Dainichiseika Color & Chemicals Mfg. Co., Ltd.

TSE:4116 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥49.8b

Dainichiseika Color & Chemicals Mfg Değerleme

4116 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4116 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4116 (¥2902) is trading below our estimate of fair value (¥3648.3)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4116 is trading below fair value by more than 20%.


Temel Değerleme Ölçütü

4116 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

4116 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK5.3x
PEG Oranın/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4116'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4116 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.7x
8.2x7.6%JP¥50.5b
4220 Riken Technos
7.8x-2.3%JP¥54.4b
4221 Okura Industrial
7.3x10.6%JP¥32.3b
7958 Tenma
23.5xn/aJP¥57.5b
4116 Dainichiseika Color & Chemicals Mfg
13.8xn/aJP¥49.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4116 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (13.8x) compared to the peer average (11.7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4116'nin PE Oranı, JP Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a12.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a12.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4116 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (13.8x) compared to the JP Chemicals industry average (12x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4116 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4116 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Insufficient data to calculate 4116's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Insufficient data to show price forecast.


Değeri düşük şirketleri keşfedin