ZACROS Değerleme
7917 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7917 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 7917 ( ¥4120 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥1532.68 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7917 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
7917 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 7917 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 7917'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 16.3x |
| Kazançlar | JP¥4.70b |
| Piyasa Değeri | JP¥75.15b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 3.4x |
| PEG Oranı | 1.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
7917'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 45.4x | ||
3101 Toyobo | 150x | 39.9% | JP¥82.6b |
4189 KH Neochem | 10.8x | 14.3% | JP¥75.8b |
4956 Konishi | 12.6x | 5.2% | JP¥90.9b |
4216 Asahi Yukizai | 8.4x | 10.3% | JP¥80.7b |
7917 ZACROS | 16.3x | 15.4% | JP¥75.2b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 7917, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.3x) kıyasla oran (45.4x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
7917'nin PE Oranı, JP Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
4119 Nippon Pigment Holdings | 0.7x | n/a | US$31.09m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 7917 Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 x) baz alındığında, JP Chemicals sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
7917 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 16.3x |
| Adil PE Oran | 12.1x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 7917 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 12.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Tokuyama
JP¥190.5b
Produces and sells various chemical products in Japan.
4043
JP¥2,736.50
7D
4.0%
1Y
13.9%
Daicel
JP¥366.8b
Engages in the materials, medical/healthcare, smart, safety, engineering plastics, and other businesses in Japan, China, and internationally.
4202
JP¥1,383.00
7D
3.9%
1Y
-3.2%
Yamato Kogyo
JP¥507.1b
Through its subsidiaries, engages in the manufacture and sale of steel products in Japan, and internationally.
5444
JP¥8,110.00
7D
1.2%
1Y
6.6%