Earth Corporation

TSE:4985 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥112.6b

Earth Değerleme

4985 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4985 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4985 (¥5170) is trading below our estimate of fair value (¥5758.38)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4985 is trading below fair value, but not by a significant amount.

Temel Değerleme Ölçütü

4985 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

4985 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK8.7x
PEG Oranı2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4985'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4985 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.9x
7956 Pigeon
29.7x10.6%JP¥191.0b
7818 TRANSACTIONLtd
18.5x9.6%JP¥69.7b
4951 S.T
40.8xn/aJP¥38.9b
4912 Lion
22.5x1.2%JP¥456.5b
4985 Earth
23.9x12.0%JP¥112.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4985 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (23.9x) compared to the peer average (27.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4985'nin PE Oranı, Asian Household Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4985 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (23.9x) compared to the Asian Household Products industry average (18.9x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4985 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4985 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.9x
Adil PE Oran24.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4985 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (23.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (24.5x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4985 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥5,170.00
JP¥5,416.67
+4.8%
2.4%JP¥5,600.00JP¥5,300.00n/a3
Oct ’25JP¥5,350.00
JP¥4,460.00
-16.6%
18.9%JP¥5,600.00JP¥3,580.00n/a3
Sep ’25JP¥5,290.00
JP¥4,093.33
-22.6%
9.4%JP¥4,500.00JP¥3,580.00n/a3
Aug ’25JP¥4,830.00
JP¥4,093.33
-15.3%
9.4%JP¥4,500.00JP¥3,580.00n/a3
Jul ’25JP¥4,795.00
JP¥4,093.33
-14.6%
9.4%JP¥4,500.00JP¥3,580.00n/a3
Jun ’25JP¥4,695.00
JP¥4,010.00
-14.6%
12.4%JP¥4,500.00JP¥3,330.00n/a3
May ’25JP¥4,430.00
JP¥4,010.00
-9.5%
12.4%JP¥4,500.00JP¥3,330.00n/a3
Apr ’25JP¥4,320.00
JP¥3,976.67
-7.9%
12.2%JP¥4,500.00JP¥3,330.00n/a3
Mar ’25JP¥4,280.00
JP¥4,366.67
+2.0%
4.3%JP¥4,500.00JP¥4,100.00n/a3
Feb ’25JP¥4,605.00
JP¥4,633.33
+0.6%
10.8%JP¥5,300.00JP¥4,100.00n/a3
Jan ’25JP¥4,570.00
JP¥5,155.00
+12.8%
2.8%JP¥5,300.00JP¥5,010.00n/a2
Dec ’24JP¥4,865.00
JP¥5,165.00
+6.2%
2.2%JP¥5,300.00JP¥5,010.00n/a4
Nov ’24JP¥4,965.00
JP¥5,565.00
+12.1%
13.9%JP¥6,900.00JP¥5,010.00JP¥5,170.004
Oct ’24JP¥4,920.00
JP¥5,565.00
+13.1%
13.9%JP¥6,900.00JP¥5,010.00JP¥5,350.004
Sep ’24JP¥4,975.00
JP¥5,640.00
+13.4%
13.0%JP¥6,900.00JP¥5,100.00JP¥5,290.004
Aug ’24JP¥5,070.00
JP¥5,665.00
+11.7%
13.7%JP¥7,000.00JP¥5,100.00JP¥4,830.004
Jul ’24JP¥5,060.00
JP¥5,665.00
+12.0%
13.7%JP¥7,000.00JP¥5,100.00JP¥4,795.004
Jun ’24JP¥4,920.00
JP¥5,023.33
+2.1%
5.2%JP¥5,300.00JP¥4,670.00JP¥4,695.003
May ’24JP¥5,080.00
JP¥5,023.33
-1.1%
5.2%JP¥5,300.00JP¥4,670.00JP¥4,430.003
Apr ’24JP¥4,735.00
JP¥5,023.33
+6.1%
5.2%JP¥5,300.00JP¥4,670.00JP¥4,320.003
Mar ’24JP¥4,725.00
JP¥5,310.00
+12.4%
4.4%JP¥5,600.00JP¥5,030.00JP¥4,280.003
Feb ’24JP¥5,060.00
JP¥5,310.00
+4.9%
4.4%JP¥5,600.00JP¥5,030.00JP¥4,605.003
Jan ’24JP¥5,060.00
JP¥5,310.00
+4.9%
4.4%JP¥5,600.00JP¥5,030.00JP¥4,570.003
Dec ’23JP¥5,390.00
JP¥5,510.00
+2.2%
6.5%JP¥5,900.00JP¥5,030.00JP¥4,865.003
Nov ’23JP¥5,160.00
JP¥5,503.33
+6.7%
6.7%JP¥5,900.00JP¥5,010.00JP¥4,965.003

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y