Kaneka Değerleme

4118 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4118 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4118 ( ¥3690 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥7606.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4118 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

4118 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

4118 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK5.2x
PEG Oranı1.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4118'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4118 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.2x
3401 Teijin
19.2x-15.0%JP¥259.5b
7966 LINTEC
21.2x15.4%JP¥212.8b
4401 Adeka
11.3x9.3%JP¥279.1b
4205 Zeon
9x-0.1%JP¥298.0b
4118 Kaneka
8.9x6.6%JP¥232.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4118, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.9x) kıyasla oran (15.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4118'nin PE Oranı, JP Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a12.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a12.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4118 Price-To-Earnings Oranı ( 8.9 x) baz alındığında, JP Chemicals sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4118 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4118 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.9x
Adil PE Oran11.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4118 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.9 11.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4118 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥3,690.00
JP¥4,504.29
+22.1%
14.0%JP¥5,790.00JP¥3,900.00n/a7
Oct ’25JP¥3,902.00
JP¥4,504.29
+15.4%
14.0%JP¥5,790.00JP¥3,900.00n/a7
Sep ’25JP¥3,767.00
JP¥4,474.29
+18.8%
11.0%JP¥5,480.00JP¥3,900.00n/a7
Aug ’25JP¥4,118.00
JP¥4,548.57
+10.5%
9.7%JP¥5,480.00JP¥3,900.00n/a7
Jul ’25JP¥4,253.00
JP¥4,341.43
+2.1%
12.5%JP¥5,480.00JP¥3,850.00n/a7
Jun ’25JP¥4,223.00
JP¥4,105.71
-2.8%
14.2%JP¥5,480.00JP¥3,600.00n/a7
May ’25JP¥4,091.00
JP¥4,105.71
+0.4%
14.2%JP¥5,480.00JP¥3,600.00n/a7
Apr ’25JP¥3,787.00
JP¥4,032.86
+6.5%
12.0%JP¥5,170.00JP¥3,600.00n/a7
Mar ’25JP¥3,665.00
JP¥4,146.00
+13.1%
12.6%JP¥5,170.00JP¥3,800.00n/a5
Feb ’25JP¥3,565.00
JP¥4,146.00
+16.3%
12.6%JP¥5,170.00JP¥3,800.00n/a5
Jan ’25JP¥3,582.00
JP¥4,186.00
+16.9%
12.0%JP¥5,170.00JP¥3,810.00n/a5
Dec ’24JP¥3,743.00
JP¥4,508.33
+20.4%
14.1%JP¥5,600.00JP¥4,000.00n/a6
Nov ’24JP¥3,771.00
JP¥4,508.33
+19.6%
14.1%JP¥5,600.00JP¥4,000.00JP¥3,690.006
Oct ’24JP¥3,882.00
JP¥4,508.33
+16.1%
14.1%JP¥5,600.00JP¥4,000.00JP¥3,902.006
Sep ’24JP¥4,164.00
JP¥4,511.67
+8.3%
16.5%JP¥6,100.00JP¥4,000.00JP¥3,767.006
Aug ’24JP¥4,163.00
JP¥4,345.71
+4.4%
17.9%JP¥6,100.00JP¥3,700.00JP¥4,118.007
Jul ’24JP¥4,021.00
JP¥4,202.86
+4.5%
20.5%JP¥6,100.00JP¥3,500.00JP¥4,253.007
Jun ’24JP¥3,725.00
JP¥4,085.71
+9.7%
17.6%JP¥5,600.00JP¥3,500.00JP¥4,223.007
May ’24JP¥3,625.00
JP¥4,057.14
+11.9%
18.2%JP¥5,600.00JP¥3,500.00JP¥4,091.007
Apr ’24JP¥3,450.00
JP¥4,057.14
+17.6%
18.2%JP¥5,600.00JP¥3,500.00JP¥3,787.007
Mar ’24JP¥3,445.00
JP¥4,007.14
+16.3%
19.2%JP¥5,800.00JP¥3,390.00JP¥3,665.007
Feb ’24JP¥3,380.00
JP¥4,021.43
+19.0%
18.9%JP¥5,800.00JP¥3,390.00JP¥3,565.007
Jan ’24JP¥3,290.00
JP¥4,121.43
+25.3%
18.3%JP¥5,800.00JP¥3,390.00JP¥3,582.007
Dec ’23JP¥3,520.00
JP¥4,845.00
+37.6%
25.4%JP¥7,000.00JP¥3,600.00JP¥3,743.006
Nov ’23JP¥3,680.00
JP¥4,920.00
+33.7%
24.1%JP¥7,000.00JP¥3,600.00JP¥3,771.006

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin