Asahi Kasei Corporation

TSE:3407 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥1.4t

Asahi Kasei Değerleme

3407 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3407 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥1.66k
Fair Value
38.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 3407 ( ¥1016 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥1659.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3407 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3407 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3407 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3407 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3407'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3407'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.2x
KazançlarJP¥135.00b
Piyasa DeğeriJP¥1.37t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3407'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3407 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.2x
3402 Toray Industries
20x13.04%JP¥1.5t
4042 Tosoh
11.7x8.02%JP¥672.1b
3405 Kuraray
26.6x25.01%JP¥580.1b
4183 Mitsui Chemicals
18.5x25.18%JP¥585.1b
3407 Asahi Kasei
10.2x9.58%JP¥1.4t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3407, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.2x) kıyasla oran (19.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3407'nin PE Oranı, JP Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4119 Nippon Pigment Holdings
0.9xn/aUS$33.87m
Bu PE aralığında başka şirket yok
3407 10.2xSektör Avg. 10.7xNo. of Companies27PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3407 Price-To-Earnings Oranı ( 10.2 x) baz alındığında, JP Chemicals sektör ortalamasına ( 10.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3407 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3407 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.2x
Adil PE Oran14.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3407 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.2 14.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3407 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥1,016.00
JP¥1,325.00
+30.41%
9.92%JP¥1,550.00JP¥1,100.00n/a12
May ’26JP¥1,002.00
JP¥1,339.17
+33.65%
11.31%JP¥1,700.00JP¥1,110.00n/a12
Apr ’26JP¥1,053.00
JP¥1,339.17
+27.18%
11.31%JP¥1,700.00JP¥1,110.00n/a12
Mar ’26JP¥1,021.50
JP¥1,337.50
+30.93%
12.67%JP¥1,700.00JP¥1,110.00n/a12
Feb ’26JP¥1,055.50
JP¥1,330.00
+26.01%
12.23%JP¥1,650.00JP¥1,110.00n/a11
Jan ’26JP¥1,092.50
JP¥1,326.36
+21.41%
12.44%JP¥1,650.00JP¥1,110.00n/a11
Dec ’25JP¥1,068.00
JP¥1,310.00
+22.66%
12.44%JP¥1,650.00JP¥1,110.00n/a11
Nov ’25JP¥1,127.00
JP¥1,302.73
+15.59%
12.44%JP¥1,600.00JP¥1,110.00n/a11
Oct ’25JP¥1,068.50
JP¥1,272.00
+19.05%
14.60%JP¥1,600.00JP¥1,020.00n/a10
Sep ’25JP¥1,032.00
JP¥1,257.00
+21.80%
15.44%JP¥1,600.00JP¥1,020.00n/a10
Aug ’25JP¥1,032.00
JP¥1,239.00
+20.06%
13.46%JP¥1,500.00JP¥1,020.00n/a10
Jul ’25JP¥1,025.50
JP¥1,149.00
+12.04%
10.30%JP¥1,400.00JP¥1,000.00n/a10
Jun ’25JP¥1,025.00
JP¥1,144.00
+11.61%
9.46%JP¥1,350.00JP¥1,000.00n/a10
May ’25JP¥1,105.50
JP¥1,113.00
+0.68%
11.37%JP¥1,350.00JP¥970.00JP¥1,002.0010
Apr ’25JP¥1,078.50
JP¥1,113.00
+3.20%
11.37%JP¥1,350.00JP¥970.00JP¥1,053.0010
Mar ’25JP¥1,074.00
JP¥1,100.00
+2.42%
10.21%JP¥1,350.00JP¥970.00JP¥1,021.509
Feb ’25JP¥1,107.50
JP¥1,092.22
-1.38%
12.29%JP¥1,400.00JP¥930.00JP¥1,055.509
Jan ’25JP¥1,039.00
JP¥1,071.00
+3.08%
12.48%JP¥1,400.00JP¥930.00JP¥1,092.5010
Dec ’24JP¥1,019.50
JP¥1,031.82
+1.21%
12.79%JP¥1,400.00JP¥900.00JP¥1,068.0011
Nov ’24JP¥938.60
JP¥1,003.64
+6.93%
11.77%JP¥1,350.00JP¥900.00JP¥1,127.0011
Oct ’24JP¥939.90
JP¥1,004.00
+6.82%
12.34%JP¥1,350.00JP¥900.00JP¥1,068.5010
Sep ’24JP¥950.70
JP¥1,011.00
+6.34%
12.20%JP¥1,350.00JP¥890.00JP¥1,032.0010
Aug ’24JP¥973.80
JP¥1,028.00
+5.57%
11.63%JP¥1,350.00JP¥890.00JP¥1,032.0010
Jul ’24JP¥972.00
JP¥1,012.00
+4.12%
12.65%JP¥1,350.00JP¥890.00JP¥1,025.5010
Jun ’24JP¥941.70
JP¥1,001.00
+6.30%
14.19%JP¥1,350.00JP¥780.00JP¥1,025.0010
May ’24JP¥963.70
JP¥984.00
+2.11%
13.79%JP¥1,300.00JP¥780.00JP¥1,105.5010
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
JP¥1.33k
Fair Value
23.3% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/29 13:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/29 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Asahi Kasei Corporation 27 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mikiya YamadaBarclays
Takashi EnomotoBofA Global Research
Takao KanaiCitigroup Global Markets Japan Inc.