Toray Industries Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3402 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

3402 ( ¥817.5 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥891.74 )

3402 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3402 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3402 ( ¥817.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥891.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3402 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

3402 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 3402 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 3402'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
3402'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	JP¥1.31t

3402 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	8.6x
PEG Oranı	1.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3402'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3402 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	14x
3407 Asahi Kasei	21.3x	18.0%	JP¥1.6t
4183 Mitsui Chemicals	11.3x	15.6%	JP¥661.5b
3405 Kuraray	13.2x	11.0%	JP¥671.6b
4042 Tosoh	10.1x	5.8%	JP¥606.4b
3402 Toray Industries	37.6x	22.9%	JP¥1.3t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3402 Price-To-Earnings Oranı ( 37.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 14 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3402'nin PE Oranı, JP Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	12.7%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	12.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3402 Price-To-Earnings Oranı ( 37.6 x) baz alındığında, JP Chemicals sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3402 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3402 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	37.6x
Adil PE Oran	19.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3402 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 37.6 19.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3402 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	JP¥817.50	JP¥938.00 +14.7%	11.3%	JP¥1,130.00	JP¥730.00	n/a	10
Oct ’25	JP¥843.30	JP¥904.55 +7.3%	13.3%	JP¥1,130.00	JP¥660.00	n/a	11
Sep ’25	JP¥750.40	JP¥895.45 +19.3%	13.0%	JP¥1,130.00	JP¥660.00	n/a	11
Aug ’25	JP¥775.30	JP¥878.33 +13.3%	10.5%	JP¥1,030.00	JP¥660.00	n/a	12
Jul ’25	JP¥762.00	JP¥877.27 +15.1%	11.0%	JP¥1,030.00	JP¥660.00	n/a	11
Jun ’25	JP¥785.80	JP¥871.67 +10.9%	10.9%	JP¥1,030.00	JP¥650.00	n/a	12
May ’25	JP¥720.20	JP¥842.50 +17.0%	12.7%	JP¥1,030.00	JP¥650.00	n/a	12
Apr ’25	JP¥714.90	JP¥847.50 +18.5%	12.7%	JP¥1,030.00	JP¥650.00	n/a	12
Mar ’25	JP¥694.00	JP¥856.36 +23.4%	14.0%	JP¥1,030.00	JP¥650.00	n/a	11
Feb ’25	JP¥735.00	JP¥900.00 +22.4%	12.3%	JP¥1,050.00	JP¥650.00	n/a	11
Jan ’25	JP¥733.10	JP¥891.82 +21.7%	11.5%	JP¥1,000.00	JP¥650.00	n/a	11
Dec ’24	JP¥767.80	JP¥890.00 +15.9%	11.0%	JP¥1,000.00	JP¥650.00	n/a	12
Nov ’24	JP¥741.10	JP¥902.50 +21.8%	9.9%	JP¥1,000.00	JP¥650.00	JP¥817.50	12
Oct ’24	JP¥778.00	JP¥904.17 +16.2%	9.9%	JP¥1,000.00	JP¥650.00	JP¥843.30	12
Sep ’24	JP¥796.30	JP¥882.50 +10.8%	11.2%	JP¥1,000.00	JP¥670.00	JP¥750.40	12
Aug ’24	JP¥799.70	JP¥881.67 +10.2%	11.1%	JP¥1,000.00	JP¥670.00	JP¥775.30	12
Jul ’24	JP¥800.40	JP¥880.77 +10.0%	10.7%	JP¥1,000.00	JP¥670.00	JP¥762.00	13
Jun ’24	JP¥731.40	JP¥871.54 +19.2%	12.2%	JP¥1,000.00	JP¥620.00	JP¥785.80	13
May ’24	JP¥770.00	JP¥879.23 +14.2%	13.1%	JP¥1,030.00	JP¥620.00	JP¥720.20	13
Apr ’24	JP¥756.40	JP¥879.23 +16.2%	13.1%	JP¥1,030.00	JP¥620.00	JP¥714.90	13
Mar ’24	JP¥786.10	JP¥895.83 +14.0%	12.1%	JP¥1,030.00	JP¥610.00	JP¥694.00	12
Feb ’24	JP¥792.00	JP¥895.00 +13.0%	12.2%	JP¥1,030.00	JP¥610.00	JP¥735.00	12
Jan ’24	JP¥736.60	JP¥895.83 +21.6%	12.0%	JP¥1,050.00	JP¥620.00	JP¥733.10	12
Dec ’23	JP¥737.10	JP¥887.69 +20.4%	12.0%	JP¥1,050.00	JP¥620.00	JP¥767.80	13
Nov ’23	JP¥719.50	JP¥895.38 +24.4%	12.0%	JP¥1,050.00	JP¥620.00	JP¥741.10	13

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.