KH Neochem Co., Ltd.

TSE:4189 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥75.8b

KH Neochem Değerleme

4189 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4189 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4189 ( ¥2057 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥5451.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4189 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4189 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4189 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4189 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4189'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4189'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.8x
KazançlarJP¥7.08b
Piyasa DeğeriJP¥75.76b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4189'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4189 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması46.8x
7917 ZACROS
16.3x15.4%JP¥75.2b
3101 Toyobo
150x39.9%JP¥82.6b
4956 Konishi
12.6x5.2%JP¥90.9b
4216 Asahi Yukizai
8.4x10.3%JP¥80.7b
4189 KH Neochem
10.8x14.3%JP¥75.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4189, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.8x) kıyasla oran (46.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4189'nin PE Oranı, JP Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4119 Nippon Pigment Holdings
0.7xn/aUS$31.09m
Bu PE aralığında başka şirket yok
4189 10.8xSektör Avg. 12.0xNo. of Companies20PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4189 Price-To-Earnings Oranı ( 10.8 x) baz alındığında, JP Chemicals sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4189 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4189 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.8x
Adil PE Oran11.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4189 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.8 11.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4189 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥2,057.00
JP¥2,666.67
+29.6%
13.8%JP¥3,100.00JP¥2,200.00n/a3
Nov ’25JP¥2,045.00
JP¥2,766.67
+35.3%
23.7%JP¥3,600.00JP¥2,000.00n/a3
Oct ’25JP¥2,116.00
JP¥2,833.33
+33.9%
23.1%JP¥3,600.00JP¥2,000.00n/a3
Sep ’25JP¥2,074.00
JP¥2,833.33
+36.6%
23.1%JP¥3,600.00JP¥2,000.00n/a3
Aug ’25JP¥2,171.00
JP¥2,933.33
+35.1%
12.6%JP¥3,400.00JP¥2,500.00n/a3
Jul ’25JP¥2,302.00
JP¥2,933.33
+27.4%
12.6%JP¥3,400.00JP¥2,500.00n/a3
Jun ’25JP¥2,261.00
JP¥2,933.33
+29.7%
12.6%JP¥3,400.00JP¥2,500.00n/a3
May ’25JP¥2,375.00
JP¥3,000.00
+26.3%
12.5%JP¥3,500.00JP¥2,600.00n/a3
Apr ’25JP¥2,328.00
JP¥3,000.00
+28.9%
12.5%JP¥3,500.00JP¥2,600.00n/a3
Mar ’25JP¥2,256.00
JP¥3,000.00
+33.0%
12.5%JP¥3,500.00JP¥2,600.00n/a3
Feb ’25JP¥2,286.00
JP¥3,033.33
+32.7%
13.8%JP¥3,600.00JP¥2,600.00n/a3
Jan ’25JP¥2,269.00
JP¥3,033.33
+33.7%
13.8%JP¥3,600.00JP¥2,600.00n/a3
Dec ’24JP¥2,282.00
JP¥3,050.00
+33.7%
11.9%JP¥3,600.00JP¥2,600.00n/a4
Nov ’24JP¥2,311.00
JP¥3,300.00
+42.8%
18.8%JP¥4,300.00JP¥2,600.00JP¥2,045.004
Oct ’24JP¥2,295.00
JP¥3,318.00
+44.6%
16.8%JP¥4,300.00JP¥2,600.00JP¥2,116.005
Sep ’24JP¥2,288.00
JP¥3,318.00
+45.0%
16.8%JP¥4,300.00JP¥2,600.00JP¥2,074.005
Aug ’24JP¥2,298.00
JP¥3,438.00
+49.6%
19.2%JP¥4,700.00JP¥2,800.00JP¥2,171.005
Jul ’24JP¥2,340.00
JP¥3,438.00
+46.9%
19.2%JP¥4,700.00JP¥2,800.00JP¥2,302.005
Jun ’24JP¥2,230.00
JP¥3,438.00
+54.2%
19.2%JP¥4,700.00JP¥2,800.00JP¥2,261.005
May ’24JP¥2,392.00
JP¥3,646.00
+52.4%
19.4%JP¥5,000.00JP¥3,000.00JP¥2,375.005
Apr ’24JP¥2,398.00
JP¥3,646.00
+52.0%
19.4%JP¥5,000.00JP¥3,000.00JP¥2,328.005
Mar ’24JP¥2,520.00
JP¥3,807.50
+51.1%
19.2%JP¥5,000.00JP¥3,000.00JP¥2,256.004
Feb ’24JP¥2,735.00
JP¥3,880.00
+41.9%
18.7%JP¥5,000.00JP¥3,000.00JP¥2,286.004
Jan ’24JP¥2,693.00
JP¥3,880.00
+44.1%
18.7%JP¥5,000.00JP¥3,000.00JP¥2,269.004
Dec ’23JP¥2,777.00
JP¥3,866.67
+39.2%
21.7%JP¥5,000.00JP¥3,000.00JP¥2,282.003
Nov ’23JP¥2,523.00
JP¥4,133.33
+63.8%
21.8%JP¥5,300.00JP¥3,100.00JP¥2,311.003

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Kaneka

JP¥215.7b

Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.

4118

JP¥3,487.00

7D

2.0%

1Y

-7.3%

Daicel

JP¥366.8b

Engages in the materials, medical/healthcare, smart, safety, engineering plastics, and other businesses in Japan, China, and internationally.

4202

JP¥1,383.00

7D

3.9%

1Y

-3.2%

Yamato Kogyo

JP¥507.1b

Through its subsidiaries, engages in the manufacture and sale of steel products in Japan, and internationally.

5444

JP¥8,110.00

7D

1.2%

1Y

6.6%