Toray Industries, Inc.

TSE:3402 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥1.6t

Toray Industries Değerleme

3402 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3402 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 3402 ( ¥1085.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥1605.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3402 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3402 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3402 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3402 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3402'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3402'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.9x
KazançlarJP¥79.52b
Piyasa DeğeriJP¥1.58t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3402'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3402 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması50.4x
3407 Asahi Kasei
14.7x10.07%JP¥2.3t
4042 Tosoh
19.2x13.20%JP¥800.8b
4183 Mitsui Chemicals
21.6x24.86%JP¥741.1b
3405 Kuraray
146x31.55%JP¥476.4b
3402 Toray Industries
19.9x13.40%JP¥1.6t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3402, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.9x) kıyasla oran (50.4x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3402'nin PE Oranı, JP Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4222 Kodama Chemical IndustryLtd
0.5xn/aUS$77.40m
Bu PE aralığında başka şirket yok
3402 19.9xSektör Avg. 12.7xNo. of Companies25PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3402 Price-To-Earnings Oranı ( 19.9 x) baz alındığında, JP Chemicals sektör ortalamasına ( 12.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3402 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3402 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.9x
Adil PE Oran21.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3402 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.9 21.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3402 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥1,085.50
JP¥1,279.55
+17.88%
16.55%JP¥1,600.00JP¥880.00n/a11
May ’27JP¥1,106.00
JP¥1,279.55
+15.69%
16.55%JP¥1,600.00JP¥880.00n/a11
Apr ’27JP¥1,151.50
JP¥1,258.64
+9.30%
16.46%JP¥1,600.00JP¥880.00n/a11
Mar ’27JP¥1,340.00
JP¥1,231.36
-8.11%
15.28%JP¥1,520.00JP¥880.00n/a11
Feb ’27JP¥1,138.50
JP¥1,147.92
+0.83%
15.85%JP¥1,500.00JP¥880.00n/a12
Jan ’27JP¥1,020.00
JP¥1,138.75
+11.64%
15.39%JP¥1,500.00JP¥880.00n/a12
Dec ’26JP¥1,004.00
JP¥1,107.08
+10.27%
12.57%JP¥1,350.00JP¥860.00n/a12
Nov ’26JP¥946.10
JP¥1,090.83
+15.30%
12.18%JP¥1,350.00JP¥860.00n/a12
Oct ’26JP¥937.00
JP¥1,090.83
+16.42%
12.18%JP¥1,350.00JP¥860.00n/a12
Sep ’26JP¥982.30
JP¥1,095.00
+11.47%
12.37%JP¥1,350.00JP¥860.00n/a12
Aug ’26JP¥1,043.00
JP¥1,098.33
+5.31%
11.54%JP¥1,300.00JP¥860.00n/a12
Jul ’26JP¥983.70
JP¥1,135.00
+15.38%
11.25%JP¥1,300.00JP¥860.00n/a12
Jun ’26JP¥998.10
JP¥1,136.67
+13.88%
11.36%JP¥1,300.00JP¥830.00n/a12
May ’26JP¥903.50
JP¥1,128.33
+24.88%
11.91%JP¥1,270.00JP¥830.00JP¥1,106.0012
Apr ’26JP¥1,040.50
JP¥1,128.33
+8.44%
11.91%JP¥1,270.00JP¥830.00JP¥1,151.5012
Mar ’26JP¥996.00
JP¥1,047.50
+5.17%
14.67%JP¥1,210.00JP¥790.00JP¥1,340.0012
Feb ’26JP¥1,079.50
JP¥1,079.09
-0.038%
14.20%JP¥1,300.00JP¥870.00JP¥1,138.5011
Jan ’26JP¥1,001.50
JP¥1,051.82
+5.02%
13.88%JP¥1,300.00JP¥870.00JP¥1,020.0011
Dec ’25JP¥954.30
JP¥1,004.55
+5.27%
16.15%JP¥1,300.00JP¥730.00JP¥1,004.0011
Nov ’25JP¥817.50
JP¥932.73
+14.10%
10.94%JP¥1,130.00JP¥730.00JP¥946.1011
Oct ’25JP¥843.30
JP¥902.50
+7.02%
12.78%JP¥1,130.00JP¥660.00JP¥937.0012
Sep ’25JP¥750.40
JP¥894.17
+19.16%
12.47%JP¥1,130.00JP¥660.00JP¥982.3012
Aug ’25JP¥775.30
JP¥878.33
+13.29%
10.51%JP¥1,030.00JP¥660.00JP¥1,043.0012
Jul ’25JP¥762.00
JP¥877.27
+15.13%
10.98%JP¥1,030.00JP¥660.00JP¥983.7011
Jun ’25JP¥785.80
JP¥871.67
+10.93%
10.92%JP¥1,030.00JP¥650.00JP¥998.1012
May ’25JP¥720.20
JP¥842.50
+16.98%
12.71%JP¥1,030.00JP¥650.00JP¥903.5012
JP¥1.28k
Fair Value
15.2% değerinin altında içsel indirim
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/22 05:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2026/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Toray Industries, Inc. 24 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mikiya YamadaBarclays
Takashi EnomotoBofA Global Research
Atsushi IkedaCitigroup Inc