210.00JP¥2,500.00n/a9
Jun ’26JP¥2,569.00
JP¥2,811.11
+9.42%
9.29%JP¥3,210.00JP¥2,500.00n/a9
May ’26JP¥2,569.50
JP¥2,811.11
+9.40%
9.29%JP¥3,210.00JP¥2,500.00n/a9
Apr ’26JP¥2,535.50
JP¥2,800.00
+10.43%
8.95%JP¥3,210.00JP¥2,500.00n/a9
Mar ’26JP¥2,389.50
JP¥2,794.44
+16.95%
9.10%JP¥3,210.00JP¥2,500.00n/a9
Feb ’26JP¥2,404.00
JP¥2,790.00
+16.06%
7.23%JP¥3,200.00JP¥2,600.00n/a9
Jan ’26JP¥2,607.00
JP¥2,786.67
+6.89%
5.83%JP¥3,070.00JP¥2,600.00n/a9
Dec ’25JP¥2,586.50
JP¥2,771.11
+7.14%
6.25%JP¥3,040.00JP¥2,590.00JP¥3,327.009
Nov ’25JP¥2,501.00
JP¥2,763.33
+10.49%
6.28%JP¥3,040.00JP¥2,590.00JP¥2,877.509
Oct ’25JP¥2,361.00
JP¥2,763.33
+17.04%
6.28%JP¥3,040.00JP¥2,590.00JP¥2,903.009
Sep ’25JP¥2,429.50
JP¥2,756.67
+13.47%
5.15%JP¥3,040.00JP¥2,600.00JP¥2,802.509
Aug ’25JP¥2,439.50
JP¥2,706.67
+10.95%
5.72%JP¥3,010.00JP¥2,430.00JP¥2,595.009
Jul ’25JP¥2,553.00
JP¥2,740.00
+7.32%
7.21%JP¥3,100.00JP¥2,430.00JP¥2,506.009
Jun ’25JP¥2,544.00
JP¥2,740.00
+7.70%
7.21%JP¥3,100.00JP¥2,430.00JP¥2,569.009
May ’25JP¥2,625.50
JP¥2,644.00
+0.70%
6.83%JP¥3,100.00JP¥2,400.00JP¥2,569.5010
Apr ’25JP¥2,543.00
JP¥2,474.00
-2.71%
8.05%JP¥2,700.00JP¥2,100.00JP¥2,535.5010
Mar ’25JP¥2,250.50
JP¥2,372.00
+5.40%
7.72%JP¥2,700.00JP¥2,100.00JP¥2,389.5010
Feb ’25JP¥2,267.50
JP¥2,287.00
+0.86%
8.08%JP¥2,600.00JP¥2,050.00JP¥2,404.0010
Jan ’25JP¥2,112.00
JP¥2,218.89
+5.06%
6.09%JP¥2,490.00JP¥2,050.00JP¥2,607.009
Dec ’24JP¥2,126.00
JP¥2,206.67
+3.79%
5.13%JP¥2,400.00JP¥2,050.00JP¥2,586.509
JP¥3.28k
Fair Value
1.4% aşırı değerlenmiş içsel indirim
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/07 00:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/05 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tokyo Tatemono Co., Ltd. 19 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Takashi HashimotoBarclays
Takumi KasaiBofA Global Research
Masashi MikiCitigroup Inc