Rasa Industries Değerleme

4022 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4022 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4022 ( ¥2746 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥30347.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4022 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4022 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4022 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4022 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4022'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4022'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	9.2x
Kazançlar	JP¥2.36b
Piyasa Değeri	JP¥21.64b

4022 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	4.4x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4022'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4022 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	7x
3355 Kuriyama Holdings	6.3x	2.3%	JP¥24.1b
4092 Nippon Chemical Industrial	8.2x	6.0%	JP¥21.3b
4972 Soken Chemical & Engineering	6.3x	11.9%	JP¥25.7b
4251 KEIWA	7.3x	8.9%	JP¥19.0b
4022 Rasa Industries	9.2x	n/a	JP¥21.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4022 Price-To-Earnings Oranı ( 9.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4022'nin PE Oranı, JP Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
4119 Nippon Pigment Holdings	0.7x	n/a	US$31.64m

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4022 Price-To-Earnings Oranı ( 9.2 x) baz alındığında, JP Chemicals sektör ortalamasına ( 12.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4022 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4022 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	9.2x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 4022 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Kaneka

JP¥220.7b

Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.

4118

JP¥3,508.00

2.7%

-6.7%

Tokuyama

JP¥194.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

4043

JP¥2,705.50

1.4%

11.2%

Hodogaya Chemical

JP¥30.5b

Primarily engages in the production and sale of organic industrial chemicals in Japan.

4112

JP¥3,835.00

2.3%

8.6%