Konishi Değerleme
4956 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4956 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 4956 ( ¥1337 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥609.89 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4956 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
4956 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 4956 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 4956'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 12.4x |
| Kazançlar | JP¥7.30b |
| Piyasa Değeri | JP¥91.27b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 5.7x |
| PEG Oranı | 2.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
4956'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 47.7x | ||
5122 Okamoto Industries | 16.1x | n/a | JP¥93.2b |
3101 Toyobo | 147.9x | 39.9% | JP¥83.1b |
7917 ZACROS | 16x | 15.4% | JP¥75.1b |
4189 KH Neochem | 10.7x | 14.3% | JP¥76.1b |
4956 Konishi | 12.4x | 5.2% | JP¥91.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 4956, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.4x) kıyasla oran (47.7x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
4956'nin PE Oranı, JP Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
4119 Nippon Pigment Holdings | 0.7x | n/a | US$30.75m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 4956 Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 x) baz alındığında, JP Chemicals sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
4956 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 12.4x |
| Adil PE Oran | 10.8x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4956 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 10.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Tokuyama
JP¥191.9b
Produces and sells various chemical products in Japan.
4043
JP¥2,666.50
7D
0.9%
1Y
12.4%
Daido Steel
JP¥255.3b
Manufactures and sells steel products in Japan and internationally.
5471
JP¥1,179.50
7D
-1.0%
1Y
-12.3%
Mitsui Mining & Smelting
JP¥267.6b
Engages in the manufacture and sale of nonferrous metal products in Japan and internationally.
5706
JP¥4,659.00
7D
-2.6%
1Y
5.1%