Mitsui Fudosan Co., Ltd.

TSE:8801 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥3.5t

Mitsui Fudosan Değerleme

8801 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8801 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8801 ( ¥1259 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥224.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8801 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8801 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8801 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8801 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 8801'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
8801'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.1x
KazançlarJP¥183.68b
Piyasa DeğeriJP¥3.51t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8801'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8801 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.3x
1925 Daiwa House Industry
9.8x4.2%JP¥3.0t
8802 Mitsubishi Estate
14.9x4.7%JP¥2.7t
8830 Sumitomo Realty & Development
11.8x4.3%JP¥2.1t
1878 Daito Trust ConstructionLtd
12.9x4.0%JP¥1.1t
8801 Mitsui Fudosan
19.1x11.0%JP¥3.5t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8801 Price-To-Earnings Oranı ( 19.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8801'nin PE Oranı, JP Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
8801 19.1xSektör Avg. 11.6xNo. of Companies17PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8801 Price-To-Earnings Oranı ( 19.1 x) baz alındığında, JP Real Estate sektör ortalamasına ( 11.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8801 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8801 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.1x
Adil PE Oran20.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8801 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.1 20.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8801 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥1,259.00
JP¥1,759.09
+39.7%
9.3%JP¥2,000.00JP¥1,440.00n/a11
Nov ’25JP¥1,315.00
JP¥1,791.82
+36.3%
9.2%JP¥2,000.00JP¥1,440.00n/a11
Oct ’25JP¥1,368.00
JP¥1,791.82
+31.0%
9.2%JP¥2,000.00JP¥1,440.00n/a11
Sep ’25JP¥1,568.00
JP¥1,791.82
+14.3%
8.0%JP¥2,000.00JP¥1,500.00n/a11
Aug ’25JP¥1,446.50
JP¥1,797.27
+24.2%
6.3%JP¥1,950.00JP¥1,540.00n/a11
Jul ’25JP¥1,474.00
JP¥1,797.27
+21.9%
6.3%JP¥1,950.00JP¥1,540.00n/a11
Jun ’25JP¥1,440.50
JP¥1,775.12
+23.2%
9.1%JP¥1,950.00JP¥1,433.33n/a11
May ’25JP¥1,588.00
JP¥1,742.19
+9.7%
10.2%JP¥1,950.00JP¥1,433.33n/a12
Apr ’25JP¥1,593.50
JP¥1,507.53
-5.4%
12.1%JP¥1,950.00JP¥1,333.33n/a12
Mar ’25JP¥1,381.33
JP¥1,390.00
+0.6%
7.1%JP¥1,600.00JP¥1,196.67n/a12
Feb ’25JP¥1,222.33
JP¥1,331.67
+8.9%
7.7%JP¥1,600.00JP¥1,196.67n/a12
Jan ’25JP¥1,152.67
JP¥1,260.00
+9.3%
6.1%JP¥1,333.33JP¥1,066.67n/a13
Dec ’24JP¥1,165.00
JP¥1,242.56
+6.7%
6.4%JP¥1,333.33JP¥1,066.67n/a13
Nov ’24JP¥1,115.00
JP¥1,191.90
+6.9%
8.2%JP¥1,333.33JP¥1,000.00JP¥1,315.0014
Oct ’24JP¥1,098.00
JP¥1,168.10
+6.4%
7.1%JP¥1,333.33JP¥1,000.00JP¥1,368.0014
Sep ’24JP¥1,083.00
JP¥1,110.71
+2.6%
9.9%JP¥1,333.33JP¥900.00JP¥1,568.0014
Aug ’24JP¥975.33
JP¥1,080.95
+10.8%
9.8%JP¥1,333.33JP¥900.00JP¥1,446.5014
Jul ’24JP¥953.50
JP¥1,080.95
+13.4%
9.8%JP¥1,333.33JP¥900.00JP¥1,474.0014
Jun ’24JP¥890.83
JP¥1,063.57
+19.4%
10.4%JP¥1,333.33JP¥900.00JP¥1,440.5014
May ’24JP¥892.83
JP¥1,042.05
+16.7%
9.2%JP¥1,240.00JP¥900.00JP¥1,588.0013
Apr ’24JP¥828.00
JP¥1,057.44
+27.7%
10.4%JP¥1,240.00JP¥900.00JP¥1,593.5013
Mar ’24JP¥851.00
JP¥1,075.24
+26.3%
8.5%JP¥1,240.00JP¥933.33JP¥1,381.3314
Feb ’24JP¥807.67
JP¥1,080.05
+33.7%
8.5%JP¥1,240.00JP¥933.33JP¥1,222.3314
Jan ’24JP¥805.67
JP¥1,125.24
+39.7%
9.3%JP¥1,300.00JP¥933.33JP¥1,152.6714
Dec ’23JP¥899.33
JP¥1,145.90
+27.4%
7.8%JP¥1,300.00JP¥933.33JP¥1,165.0013
Nov ’23JP¥952.33
JP¥1,148.46
+20.6%
7.9%JP¥1,300.00JP¥933.33JP¥1,115.0013

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

AMG HoldingsLtd

JP¥4.4b

Engages in the construction and real estate businesses primarily in Japan.

8891

JP¥1,588.00

7D

-2.0%

1Y

-20.8%

SUNNEXTA GROUP

JP¥9.2b

Provides company housing outsourcing services in Japan.

8945

JP¥1,010.00

7D

0.9%

1Y

6.8%

Early Age

JP¥2.6b

Engages in the real estate business in Japan.

3248

JP¥821.00

7D

1.4%

1Y

11.1%