Pigeon Corporation

TSE:7956 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥173.3b

Pigeon Değerleme

7956 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7956 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 7956 ( ¥1449 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥1867.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7956 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

7956 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7956 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 7956 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 7956'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
7956'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.1x
KazançlarJP¥5.57b
Piyasa DeğeriJP¥173.28b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

7956'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 7956 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.8x
4985 Earth
25x11.8%JP¥122.2b
4912 Lion
26.6x6.6%JP¥490.2b
7818 TRANSACTIONLtd
16.1x9.6%JP¥60.7b
4951 S.T
15.3xn/aJP¥32.3b
7956 Pigeon
31.1x13.1%JP¥173.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 7956 Price-To-Earnings Oranı ( 31.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

7956'nin PE Oranı, Asian Household Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
7956 31.1xSektör Avg. 18.7xNo. of Companies10PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 7956 Price-To-Earnings Oranı ( 31.1 x) baz alındığında, JP Household Products sektör ortalamasına ( 20.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

7956 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

7956 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.1x
Adil PE Oran26.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 7956 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.1 26.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7956 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥1,449.00
JP¥1,580.00
+9.0%
12.1%JP¥1,850.00JP¥1,200.00n/a9
Dec ’25JP¥1,470.00
JP¥1,580.00
+7.5%
12.1%JP¥1,850.00JP¥1,200.00n/a9
Nov ’25JP¥1,597.50
JP¥1,640.00
+2.7%
10.1%JP¥1,900.00JP¥1,400.00n/a9
Oct ’25JP¥1,689.00
JP¥1,620.00
-4.1%
10.2%JP¥1,900.00JP¥1,400.00n/a8
Sep ’25JP¥1,577.50
JP¥1,542.50
-2.2%
11.7%JP¥1,900.00JP¥1,300.00n/a8
Aug ’25JP¥1,488.00
JP¥1,567.50
+5.3%
11.4%JP¥1,900.00JP¥1,300.00n/a8
Jul ’25JP¥1,466.50
JP¥1,567.50
+6.9%
11.4%JP¥1,900.00JP¥1,300.00n/a8
Jun ’25JP¥1,505.00
JP¥1,620.00
+7.6%
8.8%JP¥1,900.00JP¥1,480.00n/a7
May ’25JP¥1,460.00
JP¥1,725.71
+18.2%
13.6%JP¥2,200.00JP¥1,480.00n/a7
Apr ’25JP¥1,475.00
JP¥1,857.14
+25.9%
16.5%JP¥2,300.00JP¥1,500.00n/a7
Mar ’25JP¥1,517.00
JP¥1,811.25
+19.4%
17.4%JP¥2,300.00JP¥1,390.00n/a8
Feb ’25JP¥1,619.50
JP¥2,164.00
+33.6%
39.7%JP¥4,500.00JP¥1,390.00n/a10
Jan ’25JP¥1,624.00
JP¥2,184.44
+34.5%
41.0%JP¥4,500.00JP¥1,510.00n/a9
Dec ’24JP¥1,686.50
JP¥2,226.00
+32.0%
37.3%JP¥4,500.00JP¥1,510.00JP¥1,470.0010
Nov ’24JP¥1,614.50
JP¥2,136.00
+32.3%
20.9%JP¥2,900.00JP¥1,510.00JP¥1,597.5010
Oct ’24JP¥1,688.50
JP¥2,196.00
+30.1%
19.9%JP¥2,900.00JP¥1,510.00JP¥1,689.0010
Sep ’24JP¥1,718.00
JP¥2,196.00
+27.8%
19.9%JP¥2,900.00JP¥1,510.00JP¥1,577.5010
Aug ’24JP¥1,920.50
JP¥2,347.00
+22.2%
13.5%JP¥2,800.00JP¥1,800.00JP¥1,488.0010
Jul ’24JP¥1,984.50
JP¥2,347.00
+18.3%
13.5%JP¥2,800.00JP¥1,800.00JP¥1,466.5010
Jun ’24JP¥2,012.00
JP¥2,334.00
+16.0%
13.8%JP¥2,800.00JP¥1,800.00JP¥1,505.0010
May ’24JP¥2,145.00
JP¥2,304.00
+7.4%
15.6%JP¥2,800.00JP¥1,600.00JP¥1,460.0010
Apr ’24JP¥2,049.00
JP¥2,304.00
+12.4%
15.6%JP¥2,800.00JP¥1,600.00JP¥1,475.0010
Mar ’24JP¥2,017.00
JP¥2,282.00
+13.1%
15.7%JP¥2,700.00JP¥1,600.00JP¥1,517.0010
Feb ’24JP¥2,045.00
JP¥2,222.00
+8.7%
14.7%JP¥2,700.00JP¥1,600.00JP¥1,619.5010
Jan ’24JP¥2,168.00
JP¥2,183.64
+0.7%
15.3%JP¥2,700.00JP¥1,600.00JP¥1,624.0011
Dec ’23JP¥2,109.00
JP¥2,368.33
+12.3%
30.3%JP¥4,500.00JP¥1,600.00JP¥1,686.5012

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 15:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Pigeon Corporation 29 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mitsuko MiyasakoBarclays
James MoonBNP Paribas Securities (Asia)
Shuhei ObaCitigroup Inc