Tosoh Corporation

TSE:4042 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥676.2b

Tosoh Değerleme

4042 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4042 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4042 ( ¥2123 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥2362.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4042 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

4042 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4042 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4042 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4042'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4042'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.2x
KazançlarJP¥55.55b
Piyasa DeğeriJP¥676.20b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4042'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4042 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.1x
4183 Mitsui Chemicals
12.5x18.7%JP¥646.6b
3405 Kuraray
14.1x11.5%JP¥741.3b
3407 Asahi Kasei
20.7x18.5%JP¥1.5t
4205 Zeon
8.9x-2.1%JP¥294.1b
4042 Tosoh
12.2x7.8%JP¥676.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4042, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.2x) kıyasla oran (14.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4042'nin PE Oranı, JP Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4119 Nippon Pigment Holdings
0.6xn/aUS$29.87m
Bu PE aralığında başka şirket yok
4042 12.2xSektör Avg. 12.1xNo. of Companies22PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4042 Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 x) baz alındığında, JP Chemicals sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4042 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4042 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.2x
Adil PE Oran13.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4042 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 13.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4042 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥2,123.00
JP¥2,386.67
+12.4%
18.7%JP¥3,340.00JP¥1,940.00n/a9
Dec ’25JP¥2,060.00
JP¥2,386.67
+15.9%
18.7%JP¥3,340.00JP¥1,940.00n/a9
Nov ’25JP¥1,904.50
JP¥2,355.56
+23.7%
19.4%JP¥3,340.00JP¥1,910.00n/a9
Oct ’25JP¥1,921.00
JP¥2,380.00
+23.9%
18.8%JP¥3,340.00JP¥1,910.00n/a9
Sep ’25JP¥1,875.00
JP¥2,380.00
+26.9%
18.8%JP¥3,340.00JP¥1,910.00n/a9
Aug ’25JP¥2,009.50
JP¥2,378.89
+18.4%
18.8%JP¥3,340.00JP¥1,900.00n/a9
Jul ’25JP¥2,099.00
JP¥2,271.25
+8.2%
13.3%JP¥2,850.00JP¥1,900.00n/a8
Jun ’25JP¥1,993.00
JP¥2,305.56
+15.7%
12.9%JP¥2,800.00JP¥1,900.00n/a9
May ’25JP¥2,172.00
JP¥2,340.00
+7.7%
11.3%JP¥2,800.00JP¥2,000.00n/a9
Apr ’25JP¥2,032.00
JP¥2,271.11
+11.8%
13.5%JP¥2,800.00JP¥1,850.00n/a9
Mar ’25JP¥2,040.50
JP¥2,232.22
+9.4%
13.3%JP¥2,800.00JP¥1,850.00n/a9
Feb ’25JP¥1,899.00
JP¥2,211.25
+16.4%
15.0%JP¥2,800.00JP¥1,850.00n/a8
Jan ’25JP¥1,801.00
JP¥2,198.75
+22.1%
15.5%JP¥2,800.00JP¥1,850.00n/a8
Dec ’24JP¥1,950.50
JP¥2,210.00
+13.3%
16.7%JP¥3,000.00JP¥1,850.00JP¥2,060.009
Nov ’24JP¥1,870.50
JP¥2,187.78
+17.0%
16.6%JP¥3,000.00JP¥1,850.00JP¥1,904.509
Oct ’24JP¥1,918.00
JP¥2,176.67
+13.5%
17.3%JP¥3,000.00JP¥1,700.00JP¥1,921.009
Sep ’24JP¥1,922.50
JP¥2,203.33
+14.6%
19.8%JP¥3,000.00JP¥1,700.00JP¥1,875.009
Aug ’24JP¥1,857.00
JP¥2,171.11
+16.9%
20.9%JP¥3,000.00JP¥1,700.00JP¥2,009.509
Jul ’24JP¥1,699.00
JP¥2,141.11
+26.0%
22.0%JP¥3,000.00JP¥1,700.00JP¥2,099.009
Jun ’24JP¥1,605.00
JP¥2,174.44
+35.5%
18.7%JP¥2,970.00JP¥1,800.00JP¥1,993.009
May ’24JP¥1,827.00
JP¥2,188.89
+19.8%
18.2%JP¥2,970.00JP¥1,800.00JP¥2,172.009
Apr ’24JP¥1,797.00
JP¥2,102.22
+17.0%
22.7%JP¥2,970.00JP¥1,500.00JP¥2,032.009
Mar ’24JP¥1,853.00
JP¥1,996.67
+7.8%
27.3%JP¥2,970.00JP¥1,450.00JP¥2,040.509
Feb ’24JP¥1,686.00
JP¥1,691.11
+0.3%
28.2%JP¥3,000.00JP¥1,400.00JP¥1,899.009
Jan ’24JP¥1,570.00
JP¥1,737.78
+10.7%
26.8%JP¥3,000.00JP¥1,400.00JP¥1,801.009
Dec ’23JP¥1,626.00
JP¥1,765.56
+8.6%
26.0%JP¥3,000.00JP¥1,400.00JP¥1,950.509

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/28 09:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tosoh Corporation 22 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mikiya YamadaBarclays
Takashi EnomotoBofA Global Research
Atsushi IkedaCitigroup Inc