Mitsui Chemicals, Inc.

TSE:4183 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥622.6b

Mitsui Chemicals Değerleme

4183 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4183 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥3.70k
Fair Value
9.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 4183 ( ¥3329 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥3695.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4183 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

4183 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4183 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4183 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4183'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4183'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12x
KazançlarJP¥51.54b
Piyasa DeğeriJP¥622.61b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4183'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4183 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.6x
4042 Tosoh
12.1x7.8%JP¥681.1b
3405 Kuraray
13.8x11.5%JP¥730.0b
4205 Zeon
8.6x-2.1%JP¥290.2b
4401 Adeka
12x8.7%JP¥285.9b
4183 Mitsui Chemicals
12x18.6%JP¥622.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4183 Price-To-Earnings Oranı ( 12 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4183'nin PE Oranı, JP Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4119 Nippon Pigment Holdings
0.6xn/aUS$29.94m
Bu PE aralığında başka şirket yok
4183 12.0xSektör Avg. 12.1xNo. of Companies19PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4183 Price-To-Earnings Oranı ( 12 x) baz alındığında, JP Chemicals sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4183 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4183 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12x
Adil PE Oran16.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4183 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12 16.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4183 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥3,329.00
JP¥4,443.00
+33.5%
13.6%JP¥5,500.00JP¥3,250.00n/a10
Jan ’26JP¥3,470.00
JP¥4,623.00
+33.2%
16.3%JP¥6,000.00JP¥3,250.00n/a10
Dec ’25JP¥3,469.00
JP¥4,693.00
+35.3%
14.8%JP¥6,000.00JP¥3,650.00n/a10
Nov ’25JP¥3,479.00
JP¥4,802.73
+38.0%
13.1%JP¥6,000.00JP¥3,650.00n/a11
Oct ’25JP¥3,817.00
JP¥4,884.55
+28.0%
12.6%JP¥6,000.00JP¥3,650.00n/a11
Sep ’25JP¥3,891.00
JP¥4,926.67
+26.6%
11.4%JP¥6,000.00JP¥3,850.00n/a12
Aug ’25JP¥4,222.00
JP¥5,096.67
+20.7%
9.7%JP¥6,000.00JP¥3,850.00n/a12
Jul ’25JP¥4,417.00
JP¥5,109.17
+15.7%
9.7%JP¥6,000.00JP¥3,850.00n/a12
Jun ’25JP¥4,751.00
JP¥5,125.83
+7.9%
9.2%JP¥6,000.00JP¥3,950.00n/a12
May ’25JP¥4,470.00
JP¥4,935.00
+10.4%
7.9%JP¥5,500.00JP¥3,950.00n/a12
Apr ’25JP¥4,152.00
JP¥4,938.33
+18.9%
7.9%JP¥5,500.00JP¥3,950.00n/a12
Mar ’25JP¥4,274.00
JP¥4,906.67
+14.8%
12.6%JP¥5,500.00JP¥3,050.00n/a12
Feb ’25JP¥4,353.00
JP¥4,875.83
+12.0%
13.0%JP¥5,500.00JP¥3,050.00n/a12
Jan ’25JP¥4,182.00
JP¥4,820.00
+15.3%
12.7%JP¥5,500.00JP¥3,050.00JP¥3,470.0012
Dec ’24JP¥4,245.00
JP¥4,672.31
+10.1%
13.1%JP¥5,500.00JP¥3,050.00JP¥3,469.0013
Nov ’24JP¥3,840.00
JP¥4,406.15
+14.7%
16.2%JP¥5,500.00JP¥2,950.00JP¥3,479.0013
Oct ’24JP¥3,877.00
JP¥4,381.67
+13.0%
16.9%JP¥5,500.00JP¥2,950.00JP¥3,817.0012
Sep ’24JP¥3,978.00
JP¥4,319.17
+8.6%
17.3%JP¥5,500.00JP¥3,000.00JP¥3,891.0012
Aug ’24JP¥4,083.00
JP¥4,435.45
+8.6%
19.1%JP¥5,500.00JP¥3,000.00JP¥4,222.0011
Jul ’24JP¥4,229.00
JP¥4,322.73
+2.2%
19.3%JP¥5,500.00JP¥3,000.00JP¥4,417.0011
Jun ’24JP¥3,580.00
JP¥4,035.45
+12.7%
18.6%JP¥5,200.00JP¥2,600.00JP¥4,751.0011
May ’24JP¥3,470.00
JP¥4,001.82
+15.3%
18.9%JP¥5,200.00JP¥2,600.00JP¥4,470.0011
Apr ’24JP¥3,410.00
JP¥4,001.82
+17.4%
18.5%JP¥5,200.00JP¥2,600.00JP¥4,152.0011
Mar ’24JP¥3,300.00
JP¥3,992.73
+21.0%
18.5%JP¥5,200.00JP¥2,600.00JP¥4,274.0011
Feb ’24JP¥3,055.00
JP¥4,021.82
+31.6%
19.0%JP¥5,300.00JP¥2,600.00JP¥4,353.0011
Jan ’24JP¥2,975.00
JP¥4,014.00
+34.9%
19.8%JP¥5,300.00JP¥2,700.00JP¥4,182.0010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
JP¥4.44k
Fair Value
25.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/09 09:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/09 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mitsui Chemicals, Inc. 23 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mikiya YamadaBarclays
Takashi EnomotoBofA Global Research
Takao KanaiCitigroup Global Markets Japan Inc.