Adeka Corporation

TSE:4401 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥286.0b

Adeka Değerleme

4401 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4401 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4401 ( ¥2811.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥7597.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4401 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4401 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4401 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4401 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4401'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4401'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12x
KazançlarJP¥23.91b
Piyasa DeğeriJP¥285.95b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4401'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4401 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.4x
4205 Zeon
9.1x0.06%JP¥299.2b
4118 Kaneka
8.8x9.1%JP¥215.7b
7966 LINTEC
14.8x11.0%JP¥208.4b
4061 Denka
20.8x44.3%JP¥182.5b
4401 Adeka
12x10.6%JP¥286.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4401, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12x) kıyasla oran (13.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4401'nin PE Oranı, JP Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4119 Nippon Pigment Holdings
0.7xn/aUS$31.08m
Bu PE aralığında başka şirket yok
4401 12.0xSektör Avg. 12.1xNo. of Companies19PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4401 Price-To-Earnings Oranı ( 12 x) baz alındığında, JP Chemicals sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4401 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4401 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12x
Adil PE Oran13.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4401 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12 13.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4401 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥2,811.50
JP¥3,822.86
+36.0%
10.5%JP¥4,500.00JP¥3,400.00n/a7
Nov ’25JP¥2,745.50
JP¥3,822.86
+39.2%
10.5%JP¥4,500.00JP¥3,400.00n/a7
Oct ’25JP¥2,953.50
JP¥3,922.86
+32.8%
8.1%JP¥4,500.00JP¥3,400.00n/a7
Sep ’25JP¥3,020.00
JP¥3,916.67
+29.7%
8.8%JP¥4,500.00JP¥3,400.00n/a6
Aug ’25JP¥3,125.00
JP¥3,900.00
+24.8%
8.1%JP¥4,400.00JP¥3,400.00n/a6
Jul ’25JP¥3,228.00
JP¥3,831.43
+18.7%
8.5%JP¥4,400.00JP¥3,400.00n/a7
Jun ’25JP¥3,372.00
JP¥3,731.43
+10.7%
5.6%JP¥4,000.00JP¥3,400.00n/a7
May ’25JP¥3,249.00
JP¥3,688.57
+13.5%
4.8%JP¥4,000.00JP¥3,400.00n/a7
Apr ’25JP¥3,157.00
JP¥3,660.00
+15.9%
4.7%JP¥4,000.00JP¥3,400.00n/a7
Mar ’25JP¥3,134.00
JP¥3,602.86
+15.0%
5.3%JP¥4,000.00JP¥3,400.00n/a7
Feb ’25JP¥2,853.00
JP¥3,502.86
+22.8%
7.9%JP¥4,000.00JP¥3,000.00n/a7
Jan ’25JP¥2,870.00
JP¥3,453.33
+20.3%
9.1%JP¥4,000.00JP¥3,000.00n/a6
Dec ’24JP¥2,869.00
JP¥3,400.00
+18.5%
9.8%JP¥4,000.00JP¥3,000.00n/a5
Nov ’24JP¥2,537.50
JP¥3,380.00
+33.2%
10.0%JP¥4,000.00JP¥3,000.00JP¥2,745.505
Oct ’24JP¥2,556.50
JP¥3,313.33
+29.6%
10.8%JP¥4,000.00JP¥2,880.00JP¥2,953.506
Sep ’24JP¥2,804.50
JP¥3,305.00
+17.8%
10.8%JP¥4,000.00JP¥2,880.00JP¥3,020.006
Aug ’24JP¥2,865.00
JP¥3,221.67
+12.4%
12.9%JP¥4,000.00JP¥2,700.00JP¥3,125.006
Jul ’24JP¥2,735.50
JP¥3,171.67
+15.9%
13.3%JP¥4,000.00JP¥2,700.00JP¥3,228.006
Jun ’24JP¥2,438.00
JP¥3,071.67
+26.0%
15.3%JP¥4,000.00JP¥2,550.00JP¥3,372.006
May ’24JP¥2,325.00
JP¥3,038.33
+30.7%
15.5%JP¥4,000.00JP¥2,550.00JP¥3,249.006
Apr ’24JP¥2,258.00
JP¥3,100.00
+37.3%
15.5%JP¥4,000.00JP¥2,700.00JP¥3,157.005
Mar ’24JP¥2,220.00
JP¥3,160.00
+42.3%
20.5%JP¥4,400.00JP¥2,700.00JP¥3,134.005
Feb ’24JP¥2,169.00
JP¥3,340.00
+54.0%
18.1%JP¥4,400.00JP¥2,700.00JP¥2,853.005
Jan ’24JP¥2,164.00
JP¥3,500.00
+61.7%
16.4%JP¥4,400.00JP¥2,800.00JP¥2,870.004
Dec ’23JP¥2,260.00
JP¥3,475.00
+53.8%
16.7%JP¥4,400.00JP¥2,800.00JP¥2,869.004
Nov ’23JP¥2,228.00
JP¥3,625.00
+62.7%
19.1%JP¥4,800.00JP¥3,000.00JP¥2,537.504

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Kaneka

JP¥215.7b

Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.

4118

JP¥3,428.00

7D

0.5%

1Y

-8.4%

Tokuyama

JP¥190.5b

Produces and sells various chemical products in Japan.

4043

JP¥2,648.00

7D

0.9%

1Y

11.6%

Daicel

JP¥366.8b

Engages in the materials, medical/healthcare, smart, safety, engineering plastics, and other businesses in Japan, China, and internationally.

4202

JP¥1,352.00

7D

1.1%

1Y

-4.7%