Dainichiseika Color & Chemicals Mfg Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4116 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

4116 ( ¥2848 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥25604.99 )

4116 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4116 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4116 ( ¥2848 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥25604.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4116 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4116 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4116 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4116 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4116'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4116'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	5.3x
Kazançlar	JP¥9.14b
Piyasa Değeri	JP¥48.88b

4116 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	4x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4116'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4116 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	12.2x
4221 Okura Industrial	8.4x	10.6%	JP¥37.2b
7942 JSP	8.9x	7.6%	JP¥54.8b
4220 Riken Technos	8.3x	-0.4%	JP¥57.8b
7958 Tenma	23.3x	n/a	JP¥60.6b
4116 Dainichiseika Color & Chemicals Mfg	5.3x	n/a	JP¥48.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4116, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.3x) kıyasla oran (12.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4116'nin PE Oranı, JP Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
4119 Nippon Pigment Holdings	0.7x	n/a	US$31.38m

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4116 Price-To-Earnings Oranı ( 5.3 x) baz alındığında, JP Chemicals sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4116 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4116 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	5.3x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 4116 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Tokuyama

JP¥190.5b

Produces and sells various chemical products in Japan.

4043

JP¥2,736.50

4.0%

13.9%

Daicel

JP¥366.8b

Engages in the materials, medical/healthcare, smart, safety, engineering plastics, and other businesses in Japan, China, and internationally.

4202

JP¥1,383.00

3.9%

-3.2%

Yamato Kogyo

JP¥507.1b

Through its subsidiaries, engages in the manufacture and sale of steel products in Japan, and internationally.

5444

JP¥8,110.00

1.2%

6.6%