Mitsui Chemicals, Inc.

TSE:4183 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥611.5b

Mitsui Chemicals Değerleme

4183 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4183 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥3.27k
Fair Value
2.0% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 4183 ( ¥3332 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥3267.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4183 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4183 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4183 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4183 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4183'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4183'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.4x
KazançlarJP¥50.45b
Piyasa DeğeriJP¥611.49b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4183'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4183 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.1x
4042 Tosoh
10.3x5.6%JP¥659.3b
3405 Kuraray
11.7x11.4%JP¥605.0b
4205 Zeon
9.9x0.2%JP¥292.9b
4401 Adeka
12.4x8.7%JP¥288.3b
4183 Mitsui Chemicals
12.4x20.6%JP¥611.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4183 Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4183'nin PE Oranı, JP Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4119 Nippon Pigment Holdings
0.7xn/aUS$32.27m
Bu PE aralığında başka şirket yok
4183 12.4xSektör Avg. 11.5xNo. of Companies24PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4183 Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 x) baz alındığında, JP Chemicals sektör ortalamasına ( 11.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4183 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4183 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.4x
Adil PE Oran16.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4183 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 16.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4183 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥3,332.00
JP¥4,425.00
+32.8%
12.7%JP¥5,500.00JP¥3,250.00n/a10
Feb ’26JP¥3,415.00
JP¥4,408.00
+29.1%
13.2%JP¥5,500.00JP¥3,250.00n/a10
Jan ’26JP¥3,470.00
JP¥4,623.00
+33.2%
16.3%JP¥6,000.00JP¥3,250.00n/a10
Dec ’25JP¥3,469.00
JP¥4,693.00
+35.3%
14.8%JP¥6,000.00JP¥3,650.00n/a10
Nov ’25JP¥3,479.00
JP¥4,802.73
+38.0%
13.1%JP¥6,000.00JP¥3,650.00n/a11
Oct ’25JP¥3,817.00
JP¥4,884.55
+28.0%
12.6%JP¥6,000.00JP¥3,650.00n/a11
Sep ’25JP¥3,891.00
JP¥4,926.67
+26.6%
11.4%JP¥6,000.00JP¥3,850.00n/a12
Aug ’25JP¥4,222.00
JP¥5,096.67
+20.7%
9.7%JP¥6,000.00JP¥3,850.00n/a12
Jul ’25JP¥4,417.00
JP¥5,109.17
+15.7%
9.7%JP¥6,000.00JP¥3,850.00n/a12
Jun ’25JP¥4,751.00
JP¥5,125.83
+7.9%
9.2%JP¥6,000.00JP¥3,950.00n/a12
May ’25JP¥4,470.00
JP¥4,935.00
+10.4%
7.9%JP¥5,500.00JP¥3,950.00n/a12
Apr ’25JP¥4,152.00
JP¥4,938.33
+18.9%
7.9%JP¥5,500.00JP¥3,950.00n/a12
Mar ’25JP¥4,274.00
JP¥4,906.67
+14.8%
12.6%JP¥5,500.00JP¥3,050.00n/a12
Feb ’25JP¥4,353.00
JP¥4,875.83
+12.0%
13.0%JP¥5,500.00JP¥3,050.00JP¥3,415.0012
Jan ’25JP¥4,182.00
JP¥4,820.00
+15.3%
12.7%JP¥5,500.00JP¥3,050.00JP¥3,470.0012
Dec ’24JP¥4,245.00
JP¥4,672.31
+10.1%
13.1%JP¥5,500.00JP¥3,050.00JP¥3,469.0013
Nov ’24JP¥3,840.00
JP¥4,406.15
+14.7%
16.2%JP¥5,500.00JP¥2,950.00JP¥3,479.0013
Oct ’24JP¥3,877.00
JP¥4,381.67
+13.0%
16.9%JP¥5,500.00JP¥2,950.00JP¥3,817.0012
Sep ’24JP¥3,978.00
JP¥4,319.17
+8.6%
17.3%JP¥5,500.00JP¥3,000.00JP¥3,891.0012
Aug ’24JP¥4,083.00
JP¥4,435.45
+8.6%
19.1%JP¥5,500.00JP¥3,000.00JP¥4,222.0011
Jul ’24JP¥4,229.00
JP¥4,322.73
+2.2%
19.3%JP¥5,500.00JP¥3,000.00JP¥4,417.0011
Jun ’24JP¥3,580.00
JP¥4,035.45
+12.7%
18.6%JP¥5,200.00JP¥2,600.00JP¥4,751.0011
May ’24JP¥3,470.00
JP¥4,001.82
+15.3%
18.9%JP¥5,200.00JP¥2,600.00JP¥4,470.0011
Apr ’24JP¥3,410.00
JP¥4,001.82
+17.4%
18.5%JP¥5,200.00JP¥2,600.00JP¥4,152.0011
Mar ’24JP¥3,300.00
JP¥3,992.73
+21.0%
18.5%JP¥5,200.00JP¥2,600.00JP¥4,274.0011
Feb ’24JP¥3,055.00
JP¥4,021.82
+31.6%
19.0%JP¥5,300.00JP¥2,600.00JP¥4,353.0011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
JP¥4.43k
Fair Value
24.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/13 10:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/13 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mitsui Chemicals, Inc. 23 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mikiya YamadaBarclays
Takashi EnomotoBofA Global Research
Takao KanaiCitigroup Global Markets Japan Inc.