Denka Company Limited

TSE:4061 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥236.8b

Denka Değerleme

4061 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4061 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4061 ( ¥2747.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥1188.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4061 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4061 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4061 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 4061 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 4061'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
4061'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.6x
SatışJP¥397.90b
Piyasa DeğeriJP¥236.84b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

4061'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 4061 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.5x
3401 Teijin
0.3x-0.73%JP¥258.8b
5301 Tokai Carbon
0.6x4.82%JP¥207.5b
4118 Kaneka
0.3x2.16%JP¥271.8b
7966 LINTEC
0.9x2.93%JP¥292.4b
4061 Denka
0.6x2.66%JP¥236.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: 4061 Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

4061'nin PS Oranı, JP Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
7886 Yamato Mobility & Mfg.Ltd
0.09xn/aUS$8.14m
Bu PS aralığında başka şirket yok
4061 0.6xSektör Avg. 0.6xNo. of Companies18PS00.40.81.21.62+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 4061 Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, JP Chemicals sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

4061 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

4061 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.6x
Adil PS Oran0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 4061 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.6 0.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4061 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥2,747.50
JP¥3,167.14
+15.27%
13.81%JP¥3,800.00JP¥2,540.00n/a7
Dec ’26JP¥2,631.00
JP¥2,710.00
+3.00%
11.02%JP¥3,150.00JP¥2,200.00n/a7
Nov ’26JP¥2,239.50
JP¥2,338.33
+4.41%
21.36%JP¥3,050.00JP¥1,650.00n/a6
Oct ’26JP¥2,250.00
JP¥2,321.67
+3.19%
20.90%JP¥3,050.00JP¥1,650.00n/a6
Sep ’26JP¥2,257.50
JP¥2,255.00
-0.11%
17.77%JP¥2,700.00JP¥1,650.00n/a6
Aug ’26JP¥2,143.00
JP¥2,255.00
+5.23%
17.77%JP¥2,700.00JP¥1,650.00n/a6
Jul ’26JP¥1,985.50
JP¥2,337.14
+17.71%
16.77%JP¥2,700.00JP¥1,650.00n/a7
Jun ’26JP¥2,056.50
JP¥2,465.71
+19.90%
19.44%JP¥3,200.00JP¥1,800.00n/a7
May ’26JP¥1,947.50
JP¥2,462.86
+26.46%
19.61%JP¥3,200.00JP¥1,800.00n/a7
Apr ’26JP¥2,127.50
JP¥2,491.43
+17.11%
17.97%JP¥3,200.00JP¥1,810.00n/a7
Mar ’26JP¥2,077.50
JP¥2,468.57
+18.82%
16.76%JP¥3,040.00JP¥1,810.00n/a7
Feb ’26JP¥2,212.50
JP¥2,477.14
+11.96%
16.16%JP¥3,040.00JP¥1,870.00n/a7
Jan ’26JP¥2,231.50
JP¥2,507.14
+12.35%
17.56%JP¥3,100.00JP¥1,780.00JP¥2,743.507
Dec ’25JP¥2,121.00
JP¥2,585.00
+21.88%
20.58%JP¥3,230.00JP¥1,780.00JP¥2,631.006
Nov ’25JP¥2,144.00
JP¥2,611.67
+21.81%
18.90%JP¥3,230.00JP¥1,940.00JP¥2,239.506
Oct ’25JP¥2,253.00
JP¥2,586.67
+14.81%
20.17%JP¥3,230.00JP¥1,940.00JP¥2,250.006
Sep ’25JP¥2,264.50
JP¥2,498.33
+10.33%
20.43%JP¥3,230.00JP¥1,910.00JP¥2,257.506
Aug ’25JP¥2,096.50
JP¥2,431.67
+15.99%
18.51%JP¥3,230.00JP¥1,910.00JP¥2,143.006
Jul ’25JP¥2,181.50
JP¥2,540.00
+16.43%
15.59%JP¥3,230.00JP¥1,910.00JP¥1,985.506
Jun ’25JP¥2,219.50
JP¥2,656.67
+19.70%
16.07%JP¥3,230.00JP¥1,910.00JP¥2,056.506
May ’25JP¥2,336.00
JP¥2,718.57
+16.38%
15.72%JP¥3,230.00JP¥1,900.00JP¥1,947.507
Apr ’25JP¥2,340.50
JP¥2,742.86
+17.19%
13.95%JP¥3,230.00JP¥2,070.00JP¥2,127.507
Mar ’25JP¥2,467.50
JP¥2,760.00
+11.85%
16.20%JP¥3,230.00JP¥2,070.00JP¥2,077.505
Feb ’25JP¥2,567.50
JP¥2,830.00
+10.22%
13.69%JP¥3,230.00JP¥2,320.00JP¥2,212.505
Jan ’25JP¥2,496.00
JP¥2,885.00
+15.58%
13.68%JP¥3,400.00JP¥2,330.00JP¥2,231.506
JP¥3.17k
Fair Value
13.2% değerinin altında içsel indirim
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/05 22:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/05 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Denka Company Limited 14 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Takashi EnomotoBofA Global Research
Atsushi IkedaCitigroup Inc
Hidemitsu UmebayashiDaiwa Securities Co. Ltd.