Adeka Corporation

TSE:4401 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥284.0b

Adeka Değerleme

4401 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4401 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4401 ( ¥2792 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥7372.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4401 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4401 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4401 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4401 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4401'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4401'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.9x
KazançlarJP¥23.91b
Piyasa DeğeriJP¥283.97b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4401'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4401 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.3x
4205 Zeon
8.6x-2.1%JP¥285.6b
4118 Kaneka
9.3x9.0%JP¥228.9b
7966 LINTEC
14.5x10.5%JP¥204.5b
4061 Denka
20.7x64.3%JP¥181.4b
4401 Adeka
11.9x8.4%JP¥284.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4401, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.9x) kıyasla oran (13.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4401'nin PE Oranı, JP Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4119 Nippon Pigment Holdings
0.6xn/aUS$30.36m
Bu PE aralığında başka şirket yok
4401 11.9xSektör Avg. 12.0xNo. of Companies18PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4401 Price-To-Earnings Oranı ( 11.9 x) baz alındığında, JP Chemicals sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4401 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4401 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.9x
Adil PE Oran12.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4401 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.9 12.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4401 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥2,792.00
JP¥3,672.86
+31.5%
11.8%JP¥4,500.00JP¥3,150.00n/a7
Dec ’25JP¥2,751.50
JP¥3,701.43
+34.5%
12.3%JP¥4,500.00JP¥3,150.00n/a7
Nov ’25JP¥2,745.50
JP¥3,822.86
+39.2%
10.5%JP¥4,500.00JP¥3,400.00n/a7
Oct ’25JP¥2,953.50
JP¥3,922.86
+32.8%
8.1%JP¥4,500.00JP¥3,400.00n/a7
Sep ’25JP¥3,020.00
JP¥3,916.67
+29.7%
8.8%JP¥4,500.00JP¥3,400.00n/a6
Aug ’25JP¥3,125.00
JP¥3,900.00
+24.8%
8.1%JP¥4,400.00JP¥3,400.00n/a6
Jul ’25JP¥3,228.00
JP¥3,831.43
+18.7%
8.5%JP¥4,400.00JP¥3,400.00n/a7
Jun ’25JP¥3,372.00
JP¥3,731.43
+10.7%
5.6%JP¥4,000.00JP¥3,400.00n/a7
May ’25JP¥3,249.00
JP¥3,688.57
+13.5%
4.8%JP¥4,000.00JP¥3,400.00n/a7
Apr ’25JP¥3,157.00
JP¥3,660.00
+15.9%
4.7%JP¥4,000.00JP¥3,400.00n/a7
Mar ’25JP¥3,134.00
JP¥3,602.86
+15.0%
5.3%JP¥4,000.00JP¥3,400.00n/a7
Feb ’25JP¥2,853.00
JP¥3,502.86
+22.8%
7.9%JP¥4,000.00JP¥3,000.00n/a7
Jan ’25JP¥2,870.00
JP¥3,453.33
+20.3%
9.1%JP¥4,000.00JP¥3,000.00n/a6
Dec ’24JP¥2,869.00
JP¥3,400.00
+18.5%
9.8%JP¥4,000.00JP¥3,000.00JP¥2,751.505
Nov ’24JP¥2,537.50
JP¥3,380.00
+33.2%
10.0%JP¥4,000.00JP¥3,000.00JP¥2,745.505
Oct ’24JP¥2,556.50
JP¥3,313.33
+29.6%
10.8%JP¥4,000.00JP¥2,880.00JP¥2,953.506
Sep ’24JP¥2,804.50
JP¥3,305.00
+17.8%
10.8%JP¥4,000.00JP¥2,880.00JP¥3,020.006
Aug ’24JP¥2,865.00
JP¥3,221.67
+12.4%
12.9%JP¥4,000.00JP¥2,700.00JP¥3,125.006
Jul ’24JP¥2,735.50
JP¥3,171.67
+15.9%
13.3%JP¥4,000.00JP¥2,700.00JP¥3,228.006
Jun ’24JP¥2,438.00
JP¥3,071.67
+26.0%
15.3%JP¥4,000.00JP¥2,550.00JP¥3,372.006
May ’24JP¥2,325.00
JP¥3,038.33
+30.7%
15.5%JP¥4,000.00JP¥2,550.00JP¥3,249.006
Apr ’24JP¥2,258.00
JP¥3,100.00
+37.3%
15.5%JP¥4,000.00JP¥2,700.00JP¥3,157.005
Mar ’24JP¥2,220.00
JP¥3,160.00
+42.3%
20.5%JP¥4,400.00JP¥2,700.00JP¥3,134.005
Feb ’24JP¥2,169.00
JP¥3,340.00
+54.0%
18.1%JP¥4,400.00JP¥2,700.00JP¥2,853.005
Jan ’24JP¥2,164.00
JP¥3,500.00
+61.7%
16.4%JP¥4,400.00JP¥2,800.00JP¥2,870.004
Dec ’23JP¥2,260.00
JP¥3,475.00
+53.8%
16.7%JP¥4,400.00JP¥2,800.00JP¥2,869.004

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 13:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Adeka Corporation 15 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Niima KomuraBofA Global Research
Yusuke MiuraDaiwa Securities Co. Ltd.
Koichi HariyaIchiyoshi Research Institute Inc.